5 powodów, dla których akcje Joby Aviation wzrosły i dlaczego mogą spaść o 40%

Cena akcji Joby Aviation w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poszła w górę, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie spółek na Wall Street. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła o 280%, przekształcając się w firmę o wartości 16 miliardów dolarów.

Dlaczego cena akcji Joby Aviation gwałtownie wzrosła

Istnieje pięć głównych powodów, dla których cena akcji Joby Aviation gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Po pierwsze, najnowszym powodem jest to, że firma przejęła działalność Blade Air Mobility w zakresie taksówek powietrznych w transakcji o wartości 125 milionów dolarów. Ten wykup jest godny uwagi, ponieważ daje mu dostęp do sieci 12 terminali na kluczowych rynkach, takich jak Nowy Jork.

Zakup Blade ułatwi również Joby Aviation rozpoczęcie działalności na nowych rynkach, takich jak Dubaj.

Po drugie, akcje Joby Aviation wzrosły w związku z pozytywnym otoczeniem regulacyjnym w Stanach Zjednoczonych. W czerwcu Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze w sprawie dronów i leżących samochodów. Jego administracja usunie obciążenia regulacyjne, umożliwiając firmom szybsze rozpoczęcie działalności po niższych kosztach.

W przypadku Joby'ego firma przeszła już przez większość uciążliwych regulacji. Obecnie spodziewa się, że w tym roku otrzyma wszystkie zgody, a w 2026 roku uruchomi usługę komercyjną.

Po trzecie, firma pracuje nad rozszerzeniem swojej działalności na lukratywny sektor obronny. W oświadczeniu z zeszłego tygodnia firma podpisała umowę z L3Harris Technologies w celu zbadania możliwości opracowania samolotu, który może latać autonomicznie.

Nowy samolot będzie napędzany turbiną gazową i będzie bazował na samolocie S4 firmy Joby. Partnerstwo z L3Harris to wielka sprawa ze względu na jego skalę. L3 jest jednym z największych kontrahentów obronnych z portfelem zamówień wynoszącym ponad 34 miliardy dolarów.

Co więcej, cena akcji Joby Aviation wzrosła ze względu na partnerstwo z Toyotą, jednym z najbardziej znanych producentów w branży. Toyota zainwestowała ponad 894 miliony dolarów i zobowiązała się pomóc w opanowaniu procesu produkcyjnego.

Wreszcie, podpisała już wiele umów z niektórymi z największych firm w branży. Ma umowy z takimi firmami jak Delta Air Lines, US Air Force, ANA Holdings, Virgin Atlantic i Uber. Joby nawiązał również współpracę z władzami Dubaju w zakresie obsługi taksówek powietrznych w mieście.

JOBY wiąże się ze znacznym ryzykiem

Mimo to akcje Joby Aviation wiążą się z potencjalnym ryzykiem, co wyjaśnia, dlaczego ich krótkie zainteresowanie wynosi 14,7%. Oznacza to, że wielu inwestorów uważa, że akcje mają przed sobą więcej spadków.

Innym ryzykiem jest to, że firma jest obecnie przewartościowana, biorąc pod uwagę jej kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 16 miliardów dolarów. Jego wycena opiera się na założeniu, że model biznesowy firmy w końcu zadziała.

Poza tym większość szacunków wskazuje, że biznes eVTOL będzie branżą wartą wiele miliardów dolarów. Jednak rzeczywistość jest taka, że prognozy te opierają się na założeniach, ponieważ jest to nowa branża.

Wreszcie, istnieje prawdopodobieństwo, że firma będzie długo czekać na osiągnięcie zysku, co popchnie ją do większego rozwodnienia akcjonariuszy.

Analiza cen akcji Joby

Innym potencjalnym ryzykiem jest to, że cena akcji JOBY stała się mocno wykupiona. Jego wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się do skrajnie wykupionego poziomu 83, podczas gdy oscylator stochastyczny przesunął się do ponad 90.

Wykupione akcje mogą z czasem nadal rosnąć. Jednak w większości przypadków mają tendencję do wycofywania się, gdy niektórzy inwestorzy zaczynają księgować zyski. Jeśli tak się stanie, akcje mogą spaść do 12 USD, najwyższego poziomu w czerwcu 2023 roku, czyli 40% poniżej obecnego poziomu.