Wrap surowców: ropa naftowa, kruszec odetchnij przed wynikiem posiedzenia Fed

Większość głównych surowców odetchnęła w środę, ponieważ ceny złota, ropy naftowej i srebra były na minusie.

Inwestorzy w złoto byli ostrożni przed wynikami dwudniowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które odbędzie się w środę.

Ropa naftowa cofnęła się, podobnie jak rynek ocenił wpływ napięć geopolitycznych na Ukrainie i Bliskim Wschodzie.

Zarówno ceny miedzi, jak i aluminium spadły w środę po silnych wzrostach na początku tego tygodnia.

Poślizgi oleju

Ceny ropy naftowej nieznacznie spadły w środę, po ponad 1% wzroście w poprzedniej sesji.

Niemniej jednak, utrzymujące się napięcia geopolityczne stanowiły wsparcie dla rynku, ponieważ inwestorzy oczekiwali oczekiwanej obniżki stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną w dalszej części dnia.

Podczas poprzedniej sesji benchmarki wzrosły o ponad 1% w związku z obawami, że ukraińskie ataki mogą zakłócić dostawy z Rosji.

Rosja nie odczuje przyspieszonych planów Unii Europejskiej dotyczących stopniowego wycofywania rosyjskiej energii i surowców - powiedział w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pomimo obowiązujących sankcji UE nadal importuje rosyjską energię i towary o wartości miliardów euro, w tym skroplony gaz ziemny i wzbogacony uran.

Dzieje się tak pomimo tego, że import rosyjskiej ropy i gazu gwałtownie spadł.

Inwestorzy czekają na wyniki posiedzenia Rezerwy Federalnej, które odbędzie się w dniach 16-17 września.

W obradach tych uczestniczy Stephen Miran, nowy gubernator przebywający na urlopie w administracji Trumpa.

W momencie pisania tego tekstu cena ropy West Texas Intermediate wynosiła 64,04 USD za baryłkę, co oznacza spadek o 0,7% w stosunku do poprzedniego zamknięcia.

Ropa Brent również staniała o 0,7% do 67,97 USD za baryłkę.

"Dzisiejsze zniesienie może odzwierciedlać pozycjonowanie przed opóźnionym tygodniowym raportem o zapasach, który ma pokazać kolejny wzrost zapasów w USA" – powiedział David Morrison, starszy analityk rynku w Trade Nation.

Złoto wycofuje się z rekordowych poziomów

Ceny złota osiągnęły rekordowe poziomy podczas ostatniej sesji we wtorek. Jednak w środę ceny spadły, ponieważ dolar zyskiwał na wartości.

Silniejszy dolar sprawia, że towary wyceniane w dolarze są droższe dla posiadaczy innych walut.

Po osiągnięciu we wtorek dwumiesięcznego minimum, dolar wzrósł o 0,2%, co sprawiło, że złoto, wyceniane w dolarze, stało się droższe dla międzynarodowych nabywców.

Wskaźnik siły względnej złota (RSI) spadł do 75 po osiągnięciu we wtorek ponad 17-miesięcznego maksimum na poziomie 81.

Oznacza to, że metal został wykupiony.

Wszystkie oczy zwrócone są na amerykański bank centralny, który ma dziś dokonać obniżki stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego.

Uwagi prezesa Fed Jerome'a Powella będą analizowane pod kątem wskazówek dotyczących przyszłej trajektorii stóp procentowych.

Tymczasem Goldman Sachs przewiduje, że złoto może osiągnąć 5 000 USD, napędzane przez zakupy banków centralnych i napływ ETF-ów.

Prognoza ta jest uzależniona od tego, czy nawet niewielka część prywatnych zasobów skarbowych zostanie przesunięta na złoto.

W momencie pisania tego tekstu grudniowy kontrakt na złoto wynosił 3 705 USD za uncję, co oznacza spadek o 0,5%.

Ceny srebra na COMEX również spadły o ponad 2% i były notowane na poziomie 41,923 USD za uncję.

Metale nieszlachetne

Zarówno trzymiesięczne kontrakty na miedź, jak i aluminium na Londyńskiej Giełdzie Metali spadły w środę o ponad 1%.

Metale bazowe do środy cieszyły się stosunkowo pozytywnym tygodniem.

Ceny miedzi, po osiągnięciu w poniedziałek 15-miesięcznego maksimum, doświadczyły dziś lekkiej realizacji zysków w oczekiwaniu na dzisiejsze kluczowe posiedzenie Rezerwy Federalnej.

"Tymczasem aluminium nadal wykazuje oznaki fizycznej ciasnoty, a backwardation w krótkoterminowych spreadach wspiera ceny w pobliżu sześciomiesięcznych maksimów" – powiedział Neil Welsh, szef ds. metali w regulowanym przez FCA domu maklerskim Britannia Global Markets, w komentarzu przesłanym e-mailem.

Szerszy kompleks metali nieszlachetnych pozostaje w dużej mierze stabilny, ponieważ inwestorzy czekają na jasność Fedu.

Obejmuje to nie tylko przewidywaną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, którą narzędzie CME FedWatch przewiduje obecnie z 96% pewnością, ale także, co ważniejsze, wgląd w przyszły kierunek i ton polityki pieniężnej.

"Ponieważ dolar spadł już o około 10% od początku roku i słabnące dane z rynku pracy, inwestorzy szukają sygnałów, że dzisiejsza obniżka może być pierwszą z serii" – dodał Welsh.