Wrap surowcowy: Ostrożność Fed mocno uderza w kruszec, obawy o podaż w Rosji napędzają ropę

Ceny złota spadły w piątek o ponad 3%, ponieważ grudniowa obniżka stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną wydaje się mniej prawdopodobna.

Ceny srebra na COMEX spadły o ponad 5%, podążając za stratami żółtego metalu.

Srebro gwałtownie zyskało na wartości w ciągu ostatnich kilku sesji i przyćmiło wzrost złota.

Z drugiej strony ceny ropy wzrosły o ponad 1% w związku z obawami o mniejszą podaż z Rosji.

Tymczasem kontrakty na metale bazowe spadły po jastrzębich komentarzach amerykańskiego Fedu, które zniweczyły nadzieje na grudniową obniżkę stóp procentowych.

Ceny miedzi spadły o 1,2% do 10 774,80 USD za tonę, podczas gdy aluminium było notowane po 2 846,48 USD za tonę, również spadając o 1,2% na Londyńskiej Giełdzie Metali.

Spadki kruszcu

Zarówno złoto, jak i srebro miały pozytywny tydzień do piątku, ponieważ ceny gwałtownie spadły po tym, jak urzędnicy Fed ostrzegli przed grudniową obniżką stóp procentowych.

Urzędnicy Rezerwy Federalnej przekazali w czwartek ostrożną prognozę, wskazując na brak natychmiastowej potrzeby obniżek stóp procentowych.

Prezes Fed z San Francisco Mary Daly stwierdziła, że jest "za wcześnie", aby zobowiązać się do grudniowej obniżki stóp, powołując się na zauważalne spowolnienie na rynku pracy i złagodzenie, choć "wciąż uporczywej" inflacji.

Prezes Fed z Bostonu, Susan Collins, podzieliła ten pogląd, podkreślając "stosunkowo wysoką poprzeczkę dla dodatkowego luzowania w najbliższym czasie" i ostrzegając, że dalsze wsparcie polityczne może zagrozić powrotowi inflacji do 2%.

Niższe stopy procentowe są korzystne dla złota i srebra, ponieważ oba są aktywami nierentownymi, w przeciwieństwie do obligacji.

Ponadto prezes Fed z St. Louis, Alberto Musalem, zalecił ostrożne podejście, stwierdzając, że istnieje "ograniczone miejsce na dalsze luzowanie".

Prezes Fed z Minneapolis Neel Kashkari, który sprzeciwiał się październikowej obniżce, wskazał, że nadal nie jest zdecydowany co do potencjalnego ruchu w grudniu.

Podczas gdy dzienny MACD wskazuje na impet wzrostowy, złoto może wymagać okresu dalszej konsolidacji przed postępem, biorąc pod uwagę silne odbicie obserwowane w ciągu ostatniego tygodnia, według Davida Morrisona, starszego analityka rynku w Trade Nation.

W momencie pisania tego tekstu kontrakt na złoto COMEX na COMEX wynosił 4 046,31 USD za uncję, co oznacza spadek o 3,5%, podczas gdy srebro było o 5,2% niższe i 50,370 USD za uncję.

Ropa rośnie

Obawy o podaż spowodowały, że ceny ropy wzrosły w piątek o ponad 1%, po zawieszeniu eksportu ropy z głównego węzła energetycznego Rosji, portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.

Wstrzymanie było konsekwencją ataku ukraińskiego drona na skład ropy naftowej na terenie obiektu.

Rosyjscy urzędnicy poinformowali, że w piątkowym ataku w Noworosyjsku rannych zostało trzech członków załogi statku i doszło do uszkodzeń statku, składu ropy naftowej i pobliskich bloków mieszkalnych.

Morrison z Trade Nation powiedział:

W momencie pisania tego tekstu cena ropy West Texas Intermediate wynosiła 59,79 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o 1,9%, podczas gdy Brent wynosiła 63,99 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o 1,6%.

Ceny ropy naftowej wzrosły po spadku o około 3% zarówno dla Brent, jak i WTI w środę.

Ten wcześniejszy spadek został wywołany przez raport OPEC, który zrewidował swoją prognozę, przewidując, że globalna podaż ropy zaspokoi popyt w 2026 r., w przeciwieństwie do wcześniejszych oczekiwań dotyczących niedoboru podaży.

Czwartkowy raport amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej (Energy Information Administration) wskazał na większy niż oczekiwano wzrost zapasów ropy naftowej w USA w poprzednim tygodniu, przy mniejszym niż oczekiwano spadku zapasów benzyny i destylatów.