Akcje Rivian: Teoria Wyckoffa wskazuje na odbicie pomimo wątpliwości ekspertów

Cena akcji Rivian doświadczyła gwałtownego spadku w ostatnich tygodniach, co zniwelowało część zysków z czwartego kwartału. RIVN spadł w środę o ponad 7%, osiągając najniższy poziom od 15 grudnia. Obecnie spadła o ponad 22% z grudniowego maksimum, podczas gdy krótka pozycja procentowa wzrosła do 12,85%.

Analitycy z Wall Street są pesymistyczni wobec akcji Rivian

Cena akcji Rivian w ostatnich dniach wyraźnie spadała, ponieważ analitycy nadal obawiali się o jej biznes w obliczu znacznych strat i osłabienia rynku pojazdów elektrycznych.

Dane zebrane przez MarketBeat pokazują, że firma jest śledzona przez 29 analityków. Osiem z nich ma wskaźnik sprzedaży, a dwanaście ma status zabezpieczenia. Tylko 9 analityków ma ocenę zakupu dla firmy.

Akcje Rivian gwałtownie spadły w środę po tym, jak Joseph Spak, analityk UBS, obniżył jej ocenę z neutralnej na sprzedaż i wyznaczył cel na 15 dolarów, co oznacza spadek o 20% względem obecnego poziomu.

Wolfe Research również obniżyło ocenę akcji z równych wyników do "poniżej wyników", podczas gdy Morgan Stanley przesunęło ją z równej wagi na niedowagę.

Ci analitycy martwią się o działalność firmy, w tym o bilans oraz o fakt, że może to ponownie rozcieńczyć inwestorów w tym roku. W oświadczeniu z zeszłego roku CEO ostrzegł, że w tym roku może być zmuszony do pozyskania dodatkowego kapitału.

Jednocześnie pojawiają się obawy dotyczące branży EV po zakończeniu ulgi podatkowej na EV. Rzeczywiście, firmy takie jak Ford i General Motors zostały zmuszone do nakładania ogromnych opłat na swoje biznesy związane z pojazdami elektrycznymi.

Dodatkowo analitycy z Wall Street obawiają się, że technologia autonomii jest znacznie gorsza od konkurencji, takich jak Tesla i Waymo.

Niedawny wzrost nie jest zrównoważony

Najnowsze wyniki pokazały, że biznes Riviana radził sobie dobrze w trzecim kwartale , ponieważ Amerykanie spieszyli się z zakupem przed końcem ulgi podatkowej na pojazdy elektryczne. W rezultacie przychody wzrosły o 74% rok do roku do 1,55 miliarda dolarów.

Jednak rentowność pozostała na minusie, a strata netto wzrosła do ponad 1,16 miliarda dolarów. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku straciła 2,8 miliarda dolarów.

Firma zakończyła kwartał z ponad 6 miliardami dolarów gotówki i inwestycjami krótkoterminowymi, co oznacza, że istnieje ryzyko, iż te środki będą nadal wyczerpywane w miarę postępowania strat.

Analitycy przewidują, że przychody za czwarty kwartał wyniosą 1,27 miliarda dolarów, co stanowi spadek o 25% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Te przychody podniosą roczną kwotę 5,37 miliarda dolarów, a stratę na akcję do 3,23 miliarda.

Analitycy przewidują, że przychody wzrosną w tym roku do 6,8 miliarda dolarów z powodu nadchodzącego uruchomienia R2, które nastąpi w pierwszej połowie roku. Strata na akcję ma być znacząca i wynieść 2,93 USD.

Techniczna analiza cien akcji Rivian i teorii Wyckoffa

Trzydniowy wykres pokazuje, że cena akcji Rivian utrzymuje się w wąskim zakresie w ostatnich latach. Od czerwca 2023 roku utrzymuje się w przedziale od 8,72 do 27,80 USD.

Akcje utrzymują się na poziomie 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Dlatego pojawiają się oznaki, że akcje znajdują się w fazie akumulacji według teorii Wyckoffa, która charakteryzuje się konsolidacją, jak widzieliśmy w przypadku Zcash.

W związku z tym, choć fundamenty sugerują, że akcje mają jeszcze więcej szans na spadek, teoria Wyckoffa sugeruje, że mogą odbić się jeszcze w tym roku, zwłaszcza gdy nastąpi premiera R2.