Kurs akcji Rolls-Royce'a utknął w przedziale, ponieważ podtrzymuje prognozy: czy to jest kupno?

Kurs akcji Rolls-Royce'a spadł w czwartek po tym, jak firma opublikowała zachęcający raport handlowy, który zilustrował dobre wyniki. Akcje RR były notowane na poziomie 1 140 pensów, co oznacza spadek z najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 1 193 pensy. Czy zatem po wynikach akcje wznowią trend wzrostowy?

Biznes Rolls-Royce Holdings ma się dobrze

Cena akcji Rolls-Royce'a zbliża się do rekordowego poziomu, ponieważ jego działalność kontynuuje ożywienie w związku z silnym popytem na jego produkty i usługi.

W oświadczeniu zarząd poinformował, że jego wyniki są zgodne z oczekiwaniami, co oznacza, że w tym roku zarobi od 3,1 miliarda do 3,2 miliarda funtów zysku bazowego.

Firma odnotowuje duży popyt na swoje silniki, w tym ze strony firm z regionu Azji Południowej, w tym takich firm jak IndiGo, Malaysia Airlines i Avolon. Obserwuje się również pewien popyt na A350F, zwłaszcza ze strony chińskich klientów.

Światowe linie lotnicze radzą sobie w tym roku dobrze, a ich przychody i współczynniki obciążenia rosną pomimo znacznego ryzyka, w tym niedawnego zamknięcia rządu w Stanach Zjednoczonych i ceł Donalda Trumpa.

Jednocześnie ceny silników firmy nieco wzrosły ze względu na trwające wyzwania związane z łańcuchem dostaw i globalny niedobór silników. Ponadto konserwacja nowszych silników trwa dłużej ze względu na rosnące zaległości.

Rolls-Royce stał się również pośrednim beneficjentem rozwijającej się branży sztucznej inteligencji ze względu na swoją działalność energetyczną, która produkuje silniki używane przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i inne firmy. Pracuje również nad silnikiem nowej generacji, który będzie specjalnie skierowany do branży centrów dat.

Biznes obronny Rolls-Royce'a również kwitnie, ponieważ utrzymują się napięcia geopolityczne. Powołał się na niedawną umowę między Turcją a Wielką Brytanią, na mocy której Turcja kupi 20 samolotów Eurofighter Typhoon, które będą korzystać z silników Rolls-Royce'a. Prezes powiedział:

"Dobre wyniki w całej Grupie, napędzane naszymi działaniami i inicjatywami strategicznymi, były zgodne z naszymi oczekiwaniami. To jeszcze bardziej buduje zaufanie do naszych prognoz na cały rok 2025, zgodnie z którymi bazowy zysk operacyjny wyniesie od 3,1 mld GBP do 3,2 mld GBP, pomimo ciągłych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw".

Wyniki te odzwierciedlały wyniki GE Aerospace, swojego konkurenta, który również opublikował dobre wyniki finansowe.

Analiza techniczna kursu akcji Rolls-Royce

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji RR znajdowała się w tym roku w silnym trendzie wzrostowym, ostatecznie osiągając rekordowy poziom 1,193p.

Utrzymuje się powyżej 50-dniowej i 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co jest znakiem, że byki mają kontrolę.

Ryzyko polega jednak na tym, że akcje utworzyły formację podwójnego szczytu, która składa się z dwóch szczytów i linii szyi, która w tym przypadku znajduje się na poziomie 1,087p. Podwójny szczyt jest jedną z najbardziej niedźwiedzich formacji w analizie technicznej.

Wskaźnik Bull/Bear Power przesunął się poniżej linii zerowej, co jest znakiem, że niedźwiedzie zwyciężyły. W związku z tym istnieje ryzyko, że akcje mogą się cofnąć w najbliższym czasie. Jeśli tak się stanie, następnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie 1,087p.

Z drugiej strony, ruch powyżej punktu podwójnego szczytu na poziomie 1,193p unieważni niedźwiedzią perspektywę i wskaże na dalsze wzrosty, potencjalnie do psychologicznego poziomu 1,200p.