Analiza cen akcji Standard Chartered: czy StanChart warto kupić po zyskach?

Kurs akcji Standard Chartered kontynuował dobrą hossę, ponieważ inwestorzy zareagowali na dobre wyniki kwartalne. Skoczył do 1,520p, co oznacza wzrost o ponad 12% od najniższego poziomu w tym miesiącu i 75% powyżej najniższego punktu w tym roku.

Biznes Standard Chartered kwitnie

Biznes StanChart kwitnie, o czym świadczą ostatnie wyniki finansowe, które były lepsze od oczekiwań. Wzrost ten był napędzany przez koncentrację na płatnościach transgranicznych i zamożnych klientach. Korzystał z rozwiązań majątkowych, globalnej bankowości.

Wyniki pokazały, że zysk operacyjny wzrósł do 5,1 mld USD, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wzrost ten nastąpił, ponieważ wynik odsetkowy (NII) wzrósł o 12% do 2,4 mld USD w ujęciu globalnym bankowości i zarządzania majątkiem.

Globalna bankowość wzrosła o 23% w związku ze wzrostem początków i dystrybucji, podczas gdy rozwiązania majątkowe wzrosły o 27%.

Z drugiej strony, spadające stopy procentowe na kluczowych rynkach doprowadziły do spadku wyniku odsetkowego netto (NII) o 1% do 2,7 mld USD. W oświadczeniu Bill Winters, dyrektor generalny, powiedział:

Co najważniejsze, Standard Chartered podniósł swoje szacunki pod względem dochodów i zwrotów. Obecnie spodziewa się, że jego RoTE wyniesie w tym roku około 13%, znacznie wcześniej niż oczekiwano.

Strategia naprawcza "Fit for Growth" działa

Wyniki te pokazują, że strategia firmy, znana jako Fit for Growth, która jest w drugim lub trzecim roku funkcjonowania, przynosi rezultaty.

Podejście to obejmuje cięcie kosztów we wszystkich obszarach działalności, zwiększanie wydajności w kluczowych obszarach, takich jak zarządzanie majątkiem i płatności transgraniczne.

Podobnie jak HSBC, dział zarządzania majątkiem ma się dobrze dzięki swojej działalności w Hongkongu. Niektórzy analitycy uważają, że do Hongkongu popłyną miliardy dolarów, który spodziewają się, że z biegiem lat wyprzedzi Szwajcarię.

Przyciąga głównie bogatych ludzi z Chin kontynentalnych i wprowadził plan sprowadzenia około 200 miliardów dolarów nowych pieniędzy do 2029 roku

Jednocześnie firma pogłębia swoją obecność w szybko rozwijających się obszarach Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie spodziewa się największego wzrostu. Plan zakłada również zwiększenie zwrotów dla akcjonariuszy. Obecnie spodziewa się zwrotu około 8 miliardów dolarów w latach 2024-2026.

Analiza kursu akcji Standard Chartered

Wykres tygodniowy na interwale czasowym pokazuje, że cena akcji STAN w ciągu ostatnich kilku lat znajdowała się w silnym trendzie zwyżkowym, odzwierciedlając wyniki innych europejskich banków. Przesunął się z najniższego poziomu 297 pensów w 2020 roku do 1,512 pensów dzisiaj.

Akcje Standard Chartered przesunęły się powyżej wszystkich średnich kroczących, co jest znakiem, że byki mają kontrolę. Przesunął się również powyżej ważnego poziomu oporu na poziomie 1,512p, unieważniając formację podwójnego szczytu.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, w którym kurs będzie kontynuował wzrost, a kolejnym kluczowym poziomem do obserwacji będzie 1,600p. Spadek poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 1,450p unieważni perspektywę. Jednym z powodów, dla których może się to zdarzyć, jest to, że utworzył niedźwiedzią formację dywergencji, która ma miejsce, gdy wskaźnik siły względnej (RSI) i MACD poruszają się w dół.