Cena akcji Micron jest mocno wykupiona przed publikacją wyników

Cena akcji Micron odnotowała silny powrót w ciągu ostatnich kilku miesięcy, przesuwając się z najniższego poziomu 61,70 USD w kwietniu do 123,6 USD dzisiaj. Skoczył do najwyższego punktu od lipca 2024 roku, podnosząc swoją kapitalizację rynkową do ponad 138 miliardów dolarów. Czy zatem akcje MU są dobrym zakupem przed ich zyskami?

Analiza techniczna ceny akcji Micron, ponieważ staje się ona mocno wykupiona

Dzienny interwał pokazuje, że cena akcji MU osiągnęła najniższy poziom 61,7 USD w kwietniu do 123,60 USD dzisiaj. Przesunął się już powyżej poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego na poziomie 120 USD.

Akcje Micron przesunęły się również powyżej 50% poziomu zniesienia Fibonacciego na poziomie 110 USD, co jest znakiem. Co najważniejsze, utworzył wzór złotego krzyża, gdy 50-dniowe i 200-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) przecinały się nawzajem.

Średni indeks kierunkowy (ADX) skoczył do 41, co jest znakiem, że byki mają kontrolę. Co więcej, wskaźnik siły względnej (RSI) skoczył do ekstremalnego poziomu wykupienia wynoszącego 80.

Podobnie, wskaźniki oscylatora stochastycznego i MACD nadal rosną w tym roku. Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest sytuacja, w której akcje odbiją się od dna i osiągną szczyt na poziomie 136 USD, czyli punkt zniesienia 78,6%, czyli 11% powyżej obecnego poziomu.

Inną alternatywą jest sytuacja, w której akcje wycofują się do wsparcia na poziomie 114 USD, najwyższego punktu we wrześniu, październiku i listopadzie ubiegłego roku. Taki ruch będzie wskazywał na większy spadek, potencjalnie do psychologicznego punktu na poziomie 100 USD.

Wykres cen akcji MU | Źródło: TradingView

Zyski Micron Technology przed nami

Kolejnym ważnym katalizatorem dla ceny akcji MU będą jej zyski, które zaplanowane są na czwartek w tym tygodniu. Liczby te dostarczą więcej informacji na temat trajektorii wzrostu i tego, czy dynamika w drugim kwartale się utrzymała.

Najnowsze wyniki kwartalne pokazały, że przychody Microna wzrosły do 8,05 mld USD w Q2'25, co stanowi duży wzrost w porównaniu z 5,82 mld USD, które firma zarobiła w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wzrost ten nastąpił, ponieważ wiele dużych firm hiperskalowych, takich jak Amazon i Microsoft, powtórzyło swoje wydatki kapitałowe, co jest godne uwagi, ponieważ wiele z nich polega na Micronie.

W rezultacie, Micron zauważył, że został już wyprzedany ze swojej pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), biznesu, który spodziewa się, że będzie wart ponad 35 miliardów dolarów. Obserwuje się również większy popyt na HBM na następny rok kalendarzowy.

Czytaj więcej: Prognoza ceny akcji Micron: czy wzrośnie czy spadnie po wynikach?

Firma wiąże również swoją trajektorię wzrostu z HBM4, która zostanie przyspieszona w przyszłym roku. Projekt ten zwiększa przepustowość o ponad 60% w porównaniu z obecnym modelem.

Działalność firmy Micron jest napędzana przez sztuczną inteligencję i zapotrzebowanie na centra danych. Oczekuje się, że inne segmenty, takie jak komputery osobiste, telefony komórkowe i motoryzacja, odnotują w tym roku jednocyfrowy wzrost.

Średnie szacunki przychodów wśród analityków z Wall Street mówią, że przychody wyniosą w tym kwartale 8,83 mld USD, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Oczekuje się, że Micron zarobi w tym roku 9,87 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten doprowadzi następnie do rocznego wzrostu o 41% r/r do 35 mld USD, a następnie o 26% do 44,93 mld USD.

Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) Microna wzrośnie z 62 centów w Q3'24 do 1,59 USD w Q3'25. Jego roczny zysk na akcję wzrośnie z 1,3 USD do 7 USD. Micron ma długą historię pokonywania szacunków analityków, co wyjaśnia, dlaczego jego wyniki będą w tym roku wyższe od oczekiwań.

Analitycy mają optymistyczny pogląd na Micron, a ci z Wells Fargo mają ocenę nadwagi. Wedbush i Mizuho mają rekomendację "przeważają", podczas gdy Citigroup i UBS mają rekomendację "kupuj". Średnia cena docelowa akcji Micron wynosi 126,35 USD, nieco powyżej obecnych 123,60 USD.