Cena akcji Rolls-Royce'a zbliża się do 1000 pensów, ale może nastąpić spadek

Cena akcji Rolls-Royce'a skoczyła do rekordowego poziomu i powoli zbliża się do ważnego poziomu oporu na poziomie 1,000p. Akcje RR wzrosły w tym roku o 74%, a w ciągu ostatnich 120% o 120%, co daje im kapitalizację rynkową do ponad 110 miliardów dolarów. Czy zatem akcje RR będą nadal rosły?

Analiza kursu akcji Rolls-Royce

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji Rolls-Royce'a w ciągu ostatnich kilku lat znajdowała się w silnej hossie. Wzrósł z najniższego poziomu 36 pensów w 2020 roku do rekordowego poziomu 981 pensów.

Akcje przesunęły się powyżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 809p, który osiągnął najwyższy poziom 17 marca. Ruch powyżej kluczowego poziomu oporu był godny uwagi, ponieważ unieważnił formację podwójnego szczytu, którego linia szyi znajduje się na poziomie 557p.

Cena akcji Rolls-Royce'a utrzymuje się powyżej 50-tygodniowej i 100-tygodniowej średniej kroczącej. Przesunął się o około 46% powyżej 50-tygodniowej średniej kroczącej i o 85% wyżej niż 100-tygodniowa średnia krocząca.

Wskaźnik siły względnej (RSI) skoczył do punktu wykupienia na poziomie 80, podczas gdy oscylator stochastyczny wzrósł do prawie 100. Wskaźniki te pokazują, że akcje nadal mają dużą dynamikę.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest sytuacja, w której cena akcji Rolls-Royce'a wzrośnie i uderzy w ważny poziom oporu na poziomie 1,000p. Po wykonaniu tej czynności akcje prawdopodobnie się wycofają, choć tymczasowo, ponieważ inwestorzy księgują zyski.

Odwrót nastąpi również dlatego, że token stał się mocno wykupiony, podczas gdy średni indeks kierunkowy (ADX) spadł do 29 z zeszłorocznego maksimum wynoszącego 67. Spadający ADX to znak, że impet spada.

W takim przypadku cena akcji Rolls Royce'a może spaść i ponownie przetestować ważne wsparcie na poziomie 810p, najwyższym wahaniu w marcu, a następnie wznowić trend wzrostowy.

Rolls-Royce Wykres akcji | Źródło: TradingView

Wzrost i wycena Rolls Royce Holdings

Cena akcji Rolls-Royce'a gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat wraz z przyspieszeniem rozwoju firmy. Jej trzy biznesy: lotnictwo cywilne, energetyka i obronność, dobrze sobie radzą.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody segmentu lotnictwa cywilnego wzrosły w zeszłym roku o 24% do ponad 9,04 miliarda funtów, podczas gdy wolne przepływy pieniężne wzrosły o 224% do 2,03 miliarda funtów.

Wzrost ten może przyspieszyć w nadchodzących miesiącach wraz ze wzrostem popytu na lotnictwo. Airbus i Boeing otrzymały gigantyczne zamówienia w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a Airbus ma otrzymać około 500 zamówień z Chin w lipcu.

Oczekuje się, że lotnictwo biznesowe, w którym Rolls-Royce ma znaczny udział w rynku, również będzie się nadal rozwijać.

Przychody Rolls-Royce'a z sektora obronnego wzrosły o 13% do 4,5 miliarda funtów, do czego przyczynił się biznes okrętów podwodnych. Ponownie, segment ten może zyskać na popularności w nadchodzących latach, ponieważ Stany Zjednoczone i Europa zwiększają wydatki na obronę.

Segment systemów zasilania wzrósł w ubiegłym roku o 11%, do czego przyczyniła się działalność w zakresie centrów danych. Segment ten będzie się nadal rozwijał, ponieważ firmy zwiększają w tym roku wydatki na infrastrukturę AI. Firma została również wybrana do oferowania małych modułowych reaktorów jądrowych w Wielkiej Brytanii.

Głównym problemem jest to, że Rolls-Royce i General Electric Aviation są obecnie mocno przewartościowane. RR ma kapitalizację rynkową w wysokości 80 miliardów funtów i spodziewa się, że w tym roku osiągnie zysk operacyjny w wysokości 2,9 miliarda funtów. Daje to wskaźnik zysku na akcję na poziomie 27, który jest wyższy niż w przypadku wielu spółek przemysłowych.