Akcje SentinelOne na krawędzi przed wynikami: czy wzrosną czy załamią się?

Cena akcji SentinelOne odbiła w ciągu ostatnich kilku dni, rosnąc z minimum $12.27 z 23 lutego do obecnych $14.

Akcja wzrosła przez ostatnie dziesięć dni z rzędu i obecnie utrzymuje się na najwyższym poziomie od ponad miesiąca.

Czy więc rajd będzie kontynuowany, czy akcje spadną po publikacji wyników w tym tygodniu?

SentinelOne opublikuje wyniki 

SentinelOne, jedna z wiodących firm w branży cyberbezpieczeństwa, znalazła się pod presją w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Spadła o 45% od najwyższego poziomu w lutym ubiegłego roku i o 82% od rekordu wszech czasów.

Najnowsze spadki wynikały z obaw inwestorów przed potencjalnymi zakłóceniami spowodowanymi narzędziami sztucznej inteligencji (AI). 

Analitycy jednak uważają, że obawy te są przesadzone, ponieważ popyt na narzędzia cyberbezpieczeństwa wzrośnie w nowej erze AI.

Ten wzrost jest kluczowy, ponieważ działalność firmy łączy dane, analitykę i sztuczną inteligencję.

Akcje SentinelOne pozostawały w tyle za rynkiem pomimo trwającego wzrostu przychodów.

Najnowsze wyniki wykazały, że przychody wzrosły o 23% do ponad $258 million, kontynuując trend, który trwa od lat.

Annualizowany przychód powtarzalny firmy (ARR) wzrósł o 23% do ponad $1.05 billion, podczas gdy liczba firm z ARR na poziomie $100,000 i więcej wzrosła do 1,572.

Kup teraz akcje SentinelOne natychmiast na eToro.

SentinelOne dalej ograniczało stratę w kwartale. Marża zysku netto wyniosła -23%, co jest poprawą wobec -37% w tym samym okresie 2024 roku.

Analitycy oczekują, że nadchodzące wyniki finansowe pokażą dalszy wzrost firmy w czwartym kwartale.

Średnia prognoza zakłada, że przychody wzrosły o 20% do $271 million, przy najwyższej prognozie na poziomie $273 million.

Ponadto zysk na akcję ma wynieść stratę 18 centów, wobec poprzednich 22 centów.

W rezultacie roczne przychody przekroczą kluczowy poziom $1 billion, co oznacza wzrost roczny o 22%. W tym roku przychody osiągną następnie $1.2 billion, co stanowi wzrost o 20% r/r.

Pojawiają się sygnały, że spółka stała się okazją. Notowania są na poziomie 4x prognozowanych przychodów, znacznie poniżej 18x CrowdStrike i 24x CloudFlare.

Spółka ma też korzystny wskaźnik 'rule of 40'. Wskaźnik ten szacuje się, dodając wzrost przychodów firmy i jej marżę zysku.

W tym przypadku wzrost przychodów wynosi 20%, a marża wolnych przepływów pieniężnych po dźwigni 25%, co daje wskaźnik 45%.

Analiza techniczna ceny akcji SentinelOne

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji SentinelOne utworzyła formację podwójnego szczytu na poziomie $29.42, będącym najwyższym wahnięciem w lutym i grudniu 2024. 

Spadła poniżej linii szyi na poziomie $14.25, będącej najniższym wahnięciem w maju 2024.

Dodatkowo przetestowała ponownie tę linię szyi, kończąc formację wybicia i ponownego testu — typowy sygnał kontynuacji trendu spadkowego.

Akcje SentinelOne pozostają poniżej wszystkich średnich kroczących. Ponadto Procentowy oscylator cenowy (Percentage Price Oscillator) nadal spada i znajduje się poniżej linii zera.

W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że po publikacji wyników w tym tygodniu akcje wznowią trend spadkowy.

Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym celem będzie poziom $12.6, najniższy w tym roku. Przebicie poniżej tego poziomu wskazywałoby na dalsze spadki, potencjalnie do $10.