Potwierdź prognozę cen akcji przed publikacją wyników: kupić czy sprzedać?

Cena akcji Affirm radziła sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku miesięcy i oscyluje w pobliżu najwyższego punktu od lutego. Po spadku do 30,9 USD w kwietniu, skoczył o 150%, ponieważ inwestorzy postrzegają go jako głównego beneficjenta trwającej miękkości gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

Affirm czerpie korzyści ze wzrostu inflacji w USA

Raport opublikowany na początku tego miesiąca pokazał, że inflacja w USA i stopa bezrobocia rosną. Zatrudnienie w dużej mierze utknęło w martwym punkcie, co spowodowało stopę bezrobocia na poziomie 4,2%. W tym samym czasie inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, wzrosła do 3,1%.

Te trudne czasy gospodarcze doprowadziły do boomu " kup teraz, zapłać później " w Stanach Zjednoczonych. Firmy takie jak Affirm i Klarna są często postrzegane jako lepsze opcje zakupów, ponieważ nie pobierają odsetek za swoje najbardziej podstawowe opcje zakupów.

Najnowsze wyniki pokazały, że Affirm nadal znajduje się w fazie wzrostu. Wartość towarów brutto wzrosła o 36% do 8,6 mld USD, co przełożyło się na przychody w wysokości 783 mln USD, co oznacza wzrost o 36% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Trudne wyzwania ekonomiczne sprawiły, że firma dodała do swojej platformy 1,8 miliona nowych klientów.

Dlatego analitycy uważają, że Affirm opublikuje mocne dane w czwartym kwartale fiskalnym. Średnio szacuje się, że przychody Affirm wzrosły w drugim kwartale do 837 mln USD , co oznacza wzrost o 27% w ujęciu rocznym. Istnieje prawdopodobieństwo, że ostateczna liczba będzie znacznie wyższa niż to, co szacują analitycy.

Analitycy spodziewają się również, że spółka będzie kontynuować rentowny zwrot. Średnio szacuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 43 centy, co stanowi duży wzrost w porównaniu ze stratą w wysokości 14 centów na godzinę.

Historycznie rzecz biorąc, akcje reagują na główne liczby po opublikowaniu wyników przez spółkę. Jednak liczby te są zwykle wybiegające w przeszłość, co wyjaśnia, dlaczego inwestorzy bardziej koncentrują się na wskazówkach.

W przypadku Affirm analitycy spodziewają się, że zarząd będzie dążył do osiągnięcia przychodów w pierwszym kwartale w wysokości 858 mln USD, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Co najważniejsze, oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat firma odnotuje roczne stopy wzrostu na poziomie ponad 20%, co jest dobrą rzeczą dla firmy, która powstała ponad dekadę temu i działa w wysoce konkurencyjnej branży.

Inną rzeczą, która będzie miała wpływ na cenę akcji, będą tendencje w zaległościach, zwłaszcza teraz, gdy gospodarka zwalnia.

Drugim ryzykiem jest pogląd, że spółka jest obecnie uczciwie wyceniana. Obecna cena akcji jest nieco wyższa od średniej szacunków analityków z Wall Street.

Analiza cen akcji Affirm

AFRM Wykres akcji | Źródło: TradingView

Cena akcji AFRM ma tendencję do dużych wahań za każdym razem, gdy publikuje swoje wyniki finansowe, i może się to zdarzyć również w czwartek.

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji AFRM osiągnęła najniższy poziom 30 USD w kwietniu tego roku, a obecnie wzrosła o ponad 150%.

Jego wyniki pojawiają się, gdy zbliża się do ważnego poziomu oporu na poziomie 82,43 USD, najwyższego poziomu z lutego tego roku.

Akcje znalazły główną barierę w punkcie oporu na poziomie 79,68 USD, wewnątrz kanału wzrostowego, który łączy najwyższe i najniższe poziomy od czerwca.

W związku z tym perspektywy dla akcji są optymistyczne, ponieważ bykom udaje się wypchnąć je powyżej oporu na poziomie 79,68 USD. Taki ruch doprowadzi do większych wzrostów, prawdopodobnie do 82,43 USD.

Alternatywnym scenariuszem jest sytuacja, w której cena akcji AFRM wycofuje się i ponownie testuje 50-dniową średnią kroczącą na poziomie 63 USD.