Akcje GE Vernova stoją przed kluczowym testem: czy GEV wzrośnie po zyskach?

Cena akcji GE Vernova poszybowała w tym roku w górę i osiągnęła swój rekordowy poziom, kontynuując trend, który rozpoczął się wraz z wejściem na giełdę w marcu ubiegłego roku. Wzrósł do rekordowego poziomu 575 USD, co oznacza wzrost o 400% w stosunku do ceny otwarcia wynoszącej 114 USD.

Ten wzrost podniósł jego kapitalizację rynkową do ponad 156 miliardów dolarów i zostanie wystawiony na próbę, gdy w tym tygodniu ogłosi swoje zyski.

Dlaczego cena akcji GE Vernova poszybowała w górę

GE Vernova to duża firma, która do zeszłego roku była częścią konglomeratu General Electric, kiedy to stała się niezależną firmą. Była to ostateczna separacja po tym, jak firma zrezygnowała z działalności w zakresie opieki zdrowotnej i stała się GE Healthcare.

GE Vernova koncentruje się na energetyce, energetyzacji i elektryfikacji. W segmencie energetycznym firma produkuje turbiny w energetyce gazowej, parowej, wodnej i jądrowej.

Działalność w zakresie energetyki wiatrowej jest zaangażowana w działalność na lądzie i na morzu, podczas gdy działalność w zakresie elektryfikacji obejmuje rozwiązania sieciowe, konwersję energii i energię słoneczną.

Cena akcji GEV wzrosła od czasu jej oddzielenia ze względu na ciągłe zapotrzebowanie na energię, w szczególności napędzane popytem na sztuczną inteligencję (AI). Zapotrzebowanie na moc we wszelkiego rodzaju centrach danych doprowadziło na przestrzeni lat do gwałtownego wzrostu sprzedaży.

Popyt ten spowodował znaczny wzrost cen akcji innych firm z branży. Na przykład cena akcji Rolls-Royce'a wzrosła do rekordowego poziomu, podczas gdy Siemens Energy jest jednym z najlepiej radzących sobie spółek w indeksie DAX.

Od czasu uniezależnienia się firma opublikowała dobre wyniki finansowe. Najnowsze wyniki pokazały, że portfel zamówień wzrósł do 45 miliardów dolarów, na czele z działalnością w zakresie elektryfikacji. Na drugim miejscu uplasowały się branże energetyczne i wiatrowe.

Wyniki pokazały również, że kwartalne przychody wzrosły do 8 mld USD z 7,3 mld USD rok wcześniej. W rezultacie skorygowany zysk EBITDA skoczył do 500 mln USD.

Dział energetyczny miał zamówienia na 29 turbin gazowych o dużej wytrzymałości, co pomogło mu zwiększyć przychody o 16%. To samo stało się w branży elektryfikacji, której zamówienia wzrosły z powodu rosnącego popytu na urządzenia sieciowe.

Jedyną skazą na jego działalności była działalność w zakresie energetyki wiatrowej, której przychody i zyski pozostają pod presją. Podział ten prawdopodobnie pozostanie na krawędzi, ponieważ stopy procentowe pozostaną na podwyższonym poziomie.

Zarobki i wycena

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla kursu akcji GE Vernova będą nadchodzące zyski, które rzucą więcej światła na jej działalność.

Analitycy spodziewają się, że te zyski pokażą, że przychody wzrosły o 7,1% w drugim kwartale do 8,79 mld USD. Oczekuje się, że zysk na akcję wyniesie 1,5 USD, co stanowi poprawę w porównaniu z 1,02 USD, które firma osiągnęła w zeszłym roku.

Istnieje prawdopodobieństwo, że biznes firmy opublikuje lepsze wyniki niż oczekiwano, tak jak miało to miejsce wcześniej.

Firma prawdopodobnie będzie nadal zwracać środki inwestorom. Zwrócił akcjonariuszom 1,3 miliarda dolarów poprzez dywidendy i wykupy.

Głównym problemem związanym z GE Vernova jest to, że jest ona mocno przewartościowana i wykupiona. Wskaźnik forward P/E wynosi 77, znacznie wyższy niż mediana sektorowa wynosząca 22.

Analiza wykresu akcji spółki GEV

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji GEV znajduje się w silnej hossie od czasu wejścia na giełdę w zeszłym roku. Podskoczył z najniższego poziomu 114 USD w marcu ubiegłego roku do 574 USD dzisiaj.

Cena akcji pozostała powyżej wszystkich średnich kroczących, co jest znakiem, że byki pozostają pod kontrolą. Pozostał również powyżej psychologicznego punktu na poziomie 500 USD.

Wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się do skrajnie wykupionego punktu na poziomie 78. W związku z tym istnieje ryzyko, że akcje cofną się po osiągnięciu zysków. Jeśli tak się stanie, akcje prawdopodobnie spadną do wsparcia na poziomie 500 USD.