Oto dlaczego cena akcji HSBC jest w silnym trendzie byka

Cena akcji HSBC kontynuowała silny wzrost i obecnie osiąga swój rekordowy rekord, a kapitalizacja rynkowa przekracza 300 miliardów dolarów. Stał się szóstym co do wielkości bankiem na świecie, po JPMorgan, Bank of America, ICBC, Agriculture Bank of China oraz China Construction Bank. W tym artykule analizujemy, czy akcje mają jeszcze większy potencjał wzrostowy.

Dlaczego cena akcji HSBC gwałtownie wzrosła

HSBC, jeden z czołowych europejskich banków, w ostatnich latach notuje silny trend wzrostowy, zwiększając się z najniższego poziomu 277p w 2021 roku do obecnych 1 277p.

Ten wzrost odzwierciedla wyniki innych europejskich banków, takich jak Société Générale, UniCredit, Lloyds Bank i Commerzbank.

Ten wzrost nastąpił dzięki stosunkowo wyższym stopom procentowym, które zwiększyły marżę i dochody netto.

Co najważniejsze, zarząd wdraża strategię odwrócenia, która pozwoliła mu wycofać się z niektórych nierentownych rynków z zamiarem zwiększenia nacisku na rynek azjatycki. W ramach tego wzrostu firma ogłosiła duże przejęcie Hang Seng Bank.

Opuściła Francję, Kanadę, Stany Zjednoczone, Grecję, RPA, Argentynę, Urugwaj i Sri Lankę.

Ponadto firma rozwija działalność w innych obszarach, w tym w zarządzaniu majątkiem, gdzie dąży do stania się znaczącym konkurentem dla innych firm, takich jak UBS i Morgan Stanley.

Dodatkowo firma skorzystała z trwających środków oszczędnościowych, dążąc do oszczędności ponad 1,5 miliarda dolarów rocznie.

Najnowsze wyniki pokazały, że jego biznes radził sobie stosunkowo dobrze, mimo że poniesiono pewne koszty restrukturyzacji. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 7,3 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 1,2 miliarda dolarów w porównaniu z trzecim kwartałem 2024 roku. Spadek wynikał z przepisów prawnych w wysokości 1,4 miliarda dolarów.

Przychody HSBC wzrosły o 0,8 miliarda dolarów do 17,8 miliarda, podczas gdy zysk netto (NII) wzrósł o 1,1 miliarda dolarów do 8,8 miliarda.

Analitycy uważają, że firma opublikuje silne wyniki finansowe w lutym. Zarząd spodziewa się, że RoTE będzie w okolicach około 100 procentów, z przychodem netto na poziomie 43 miliardów dolarów. Spodziewają się również, że firma przedstawi bardziej solidne prognozy, jak to robiły inne firmy.

Analitycy przewidują, że RoTE wypadnie lepiej niż oczekiwano, a zarząd spodziewa się podniesienia prognozy RoTE nawet o 200 punktów bazowych.

Techniczna analiza cen akcji HSBC

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji HSBC w ostatnich latach przeżywała silny trend wzrostowy, osiągając poziom z minimum 277p w 2021 roku do obecnych 1 277p. Ostatnio rosła przez osiem kolejnych tygodni wraz ze wzrostem popytu.

Akcje pozostają powyżej wszystkich średnich kroczących. Na przykład, przy kursie akcji na poziomie 1 277p, 50-tygodniowa średnia krocząca wynosi 985p, co zwiększa możliwość powrotu do średniej w nadchodzących tygodniach. Powrót do średniej następuje, gdy aktywo wraca do swoich historycznych średnich.

Indeks Siły Względnej (RSI) nadal rośnie i obecnie znajduje się na poziomie wykupionym 77. Podobnie, oscylator cen procentowych (PPO) nadal rośnie w tym roku.

Dlatego choć akcje mają większy potencjał wzrostowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych tygodniach cofną się, a następnie wznowią trend wzrostowy.