Prognozy indeksu ASX 200 oraz AUD/USD w związku z gwałtownym wzrostem inflacji w Australii

Indeks ASX 200 cofnął się w ciągu ostatnich dwóch kolejnych dni, podczas gdy kurs AUD/USD wzrósł do najwyższego poziomu od lat po najnowszym raporcie inflacji konsumenckiej w Australii. Indeks cofnął się do 8 925 dolarów australijskich z najwyższego poziomu od początku roku, który wynosił 8 990 dolarów.

Z kolei kurs AUD/USD wzrósł do najwyższego poziomu 0,7010, co jest najwyższym poziomem od lutego 2023 roku. Wzrosła o ponad 18% od najniższego poziomu w kwietniu ubiegłego roku.

Szanse na podwyżkę stóp procentowych RBA rosną wraz ze wzrostem australijskiej inflacji

Indeks ASX 200 spadł, a kurs AUD/USD wzrósł po tym, jak Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) wykazało, że inflacja w Australii nadal rosła w grudniu, co zwiększa możliwość, że Bank Rezerw Australii (RBA) podniesie stopy procentowe na nadchodzącym posiedzeniu.

Raport wykazał, że główny CPI wzrósł z 0% w listopadzie do 1,0% w grudniu, co jest wyższe niż szacunki analityków wynoszące 0,7%.

Ten wzrost spowodował roczny wzrost o 3,8%, co jest wyższe niż listopadowa inflacja wynosząca 3,4% oraz mediana szacunkowa na poziomie 3,6%.

Kolejne dane wykazały, że kwartalna średnia CPI o obniżeniu wzrosła z 3% do 3,4%, podczas gdy średnia inflacja ważona wzrosła do 3,6%. Wszystkie te liczby są znacznie wyższe niż cel RBA wynoszący 2,0%.

Raport pojawił się tydzień po tym, jak agencja opublikowała mocne dane dotyczące zatrudnienia. Raport wykazał, że stopa bezrobocia spadła do 4,1%, ponieważ gospodarka stworzyła ponad 54,5 tys. miejsc pracy. Wskaźnik uczestnictwa wzrósł do 66,7% z poprzednich 66,6%.

Dlatego połączenie silnych wskaźników zatrudnienia i wysokiej inflacji sprzyja podwyżce stóp procentowych. To wyjaśnia, dlaczego rentowności australijskich obligacji nadal rosły, a rentowność dziesięcioletnich obligacji wzrosła do 4,89%, co jest najwyższym poziomem od listopada 2023 roku. Ponadto rentowność pięcioletnich obligacji wzrosła do 4,47% z ubiegłorocznego minimum 3,416%.

Podwyżka stóp procentowych RBA byłaby bardzo dla australijskich banków, co tłumaczy, dlaczego ich akcje nadal rosły. Najlepsze banki, takie jak Westpac, ANZ, Commonwealth Bank i NAB, radziły sobie dobrze w ostatnich tygodniach.

Analiza techniczna indeksu ASX 200

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że indeks ASX 200 w ostatnich tygodniach wykazuje silny trend wzrostowy, przesuwając się z najniższego poziomu 8 377 dolarów do najwyższego poziomu 8 985 dolarów.

Utworzył kanał wznoszący się i niedawno ponownie przetestował jego górną stronę. Bliższe przyjrzenie się pokazuje, że indeks tworzył wzór świecznika wieczornego. Gwiazda poranna składa się z małego ciała, małego górnego i małego dolnego cienia.

Wskaźnik Siły Względnej (RSI) nadal spada, zwiększając się z maksimum 68 z 26 stycznia do obecnego poziomu 63.

Dlatego najbardziej prawdopodobna prognoza indeksu ASX 200 jest spadkowa, a kolejny kluczowy poziom wsparcia to $8,820, dolna strona kanału rosnącego.

Prognoza AUD/USD: Analiza techniczna

Wykres trzydniowy pokazuje, że kurs AUD/USD w ostatnich miesiącach utrzymuje silny trend wzrostowy, przesuwając się z najniższego poziomu 0,5915 w kwietniu ubiegłego roku do maksimum 0,7020.

Przekroczyła ważny poziom oporu na poziomie 0,6900, najwyższy we wrześniu 2025 roku. Para utrzymuje się powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Przekroczył poziom Ostatecznego Oporu na poziomie 0,6835 oraz poziom przekroczenia na poziomie 0,6958.  Tworzyło także odwrotny wzór głowy i ramion.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że para AUD/USD będzie nadal rosła, a byki celują w kluczowy poziom oporu na poziomie 0,7100.