Cena akcji Salesforce tworzy ryzykowny wzór przed wynikami zysków

Cena akcji Salesforce pozostawała pod silną presją w listopadzie, ponieważ obawy dotyczące biznesu AI firmy nadal trwały. CRM notowany był w poniedziałek na poziomie 230 dolarów, co oznacza spadek o 37% względem najwyższego poziomu od początku roku, co czyni go jednym z największych opóźnionych w indeksie Dow Jones. Czy więc akcje CRM odbiją, czy będą nadal spadać przed publikacją wyników w tym tygodniu?

Techniczna analiza cen akcji Salesforce wskazuje na dalsze spadki

Wykres z codziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji CRM spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Krach ten nastąpił po tym, jak akcje utworzyły wzór podwójnego szczytu na poziomie 367 dolarów oraz linię szyi na poziomie wsparcia na poziomie 312 dolarów. Podwójny szczyt to jeden z najpopularniejszych znaków odwrócenia niedźwiedzia w analizie technicznej.

Akcje pozostają poniżej 50-dniowych i 200-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA), co na razie wskazuje, że niedźwiedzie pozostają pod kontrolą. Pozostaje też poniżej wskaźników Supertrend i chmur Ichimoku.

Co najważniejsze, akcja utworzyła wzorzec spadający, z kluczowym poziomem wsparcia na poziomie 228,48 USD oraz linią trendu spadkowego, która łączy najwyższe wahania od maja tego roku.

Dlatego akcje prawdopodobnie będą miały spadek spadkowy, gdy spadnie poniżej dolnej strony wzorca trójkąta opadającego. Ruch poniżej wsparcia wskaże na dalszy spadek, potencjalnie do kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 200 dolarów.

Alternatywny scenariusz to sytuacja, w której akcje odbiją się po zyskach, gdy byki celują w górną stronę linii trendu na poziomie 250 dolarów.

Zapowiedź wyników Salesforce

Salesforce, największa firma w branży CRM, opublikuje w tym tygodniu wyniki finansowe i wniesie więcej uwagi do swojej działalności.

Przychody firmy wzrosły w trzecim kwartale o 10% do 10,2 miliarda dolarów, a przychody z subskrypcji i wsparcia wzrosły o 11% do 9,7 miliarda dolarów. Wyniki te i ich wytyczne były lepsze niż oczekiwano.

Jej prognoza zakładała, że działalność będzie wynosić od 10,24 miliarda do 10,29 miliarda dolarów, co reprezentuje roczne tempo wzrostu od 8% do 9%. Ta kwota zwiększyłaby roczne przychody do 41,1 miliarda do 41,2 miliarda dolarów.

Głównym zmartwieniem inwestorów jest to, że inwestycje w branżę AI, gdzie skupiają się na AgentForce, nie pomagają przyspieszyć wzrostu przychodów.

Dane zebrane przez Yahoo Finance pokazują, że średni przychód wyniesie 10,27 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 8,7% w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wzrośnie z 2,41 USD w zeszłym roku do 2,86 USD.

Salesforce zawsze był firmą bardzo konserwatywną, co oznacza, że jej przychody i zyski prawdopodobnie będą lepsze niż prognozy i oczekiwania analityków.

Kolejnym plusem jest to, że spółka stała się nieco niedowartościowana, z prognozowanym wskaźnikiem ceny do zysku na poziomie 20,36, co jest niższym poziomem niż mediana sektorowa wynosząca 23,57. Ta liczba jest również znacznie niższa niż pięcioletnia średnia wynosząca 36.

Podobnie, wskaźnik PEG w przyszłości wynoszący 1,22 jest niższy niż mediana sektorowa wynosząca 1,6.

Analitycy mają stosunkowo prognozy dla tej akcji, z średnim celem na poziomie 325 dolarów, znacznie wyższym niż obecny poziom 230 dolarów. Najnowsze szacunki pochodziły od firm takich jak Jeffries, Cantor Fitzgerald, Barclays i Evercore.

CZYTAJ WIĘCEJ: Formuje się cena akcji Salesforce HandS: przygotuj się na krach