Rynek akcji dzisiaj: Dlaczego kontrakty terminowe na indeks Dow Jones spadają

Kontrakty terminowe na indeks Dow Jones cofnęły się o ponad 250 punktów, gdy inwestorzy zastanawiali się nad najważniejszymi wydarzeniami, w tym z najnowszym wezwaniem do sądu wobec Rezerwy Federalnej oraz nadchodzącymi wynikami z zysków firm i inflacji konsumpcyjnej. Spadł do 49 258 dolarów, z rekordowego poziomu 49 500 dolarów.

Kontrakty terminowe na indeks Dow Jones spadają, ponieważ obawy dotyczące niezależności Rezerwy Federalnej pozostają

Kontrakty terminowe na indeks Dow Jones cofnęły się, ponieważ inwestorzy nadal obawiali się o niezależność Rezerwy Federalnej. W oświadczeniu Jerome Powell, przewodniczący Fed, powiedział, że bank otrzymał wezwanie od Departamentu Sprawiedliwości.

Powell powiedział, że będzie się bronił, podkreślając, że potencjalny pozew wynika z jego niechęci do obniżania stóp procentowych, do czego namawiał go Donald Trump. Otrzymał wsparcie od senatora Thoma Tillisa, który powiedział, że nie zagłosuje za żadnym kandydatem Fed, dopóki pościg się nie zakończy.

Pozytywną stroną jest to, że Stany Zjednoczone, choć nie są idealne, mają rządy prawa, co oznacza, że Departament Sprawiedliwości będzie musiał uzasadnić swoje działania przed systemem sądowym. Jak widzieliśmy w przypadku Lisy Cook, istnieje duża szansa, że Fed zwycięży.

Nowy projekt nastąpił dwa dni po tym, jak Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikowało najnowsze dane o zatrudnieniu w USA. Raport ten wykazał, że gospodarka dodała 55 tys. miejsc pracy, gdy stopa bezrobocia spadła do 4,4%.

Biuro opublikuje w następnym momencie raport inflacji konsumenckiej za grudzień. Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewają się, że dane pokażą, iż główny indeks cen konsumpcyjnych (CPI) spadł w grudniu do 2,5%. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, pozostała niezmieniona na poziomie 2,6%.

Te liczby pomogą Fed przy podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych w tym roku. Ekonomiści spodziewają się, że bank pozostawi stopy procentowe bez zmian podczas tegorocznego spotkania.

Nadchodzące wyniki finansowe

Drugim katalizatorem dla indeksu Dow Jones w tym tygodniu będą nadchodzące wyniki firm największych firm w Stanach Zjednoczonych.

Czołowe banki, takie jak Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan i Wells Fargo, opublikują swoje wyniki finansowe. Inne czołowe firmy, na które warto zwrócić uwagę, to popularne marki, takie jak Delta, BlackRock, State Street, Taiwan Semiconductor oraz JB Hunt Transport.

Analitycy z Wall Street uważają, że amerykańskie firmy opublikują silne wyniki finansowe w tym sezonie wyników. Średnia szacunkowa prognoza mówi, że spółki z indeksu SandP 500 odnotują wzrost zysków na poziomie 8,3%, kontynuując serię sukcesów, która trwała w ciągu ostatnich dziesięciu kwartałów.

Czynniki geopolityczne wpływające na amerykańskie akcje

Indeks Dow Jones zareaguje także na trwające kwestie geopolityczne, zwłaszcza protesty w Iranie. W oświadczeniu Donald Trump nadal groził irańskim przywódcom potencjalnym atakiem w kraju, gdy liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 500 osób.

Pogorszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie wpłynie na amerykańskie akcje ze względu na wpływ rynków energetycznych. Ropa naftowa Brent wzrosła do 63,45 dolarów, natomiast West Texas Intermediate (WTI) wzrosła do 60 dolarów.

Analiza techniczna Dow Jones Futures

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że kontrakty terminowe na Dow Jones cofnęły się z rekordowego maksimum 49 870 dolarów do obecnych 49 483 dolarów. Pozostaje powyżej wszystkich średnich kroczących.

Jednocześnie MACD i Indeks Siły Względnej (RSI) nadal poruszają się bokiem. Dlatego indeks prawdopodobnie będzie zmienny, gdy byki utrzymają impet. Ruch powyżej historycznego maksimum 49 870 dolarów potwierdzi wzrostową perspektywę i wskaże na kolejne wzrosty, potencjalnie do poziomu psychologicznego na poziomie 50 000 dolarów.