Cena akcji Robinhood gwałtownie wzrosła: czas kupić czy sprzedać?

Cena akcji Robinhood znajdowała się w tym roku w silnym trendzie wzrostowym i obecnie utrzymuje się na rekordowym poziomie, ponieważ jej wzrost nabiera tempa. HOOD skoczył do najwyższego poziomu 129,67 USD, co oznacza wzrost o 229% w stosunku do miejsca, w którym rozpoczął rok. Czy zatem ma większe zyski po niedawnym włączeniu indeksu SandP 500?

Dlaczego cena akcji Robinhood poszybowała w górę

Istnieje kilka powodów, dla których cena akcji HOOD poszybowała w tym roku w górę. Po pierwsze, firma stała się niedawno jednym z najnowszych członków ekskluzywnego indeksu SandP 500 Index.

Firmy dobrze sobie radzą po włączeniu do tego indeksu, ponieważ wiele ETF-ów, które go śledzą, musi nabywać jego akcje. Ponadto spółki wchodzące w skład indeksu zwykle z czasem zyskują pewien prestiż.

Robinhood również w tym roku kontynuował strzelanie na wszystkich cylindrach, ponieważ wzrósł wolumen w branży akcji, opcji i kryptowalut. Najnowsze wyniki pokazały, że przychody wzrosły o 45% do 539 mln USD, głównie dzięki rynkowi opcji.

Wzrost przychodów był również napędzany przez segment kryptowalut, którego przychody wzrosły o 45% do 160 milionów dolarów. Wykup Bitstamp pomoże mu przyspieszyć ten wzrost.

Jej zysk netto wzrósł o 105% do 385 mln USD, co czyni ją wysoce dochodową firmą. Całkowite aktywa platformy Robinhood również wzrosły o 99% do 279 miliardów dolarów.

Robinhood nadal dobrze monetyzuje swoich użytkowników, a średni przychód na użytkownika (ARPU) skoczył o 34% do 151 USD.

Po trzecie, firma kontynuowała w tym roku swoje innowacje, zwłaszcza będąc pierwszą firmą głównego nurtu, która oferuje tokenizowane akcje swoim europejskim klientom.

Zgodnie z tym motywem tokenizacji, firma pracuje obecnie nad swoją samodzielną platformą warstwy 2 na szczycie sieci Arbitrum. Będzie to wielka szansa, jak pokazał Coinbase za pośrednictwem Base, platformy, która będzie wyceniana na miliardy dolarów, gdy uruchomi swój token, prawdopodobnie w 2026 roku.

Wzrost będzie kontynuowany, ale obawy o wycenę pozostają

Patrząc w przyszłość, analitycy są optymistycznie nastawieni do wzrostu przychodów, przy czym średni szacunek przychodów w bieżącym kwartale wynosi 1,15 mld USD, co oznacza wzrost o 80% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wzrost ten będzie wynikał z faktu, że będzie to pierwszy kwartał z zyskami Bitstamp.

Analitycy spodziewają się również, że roczne przychody wzrosną o 40% do 4,13 mld USD w tym roku, a następnie 4,8 mld USD w przyszłym. Zyski Robinhooda również przyspieszą, a zysk na akcję wzrośnie do 1,9 USD i 2,12 USD w ciągu najbliższych dwóch lat.

Należy jednak pamiętać o ryzyku podstawowym i technicznym. Najbardziej godnym uwagi jest to, że Robinhood stał się wysoce przewartościowaną spółką, ze wskaźnikiem ceny do zysku wynoszącym 61 i końcowym wynoszącym 61,7. Liczby te są ogromne jak na firmę z branży usług finansowych.

Innym ryzykiem jest to, że historycznie rzecz biorąc, akcje skaczą po dodaniu do indeksu SandP 500, a następnie cofają się, gdy inwestorzy sprzedają wiadomości.

Kurs akcji HOOD jest wykupiony

Tymczasem dane techniczne sugerują, że spadek ceny akcji HOOD będzie uzasadniony, ponieważ pozostaje ona znacznie wyższa niż 50-dniowa, 100-dniowa i 200-dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA). W większości przypadków firmy mają tendencję do wycofywania się i ponownego testowania tych średnich.

Oscylatory stały się również bardzo wykupione, przy czym wskaźnik siły względnej (RSI) wzrósł do 71, a oscylator stochastyczny wzrósł do ponad 90. RSI utworzył również formację klina zniżkującego.

Akcje przesunęły się również w górną stronę kanału wzrostowego, co oznacza, że możliwy jest ponowny test dolnej strony na poziomie 100 USD.