Analiza indeksu Nifty 50, gdy indyjscy inwestorzy detaliczni pozbywają się akcji

Indeks Nifty 50 osiągnął w tym roku rekordowy poziom, mimo że gospodarka Indii stoi przed poważnymi wyzwaniami, w tym cłami, sprzedażą inwestorów detalicznych oraz gwałtownym spadkiem rupii. W środę notowana była na poziomie 26 167 ₹, co było kilka punktów poniżej rekordowego rekordu 26 260 ₹.

Indyjscy inwestorzy detaliczni sprzedają akcje

Indeks Nifty 50 utrzymuje się blisko swojego rekordowego maksimum, mimo że inwestorzy detaliczni nadal sprzedają akcje.

Dane zebrane przez Bloomberg pokazują, że ci inwestorzy sprzedali akcje warte ponad 2,2 miliarda dolarów w tym kwartale, co wskazuje na to, że spodziewają się przyspieszenia trendu spadkowego. Ostatni raz tyle akcji sprzedali w czerwcu 2023 roku.

Jednym z powodów sprzedaży jest to, że indeks Nifty 50 wypada gorzej niż inne globalne indeksy. W tym roku wzrosła zaledwie o 10%, podczas gdy inne indeksy, takie jak KOSPI i Nasdaq 100, osiągnęły lepsze wyniki.

Jednocześnie niektórzy z tych inwestorów rotują na inne lepiej radzące sobie aktywa, takie jak złoto i srebro.

Dodatkowo utrzymują się obawy dotyczące gospodarki Indii, co tłumaczy, dlaczego rupia indyjska spadła do najniższego poziomu w historii.

Ponadto traderzy obawiają się, że umowa handlowa między USA a Indiami trwa zbyt długo, by zostać zawarta. Tymczasem indyjscy eksporterzy do USA muszą płacić 50% cło.

Jednocześnie, w przeciwieństwie do Japonii i Korei Południowej, indyjskie firmy nie są mocno narażone na branżę sztucznej inteligencji.

Dlatego analitycy uważają, że indyjski rynek akcji potrzebuje dobrych wiadomości, aby kontynuować silny wzrost. Jedną z tych wiadomości jest potencjalna umowa między USA a Indiami oraz korekta opłaty wizowej H1-B. Ponadto potencjalna obniżka stóp procentowych przez Bank Rezerw Indii (RBI) pomogłaby rynkowi akcji.

Większość firm z indeksu Nifty 50 radziła sobie dobrze w ciągu ostatnich 30 dni. Akcje Shriram Finance są najlepiej radzącą sobie firmą w indeksie po gwałtownym wzroście o 18%. Akcje Asian Paints wzrosły o 15%, podczas gdy State Bank of India, Reliance Industries, HCL Technologies i Eicher Motors wzrosły o ponad 5%.

Z kolei Tata Motors, Trent, Cipla, Apollo Hospitals i Bajaj Finance spadły w tym okresie o ponad 8%.

Analiza techniczna Nifty 50 Index

Wykres indeksu Nifty 50 | Źródło: TradingView

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że indeks Nifty 50 w ostatnich miesiącach wykazuje silny trend wzrostowy, przesuwając się z 21 742 ₹ do obecnego ₹26 170. Zbliża się do ważnego poziomu oporu na poziomie ₹26,247, swojego najwyższego poziomu w historii.

Wykres pokazuje, że indeks pozostaje powyżej 50-dniowych i 200-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA) oraz wskaźników Supertrend, co świadczy o tym, że byki nadal kontrolują ruch.

Dlatego najbardziej prawdopodobna prognoza indeksu Nifty 50 jest wzrostowa, a kolejnym kluczowym poziomem oporu do obserwowania jest 27 000. Ten pogląd zostanie potwierdzony, jeśli akcja przekroczy kluczowy poziom oporu na poziomie 26 247.