Akcje Applied Materials: AMAT tworzy ryzykowny wzór przed zyskami

Cena akcji Applied Materials odnotowała w tym roku silny rajd i obecnie zbliża się do swojego rekordowego poziomu. AMAT był notowany na poziomie 230 USD, niższym niż rekordowy poziom 252 USD i o 87% powyżej najniższego poziomu w tym roku.

Podgląd zarobków z Applied Materials

Applied Materials to czołowa firma dostarczająca produkty szeroko stosowane w przemyśle technologicznym. Dokładniej, dostarcza swoje produkty do firm takich jak TSMC, Micron, SK Hynix, Intel i Samsung.

Największą działalnością AMAT jest branża sprzętu do produkcji półprzewodników, gdzie dostarcza produkty stosowane w osadzaniu, trawieniu, metrologii i kontroli oraz implantacji jonów.

Applied Materials korzysta z trwającego trendu sztucznej inteligencji (AI) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Chociaż sam nie produkuje tych chipów, jego technologia jest używana przez prawie wszystkie firmy w branży.

Kolejnym ważnym katalizatorem dla ceny akcji AMAT będą jej wyniki finansowe, które dostarczą więcej informacji na temat wzrostu przychodów i marż.

Istnieją szanse, że jego działalność odnotuje dobre wyniki teraz, gdy niektórzy z jej klientów, tacy jak Samsung, TSMC i Global Foundries, opublikowali dobre wyniki finansowe.

Najnowsze dane pokazują, że przychody z materiałów stosowanych wzrosły w trzecim kwartale o 8% do 7,3 mld USD. Zysk netto wzrósł o 4% do 1,77 mld USD, a marża operacyjna wzrosła do 30,6%.

Analitycy, opierając się na wytycznych zarządu, spodziewają się, że wyniki z tego tygodnia wykażą spowolnienie przychodów. Średnio analitycy szacują, że jego przychody spadły o 5,24% do 6,88 mld USD, co daje roczną wartość 28,26 mld USD. W niedawnym oświadczeniu zarząd powiedział:

"Spodziewamy się spadku przychodów w czwartym kwartale, napędzanego zarówno przez trawienie mocy produkcyjnych w Chinach , jak i nieliniowy popyt ze strony wiodących klientów, biorąc pod uwagę koncentrację rynku i świetny czas".

Obawy dotyczące wyceny AMAT pozostają

Główną obawą związaną z materiałami stosowanymi jest to, że są one stosunkowo przewartościowane, zwłaszcza w przypadku firmy, której wzrost ostatnio zwolnił.

Wskaźnik ceny do zysku wynosi 27, czyli jest wyższy niż średnia indeksu SandP 500 wynosząca 22,7. Wskaźnik PEG, który obejmuje mnożnik ceny do zysku i wzrost, skoczył do 3,21, czyli więcej niż mediana sektora wynosząca 1,75.

Innym ryzykiem jest to, że cena akcji AMAT jest wyższa niż średnia szacunków analityków. Analitycy ci spodziewają się, że akcje spadną do 214 USD.

Analiza cen akcji Applied Materials

Wykres akcji AMAT | Źródło: TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji AMAT odbiła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, przesuwając się z najniższego poziomu 122,8 USD w marcu do najwyższego poziomu 242 USD w tym tygodniu. Utrzymuje się powyżej 50-tygodniowej i 200-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co jest znakiem, że byki mają kontrolę.

Akcje zbliżają się obecnie do rekordowego poziomu 252 USD, gdzie mogą uformować ryzykowną formację podwójnego szczytu, której linia szyi znajduje się na poziomie 122 USD, najniższym poziomie w kwietniu tego roku.

Dlatego najbardziej prawdopodobna prognoza cen akcji AMAT jest niedźwiedzia, o ile pozostanie poniżej poziomu podwójnego szczytu na poziomie 252 USD. Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na dalsze wzrosty, potencjalnie do psychologicznego punktu na poziomie 260 USD.