Cena akcji Plug Power spada wraz ze wzrostem strat: czas na zakup?

Cena akcji Plug Power cofnęła się i weszła w rynek niedźwiedzia, wymazując część zysków osiągniętych we wrześniu i październiku. PLUG cofnął się o ponad 50% od najwyższego punktu w tym roku, obniżając swoją kapitalizację rynkową z 4,8 mld USD do 3,12 mld USD. Czy zatem kupowanie akcji PLUG jest bezpieczne?

Analiza techniczna kursu akcji Plug Power

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji PLUG odbiła się od najniższego od początku roku poziomu 0,6850 USD do najwyższego poziomu 4,58 USD. Wzrost ten nastąpił po tym, jak firma ogłosiła kilka znaczących dostaw, w tym instalację elektrolizera o mocy 5 MW dla Hollandii w ramach projektu H2Cast.

Zyski te były stosunkowo krótkotrwałe, ponieważ akcje spadły o dwucyfrową wartość. Obecnie spadł blisko 61,8% zniesienia Fibonacciego.

Akcje Plug Power spadły poniżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) i silnego, pivota, odwrócenia poziomu narzędzia Murrey Math Lines.

Akcje przesunęły się poniżej wskaźnika Supertrend, co jest znakiem, że niedźwiedzie na razie mają kontrolę. Spadł również poniżej chmury Ichimoku, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) i MACD nadal poruszają się w dół.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy spadek, w którym akcje będą nadal spadać, potencjalnie do następnego kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 1,56 USD. To wsparcie jest ważnym poziomem, ponieważ znajduje się wzdłuż ostatecznego wsparcia narzędzia Murrey Math Lines i znajduje się nieco powyżej poziomu 78,6% zniesienia Fibonacciego.

Mimo to istnieje niewielka szansa, że cena akcji PLUG odbije się od dna, ponieważ inwestorzy kupują ostatnie spadki. Taki ruch popchnie go do głównego punktu obrotu S/R narzędzia Murrey Math Lines na poziomie 3,13 USD.

PLUG akcje Wykres cen | Źródło: TradingView

Straty mocy wtyczki są problemem

Głównym niedźwiedzim katalizatorem dla ceny akcji Plug Power jest to, że jego działalność nadal przynosi znaczne straty pieniężne.

Raport opublikowany w zeszłym tygodniu wykazał, że przychody netto wzrosły do 177 milionów dolarów w ostatnim kwartale z 173 milionów dolarów, które zarobiła w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wzrost przychodów był napędzany przez działalność w zakresie elektrolizerów i solidny wolumen działalności w zakresie wodoru. Sprzedaż elektrolizerów spadła do 96,7 mln USD z poprzednich 107 mln USD.

Przychody z umów zakupu energii wzrosły do około 24 milionów dolarów, podczas gdy paliwo dostarczane konsumentom wzrosło do 35 milionów dolarów. Jej dyrektor generalny powiedział:

Chociaż wzrost przychodów był zachęcający, firma nadal traciła miliony dolarów. Strata operacyjna wzrosła do 228 mln USD z poprzednich 116 mln USD, podczas gdy strata netto wyniosła 363 mln USD. Strata netto w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wzrosła do prawie 800 mln USD.

W związku z tym, chociaż firma ma wysoki portfel zamówień, nie była w stanie przekształcić go w dodatnie zyski. Nie jest jasne, czy zarząd osiągnie wskaźniki przepływów pieniężnych, które ustalił kilka miesięcy temu na konferencji JPMorgan Industrials.

Innym głównym ryzykiem dla Plug Power jest to, że może być konieczne pozyskanie dodatkowej gotówki, jeśli jego straty przyspieszą. Ostatni kwartał zakończył ze 165 milionami dolarów w gotówce i ekwiwalentach oraz 189 milionami dolarów w ograniczonej gotówce.

Ponadto firma nadal boryka się ze znaczną presją ze strony krótkich sprzedawców, którzy nadal obstawiają przeciwko jej realizacji. Krótkie zainteresowanie przesunęło się do 22%, co czyni ją jedną z najczęściej shortowanych spółek na Wall Street. Oznacza to jednak również, że spółka może przejść przez short-squeeze, tak jak miało to miejsce kilka miesięcy temu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Akcje Plug rosną dziś o 22%: 5 kluczowych powodów rajdu