Prognoza cen akcji Tilray przed publikacją wyników: kup, sprzedać czy trzymać?

Cena akcji Tilray w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się w silnej hossie, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie spółek na Wall Street. TLRY skoczył z najniższego poziomu 0,355 USD w czerwcu i osiągnął szczyt na poziomie 1,88 USD w tym miesiącu. Czy zatem akcje będą nadal dobrze sobie radzić, gdy opublikują swoje wyniki w tym tygodniu?

Tilray Brands opublikuje swoje wyniki finansowe

Cena akcji Tilray w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się w silnym rajdzie. Wzrost ten nie był spowodowany dobrymi wynikami biznesowymi.

Wyniki firmy wynikały głównie z sprzyjających wiatrów w branży, ponieważ Donald Trump zasugerował, że poprze przeklasyfikowanie marihuany na mniej niebezpieczny narkotyk.

Entuzjazm związany z tym procesem wzrósł po tym, jak udostępnił klip promujący używanie narkotyków z konopi indyjskich przez osoby starsze. Nie potwierdził jednak w pełni, że będzie wspierał branżę, tak jak zrobił to Joe Biden.

Kolejnym ważnym katalizatorem dla ceny akcji TLRY są nadchodzące zyski, które dostarczą więcej kolorów do jej działalności.

Wyniki te będą o tyle istotne, że ostatni raport o zarobkach był niepokojący. Firma podała, że jej przychody netto spadły do 224 mln USD w czwartym kwartale po zarobieniu 229 mln USD w tym samym okresie ubiegłego roku.

Zysk brutto Tilray Brands spadł do 67,6 mln USD w porównaniu z 82,4 mln USD w tym samym okresie ubiegłego roku. Co najważniejsze, istnieją oznaki, że wysiłki na rzecz dywersyfikacji nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Dążenie do dywersyfikacji słabnie

Po pierwsze, dział napojów osiągnął w kwartale przychody w wysokości 65,6 mln USD, po tym jak w tym samym okresie ubiegłego roku zarobił 76,7 mln USD. Marża brutto na poziomie 38% była również niższa niż w poprzednim kwartale, która wyniosła 54%. Jest to godne uwagi, ponieważ firma wydała miliony dolarów na zakup marek piwa od firm takich jak Molson Coors i AB InBev. Jego celem było zrównoważenie słabych wyników segmentu konopi indyjskich.

W skali roku przychody w segmencie napojów wzrosły o 19% do 240 mln USD. Firma winą za słabe wyniki tego segmentu obarczyła Projekt 420 i racjonalizację krajowego SKU. Ma nadzieję, że podejście to doprowadzi do synergii o wartości około 25 milionów dolarów.

Spadek ten jest również prawdopodobny dlatego, że Amerykanie nie piją już tyle piwa, co w przeszłości. Konsumpcja piwa na mieszkańca znajduje się w trendzie spadkowym, co wyjaśnia, dlaczego akcje takie jak Anheuser-Busch InBev, Molson Coors, Boston Beer i Brown-Forman spadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Biznes konopny Tilray Brands nie rozwija się. Jego przychody spadły do 67,8 mln USD w czwartym kwartale, a zarząd obwinia za to wstrzymanie kategorii vape i infed pre-roll. Obwiniał również o to międzynarodowe opóźnienia w dostawach produktów z medycznej marihuany.

Jednocześnie firma nadal traci znaczne sumy pieniędzy. W czwartym kwartale poniósł stratę netto w wysokości ponad 1,2 mld USD, a w ostatnim roku finansowym 2,1 mld USD.

W związku z tym nadchodzące wyniki dostarczą więcej informacji na temat wzrostu przychodów i rentowności, co będzie miało wpływ na akcje.

Analiza techniczna cen akcji Tilray

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji TLRY skoczyła z najniższego poziomu 0,355 USD w czerwcu do najwyższego poziomu 1,88 USD w tym miesiącu. Utworzył on wzór miseczki i uchwytu, który jest powszechnym znakiem kontynuacji.

Akcje Tilray niedawno przesunęły się powyżej górnej części kubka na poziomie 1,52 USD, a teraz próbują je ponownie przetestować. Formacja break-and-retest jest jedną z najbardziej formacji wykresów w analizie technicznej.

W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że akcje odbiją się od dna w nadchodzących tygodniach. Jeśli tak się stanie, początkowym celem, na który należy zwrócić uwagę, będzie szczyt z tego miesiąca na poziomie 1,88 USD, a następnie punkt psychologiczny na poziomie 2 USD.