Prognoza cen akcji Tilray, gdy formuje się świeca spadającej gwiazdy

Cena akcji Tilray wzrosła do najwyższego poziomu od kwietnia ubiegłego roku, a następnie cofnęła się po mieszanych wynikach finansowych. Amerykańskie akcje TLRY zakończyły tydzień na poziomie 1,72 USD, co oznacza spadek o 26% w stosunku do najwyższego punktu w tym roku.

Przegląd zarobków Tilray Brands

Głównym katalizatorem dla ceny akcji Tilray były zyski za pierwszy kwartał, które okazały się silniejsze od oczekiwań. W oświadczeniu firma podała, że jej przychody wzrosły w kwartale o 5% do 209,5 mln USD.

Poprawa była zauważalna, ponieważ firma odnotowała duży spadek sprzedaży w czwartym kwartale. Wzrost przychodów w I kwartale był głównie spowodowany działem konopi indyjskich, którego przychody wzrosły o 5% do 64,5 mln USD.

Przychody z dystrybucji wzrosły do 74,1 mln USD z poprzednich 68,1 mln USD. Dział wellness zarobił 15,2 miliona dolarów, w porównaniu z 14,8 miliona dolarów.

Z drugiej strony przychody z napojów spadły do 55,7 mln USD z 56 mln USD w tym samym okresie ubiegłego roku. Co gorsza, marża brutto spadła do 38% z poprzednich 41%.

Co najważniejsze, Tilray Brands osiągnął zysk w ostatnim kwartale, co było dużym odwróceniem straty w wysokości 34 milionów dolarów, jaką poniósł w tym samym okresie ubiegłego roku. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 10 mln USD do 3,9 mln USD. Prezes powiedział:

Głównym powodem, dla którego cena akcji Tilray się załamała, jest to, że dział napojów odnotował spadek przychodów. Jest to godne uwagi, ponieważ oddział był kiedyś postrzegany jako motor wzrostu, a firma wydała miliony dolarów na przejęcia w ciągu ostatnich kilku lat.

Kolejnym katalizatorem będzie zmiana harmonogramu konopi indyjskich

Głównym katalizatorem ceny akcji Tilray będzie wiadomość Donalda Trumpa o zmianie harmonogramu rozgrywek z konopiami indyjskimi. Chociaż Trump poparł zmianę terminu, nie ogłosił tego formalnie.

To może świadczyć o tym, że prezydent mierzy się z buntem w swojej partii. Niektórzy republikańscy influencerzy, tacy jak Tucker Carlson i nieżyjący już Charlie Kirk, sprzeciwiają się zmianie harmonogramu, zauważając, że uczyni to Amerykę mniej bezpieczną.

Ryzyka te wyjaśniają, dlaczego rynek opcji wycenia ryzyko spadku ceny akcji Tilray. Jest to poważny problem, ponieważ firma wskazała na zmianę harmonogramu jako główny katalizator dla akcji i jej perspektyw biznesowych.

Analiza techniczna cen akcji Tilray

Wykres dzienny pokazuje, że akcje TLRY osiągnęły szczyt na poziomie 2,32 USD w dniu 9 października. Utworzył świecę spadającej gwiazdy, która składa się z małego korpusu i górnego cienia. Spadająca gwiazda jest jednym z najpopularniejszych niedźwiedzich wzorców odwrócenia w analizie technicznej.

Wskaźnik siły względnej (RSI) akcji Tilray w ciągu ostatnich kilku dni wskazywał na spadek. Spadł z poziomu wykupienia 71 do obecnych 58.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal spadać w najbliższym czasie, ponieważ sprzedający celują w kolejny kluczowy poziom wsparcia na poziomie 1 USD. Ruch powyżej unikania poziomu oporu na poziomie 2,32 USD unieważni niedźwiedzią perspektywę i wskaże na dalsze wzrosty.

Jasne jest jednak, że akcje utrzymają swoją zmienność przed decyzją Donalda Trumpa o zmianie harmonogramu sprzedaży konopi indyjskich, co pomoże Tilray rozszerzyć działalność związaną z konopiami indyjskimi na ten kraj.