Złoty krzyż akcji Zeta Global wskazuje na szybki wzrost

Cena akcji Zeta Global odbiła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, przesuwając się z najniższego poziomu 10 USD w kwietniu do 20,7 USD dzisiaj. Znajduje się na najwyższym poziomie od lutego, co daje mu kapitalizację rynkową w wysokości ponad 4,5 miliarda dolarów.

Globalny wzrost Zeta przyspiesza

Zeta Global to czołowa firma, która dostarcza opartą na sztucznej inteligencji, opartą na danych platformę, oferującą przedsiębiorstwom oprogramowanie do analizy konsumentów i automatyzacji marketingu. Jego celem jest pomoc im w kierowaniu, łączeniu i angażowaniu konsumentów.

Zeta Global obsługuje czołowe firmy, takie jak For, Williams-Sonoma, Ally Bank i MGM Resorts. Klientami jest około 44% firm z listy Fortune 100.

Jego wzrost przyspieszył w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ firmy szukają sposobów na rozwój swojej działalności i nawiązanie kontaktu z użytkownikami.

Z jej danych finansowych wynika, że roczne przychody wzrosły z 368 mln USD w 2020 r. do ponad 1 mld USD w 2024 r. Co najważniejsze, nadal zmniejsza swoje straty, a analitycy spodziewają się, że w tym roku osiągnie zysk. Jego roczna strata wzrosła z 279 mln USD w 2022 r. do 69 mln USD w zeszłym roku.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody Zeta Global wzrosły o 35% w drugim kwartale, co jest 14. kwartałem z rzędu o ponad 20% wzroście. Część tego wzrostu wynikała z przejęcia firmy LiveIntent.

Marża EBITDA poprawiła się o 210 punktów bazowych do 52%, a tempo wzrostu wolnych przepływów pieniężnych wyniosło 69%. Odnotowała 18 kolejnych kwartałów wzrostu EBITDA.

Co najważniejsze, coraz więcej klientów przenosi się do Zeta, a łączna liczba wzrosła do 567 z 425 w drugim kwartale 2023 roku.

Wzrost i wycena

W efekcie zarząd zwiększył swoje cele na ten rok i cele na 2028 rok. Spodziewa się, że jego przychody w 2028 roku osiągną 2,1 miliarda dolarów, w porównaniu z tegorocznymi szacunkami na poziomie 1,2 miliarda dolarów. EBITDA wyniesie 525 mln USD, a wolne przepływy pieniężne 340 mln USD.

Analitycy z Wall Street spodziewają się, że wzrost przychodów w tym roku wyniesie 1,26 mld USD, co oznacza wzrost o 25% w ujęciu rocznym, a w przyszłym roku o 1,48 mld USD. Ponadto zysk na akcję (EPS) w tym roku wyniesie 66 centów, a w przyszłym 86 centów.

Mimo to głównym problemem jest to, że Zeta Global jest nieco przewartościowana w oparciu o metryki zasady 40. Wzrost przychodów w terminach wynosi około 20%, marża zysku netto wynosi minus 3,16%, a marża wolnych przepływów pieniężnych wynosi 12%.

Analiza techniczna kursu akcji Zeta Global

Wykres akcji Zeta | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji ZETA osiągnęła najniższy poziom 10,5 USD w kwietniu ubiegłego roku, a następnie przesunęła się do obecnego poziomu 20,7 USD. Ostatnio utworzył bardzo niedźwiedzią formację złotego krzyża, która ma miejsce, gdy 50-dniowa i 200-dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) przecinają się nawzajem.

Zeta Global również przeskoczyła powyżej wskaźnika chmury Ichimoku i utworzyła kanał wzrostowy.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest sytuacja, w której akcje będą nadal rosły, ponieważ byki celują w ekstremalny poziom przekroczenia narzędzia Murrey Math Lines na poziomie 28 USD, czyli około 36% powyżej obecnego poziomu.