Akcje CoreWeave rosną, ponieważ technicznie wskazują na spadek do 50 dolarów

Cena akcji CoreWeave odbiła się nieznacznie w ostatnich dniach, zwiększając się z minimu z zeszłego miesiąca na poziomie 65,43 USD do obecnych 88 USD. Mimo to akcje pozostają znacznie niższe niż rekord od początku roku, wynoszący 186 dolarów, co oznacza, że straciły miliardy kapitalizacji rynkowej, a ich wycena spadła z 89 miliardów do obecnych 67 miliardów.

Cena akcji CoreWeave spadła w związku ze wzrostem konkurencji

Cena akcji CoreWeave w ostatnich miesiącach wyraźnie spadała, przesuwając się z najwyższego poziomu od początku roku na poziomie 186 USD do obecnych 88 USD.

Istnieje kilka powodów, dla których akcje w tym roku spadły, w tym obawy dotyczące rosnących kosztów w branży infrastruktury AI.

Co najważniejsze, branża firmy stała się silnie nasycona, ponieważ do niej dołącza coraz więcej firm. Do najbardziej znanych firm inwestujących w biznes centrów danych należą popularne marki takie jak IREN, Bitfarms i Nebius.

Ta konkurencja oznacza, że choć biznes CoreWeave się rozwija, istnieje prawdopodobieństwo, że może mieć trudności z przyciągnięciem dużych hiperskalerów, takich jak Microsoft, Meta Platforms czy Amazon jako klientów.

W jego przypadku firma generuje większość przychodów z kilku umów, w tym z Microsoft, OpenAI i Meta Platforms. Ich umowa z Microsoftem jest warta ponad 10 miliardów dolarów, natomiast te z OpenAI i Meta Platforms są warte odpowiednio ponad 22,5 miliarda i 14 miliardów dolarów.

Wpływ rosnącej konkurencji zaczyna być widoczny, ponieważ duże firmy w ostatnich miesiącach wybierały inne podobne firmy. Na przykład Microsoft niedawno podpisał umowę o wartości 9,7 miliarda dolarów z IREN, podczas gdy Microsoft osiągnął większe partnerstwo o wartości 14 miliardów dolarów z Nebius, firmą wydzieloną z Yandex.

Tymczasem TeraWulf, kolejna firma zajmująca się wydobyciem Bitcoina, podpisała wielomiliardową umowę z Google. Dlatego, mimo rosnącego zapotrzebowania na obliczenia, CoreWeave może mieć trudności ze znalezieniem wielu takich ofert w przyszłości.

To prawdopodobnie tłumaczy, dlaczego jego krótkie zainteresowanie wzrosło w tym roku do 8,53%. Drugim powodem jest to, że firma jest mocno narażona na OpenAI, firmę, która ma pozostać w strefie strat przez lata.

CZYTAJ WIĘCEJ: Akcje CoreWeave są zagrożone po załamaniu 52 miliardów dolarów, gdy insiderzy sprzedają

Analitycy spodziewają się przyspieszenia wzrostu CRWV

Tymczasem biznes CoreWeave radzi sobie dobrze, wspierany przez niedawne umowy z firmami takimi jak OpenAI i Microsoft.

Najnowsze wyniki wykazały, że przychody firmy wzrosły w ostatnim kwartale o 134% do 1,4 miliarda dolarów, podczas gdy zaległości wzrosły o 271% do 55,6 miliarda dolarów.

Wydatki kapitałowe CoreWeave wyniosły w ostatnim kwartale 1,9 miliarda dolarów, podczas gdy skorygowany EBITDA przekroczył 838 milionów dolarów, co dało marżę 61%.

Analitycy uważają, że ten tempo wzrostu przyspieszy w nadchodzących latach. Na przykład średnia szacunkowa prognoza zakłada, że roczne przychody wyniosą w tym roku 5,12 miliarda dolarów, a następnie 12,05 miliarda dolarów w 2026 roku, co uczyni ją jedną z najszybciej rozwijających się firm.

Techniczna analiza cen akcji CoreWeave

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji CRWV była pod presją w ostatnich miesiącach, przesuwając się z najwyższego poziomu od początku roku wynoszącej 186 USD w czerwcu do obecnych 88 USD.

Niedawno przekroczyła ważny poziom oporu na poziomie 84,45 USD, co jest najniższym poziomem w sierpniu i wrześniu tego roku.

Akcje CoreWeave pozostają poniżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Spadł również poniżej wskaźnika Supertrend.

Dlatego najbardziej prawdopodobny scenariusz to silne wybicie spadkowe, potencjalnie do kolejnego kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 65,43 USD. Spadek poniżej tego wsparcia wskaże na dalszy spadek, potencjalnie do kluczowego poziomu psychologicznego na poziomie 50 dolarów.