Analiza akcji Circle Internet — miesięczny wolumen USDC zbliża się do $6 trillion

Cena akcji Circle Internet kontynuowała w tym tygodniu trend wzrostowy, osiągając najwyższy poziom od 3 listopada ubiegłego roku.

Wzrosła o 120% od tegorocznego minimum, a jej solidne fundamenty sugerują dalszy potencjał wzrostu.

Wolumen transakcji USDC przewyższa USDT

Chociaż USDT jest zdecydowanie największym stablecoinem na świecie, dane pokazują, że w niektórych wskaźnikach USDC radzi sobie lepiej.

Na przykład dane skompilowane przez Artemis pokazują, że USDC obsłużył ponad 1 miliard transakcji w ciągu ostatnich 30 dni, podczas gdy USDT miał 713 milionów.

Podobnie, w tym okresie sieć odnotowała wolumen o wartości $5,9 biliona, również wyższy niż $1,1 biliona w przypadku USDT. 

Ta rozbieżność pojawia się mimo że całkowita podaż USDT w obiegu wzrosła do ponad $183 miliardów w porównaniu do $80 miliardów USDC.

Ponadto USDT ma ponad 32,4 miliona adresów w porównaniu do 14,4 miliona USDC.

Większość wolumenu transakcji USDC odbywa się na Base, sieci warstwy 2 należącej do Coinbase, a następnie na Ethereum, Solana, Optimism, Monad i Polygon.

Skok wolumenu jest prawdopodobnie związany z faktem, że USDC jest największym stablecoinem w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest zgodny z GENIUS Act.

USDT nie jest zgodny z tym aktem, ponieważ jego aktywa są zabezpieczone portfelem aktywów, w tym krótkoterminowymi obligacjami skarbowymi, złotem i Bitcoinem.

Circle Payment Network jako katalizator 

Kolejnym istotnym katalizatorem dla akcji Circle Internet jest Circle Payment Network (CPN), uruchomiony w zeszłym roku.

CPN ma na celu uproszczenie przepływu pieniędzy na świecie dzięki wykorzystaniu stablecoinów.

Circle nawiązuje współpracę z podmiotami takimi jak banki i dostawcy usług płatniczych, aby rozwiązać problemy istniejące od lat.

Obecnie firmy, np. banki, używają sieci takich jak Swift do międzynarodowych transferów. Problem w tym, że podejście to często jest wolne i kosztowne. 

CPN wykorzystuje stablecoina USDC, umożliwiając płatności w czasie rzeczywistym przy znacznie niższych opłatach.

W efekcie transakcja, która przy użyciu sieci Swift zajmuje godziny, na CPN rozlicza się w mniej niż minutę.

W niedawnym oświadczeniu spółka poinformowała, że na swojej platformie zarejestrowała ponad 50 firm i ocenia kolejne ponad 70.

Istnieje prawdopodobieństwo, że ten biznes będzie nadal prosperować w nadchodzących latach.

Wzrost przyspiesza 

Najnowsze wyniki pokazały, że działalność Circle radzi sobie dobrze.

Przychody wzrosły o 77% w czwartym kwartale do ponad $770 milionów, podczas gdy zysk netto poszybował do $133 milionów. EBITDA Circle wzrosła do ponad $167 milionów.

Analitycy z Wall Street uważają, że działalność spółki będzie nadal rosnąć wraz z przyspieszającym popytem na stablecoina USDC.

Średnie szacunki wskazują, że roczne przychody przekroczą w tym roku $3,1 miliarda, co oznacza wzrost o 13%.

Następnie w 2027 r. osiągną ponad $4,3 miliarda, czyli wzrost o 38% w porównaniu z tym rokiem.

Analiza techniczna kursu akcji Circle Internet 

Wykres w interwale dziennym pokazuje, że kurs CRCL odbił w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Ruch wzrostowy kontynuował się po opublikowaniu wyników finansowych przez spółkę pod koniec zeszłego miesiąca.

Kurs Circle przebił teraz poziom zniesienia Fibonacciego 23,6% na $107.

Przebił też kluczowy poziom oporu na $90, co było jego najwyższym poziomem w grudniu ubiegłego roku.

Kurs znajduje się powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

Ponadto wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD nadal rosną.

Dlatego najprawdopodobniejsza prognoza ceny akcji CRCL jest bycza, a kolejnym kluczowym celem jest poziom zniesienia Fibonacciego 50% na $172, co stanowi 55%.