Cena akcji Nvidii to okazja warta 4,6 biliona dolarów: oto dlaczego może gwałtownie wzrosnąć

Cena akcji Nvidii zmieniła się w ostatnich tygodniach, ponieważ obawy dotyczące konkurencji i wzrostu nadal trwają. Mimo to dane techniczne i wskaźniki wyceny wskazują na odrodzenie w nadchodzących tygodniach, potencjalnie na rekordowy poziom.

Technicznie dane ceny akcji Nvidii wskazują na odbicie

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji NVDA utworzyła w nadchodzących tygodniach kilka znaczących katalizatorów wzrostu.

Pozostaje powyżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co jest oznaką, że byki nadal kontrolują sytuację.

Kolba utworzyła rosnący, rozszerzający się klin, powszechnie znany jako wzór megafonowy. Teraz jest przesunięty na dolną stronę wzoru klinowego, co oznacza, że zaczął się opuszczać.

Notowany jest na poziomie 23,6% Fibonacciego Retracement, podczas gdy oscylatory, takie jak Relative Strength Index (RSI) i MACD, nadal rosną w ostatnich tygodniach.

Dlatego technicznie sugerują, że kolejnym kluczowym poziomem oporu, na który warto zwrócić uwagę, będzie poziom psychologiczny na poziomie 200 dolarów. Ruch powyżej tego poziomu wskaże na większy potencjał wzrostu, potencjalnie do rekordowego poziomu 212 dolarów.

Jednak perspektywy wzrostowe staną się nieważne, jeśli akcje spadną poniżej dolnej strony wzoru klina, co wskaże na dalszy spadek, potencjalnie do poziomu psychologicznego na poziomie 150 dolarów.

Akcje Nvidii stały się okazją

Niedawne spadki cen akcji Nvidii zostały wywołane rosnącym ryzykiem konkurencji ze strony amerykańskich i azjatyckich firm.

Co najważniejsze, istnieją obawy, że Google stanie się ważnym graczem w branży GPU, jeśli zacznie sprzedawać swoje układy innym firmom, w tym takim firmom jak Meta Platforms.

OpenAI buduje także swoje układy scalone z wykorzystaniem Broadcom, firmy, której kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 1,7 biliona dolarów.

Inną konkurencją są Chiny, gdzie firmy takie jak Alibaba i SMOC tworzą własne układy scalone. Właśnie dziś Moore Threads, chiński konkurent, wzrósł o ponad 500% po wejściu na giełdę.

Jednak te obawy wydają się przesadzone, ponieważ Nvidia ma wieloletnie doświadczenie w branży, co oznacza, że może nadal być najbardziej dominującym graczem w branży.

Dobrym przykładem jest fakt, że jego wzrost trwa mimo rosnącej konkurencji ze strony AMD, które opracowało karty graficzne niemal tak dobre jak te produkowane przez Nvidię.

Cena akcji Nvidii również miała trudności, ponieważ inwestorzy nadal obawiają się bańki AI i jej kołowego aplikacja do inwestowania karalucha, gdzie inwestuje w firmy, które następnie wykorzystują te pieniądze na zakup jej chipów.

Mimo to obecne dane pokazują, że Nvidia radzi sobie dobrze, a jej wzrost przychodów przyspiesza. Najnowsze wyniki pokazują, że przychody wzrosły do ponad 55 miliardów dolarów, a zarząd uważa, że czwarty kwartał osiągnie 65 miliardów dolarów.

Nvidia jest także jedną z najbardziej dochodowych firm na Wall Street, z marżami zysku wynoszącymi 53%, co jest wyższe niż 10% AMD i 23% Microna. Palantir, producent oprogramowania, osiąga marżę zysku netto na poziomie 28%.

Mimo tych liczb, Nvidia ma wskaźnik inwestycji PE w przyszłości na poziomie 38, znacznie niższy niż pięcioletnia średnia wynosząca 45%. Wskaźnik forward PEG wynosi 1,03, znacznie niższy niż mediana sektorowa wynosząca 1,72%.

Nvidia ma jeden z najlepszych wskaźników reguły 40 na Wall Street. Ma wzrost przychodów w przyszłości na poziomie 65% oraz marżę netto na poziomie 53%, co daje wielokrotność 118%. Chociaż zasada 40 w dużej mierze dotyczy firm SaaS, dane Nvidii pokazują, jak silna jest dziś.

Dlatego Nvidia ma do dyspozycji liczne techniczne i fundamentalne czynniki, które prawdopodobnie pomogą jej akcjom się odbudować i być może przekroczyć rekord w historii.