Akcje Dell tworzą odwrócony wzór Głowy i Ramion przed wynikami

Cena akcji Dell pozostaje w technicznym rynku niedźwiedzia po spadku o niemal 30% od najwyższego punktu w listopadzie zeszłego roku.

We wtorek kurs wynosił $119, gdy inwestorzy czekali na nadchodzące wyniki.

Analiza techniczna sugeruje, że akcje odbiją w krótkim terminie.

Cena akcji Dell tworzy byczy układ przed wynikami

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji Dell osiągnęła szczyt na poziomie $167 w listopadzie zeszłego roku.

Najwyższy poziom w listopadzie był zauważalny, ponieważ pokrywał się ze szczytem z maja 2024 r.

Pozytywnie, akcje utworzyły odwrócony wzór głowy i ramion, powszechny sygnał odwrócenia trendu w analizie technicznej.

Głowa tego wzoru znajdowała się na poziomie $64, podczas gdy lewe ramię było na $85.

Obecnie formuje się prawe ramię odwróconego wzoru głowy i ramion.

Wskaźnik siły względnej (RSI) odwrócił kierunek i zbliża się do neutralnego poziomu 50.

W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że akcje odbiją w krótkim terminie, potencjalnie po publikacji wyników w tym roku.

Jeżeli tak się stanie, następnym kluczowym celem będzie $150, czyli około 25% powyżej obecnego poziomu.

Z drugiej strony, spadek poniżej kluczowego wsparcia na poziomie $110 unieważni byczą prognozę.

Spadek poniżej tej ceny będzie oznaczać dalsze spadki do $100.

Wykres akcji Dell | Źródło: TradingView

Biznes Dell Technologies kwitnie

Spadek ceny akcji Dell postępuje, mimo że działalność spółki wciąż kwitnie.

Dane opracowane przez Seeking Alpha pokazują, że firma radziła sobie dobrze, a jej przychody roczne wzrosły z ponad $86 billion w 2021 r. do ponad $95 billion w ostatnim roku finansowym.

Przychody sięgnęły też ponad $104 billion w ostatnich dwunastu miesiącach (TTM).

Jednocześnie zysk netto nadal rośnie — roczny zysk netto wzrósł do ponad $4.5 billion w ostatnim roku finansowym.

Najnowsze wyniki pokazały, że działalność firmy kwitnie w związku z boomem wydatków na centra danych.

Niedawne wyniki wykazały, że przychody wzrosły o 11% do ponad $27 billion, a zysk nadal przyspiesza.

Przychody Infrastructure Solutions Group (ISG) wzrosły o 24% do ponad $14.1 billion, przy przychodach z serwerów i sieci na poziomie $10.1 billion.

Popyt na te produkty wzrósł, gdy firmy takie jak Meta Platforms, Microsoft, CoreWeave i Google zwiększyły wydatki na centra danych.

Oczekuje się, że te cztery największe firmy wygenerują w tym roku ponad $650 billion, z czego część trafi do Della, który dostarcza takie produkty jak storage, serwery i rozwiązania sieciowe.

Głównym wyzwaniem Della jest Client Solutions Group (CSG), której przychody wzrosły o 3% do ponad $12.5 billion.

Ten dział może zwolnić w tym roku z powodu trwającego niedoboru pamięci, który nasilił się w tym roku. 

Analitycy z Wall Street uważają, że wzrost przychodów Della będzie silny.

Średnie szacunki zakładają, że nadchodzące przychody wyniosą $31.6 billion, co oznacza wzrost o 32% rok do roku.

Na rok oczekuje się, że przychody roczne wyniosą $111 billion, a w następnym roku $125 billion.

Wskaźniki wyceny pokazują, że Dell Technologies stał się okazją.

Prognozowany wskaźnik cena/zysk (forward P/E) spadł do 11, znacznie poniżej mediany sektora wynoszącej 22.

Prognozowany wskaźnik PEG spadł do 0.86, również poniżej mediany sektora na poziomie 1.37.