Surowce: złoto traci, ropa rośnie na tle napięć na Bliskim Wschodzie

Ceny złota na COMEX wznowiły serię spadków po tym, jak przez większość dnia utrzymywały się w zieleni. 

Żółty metal odrobił wszystkie wcześniejsze zyski w piątek, gdy dolar umocnił się po doniesieniach, że USA rozmieszczą więcej żołnierzy na Bliskim Wschodzie. 

Tymczasem ceny ropy odwróciły poranne straty i handlują wyżej w obliczu możliwości przesunięcia większych sił USA na Bliski Wschód, co mogłoby doprowadzić do eskalacji napięć w regionie. 

Ceny miedzi i aluminium na London Metal Exchange spadły, gdy nastroje na rynku pogorszyły się, a inwestorzy zachowywali ostrożność. 

W chwili pisania kontrakt trzy-miesięczny na aluminium na LME wynosił $3,193 za tonę, spadek o 1.5%, podczas gdy kontrakt na miedź był niżej o 2.2% i wynosił $11,919.88 za tonę. 

Złoto odwraca zwyżki

Ceny złota na COMEX ponownie spadają, handlując blisko poziomów niewidzianych od początku lutego. 

Analitycy uważają jednak, że ostatnia zmienność w cenie złota to okazja dla inwestorów do zakupu złota.

Według raportu Reuters do regionu Bliskiego Wschodu zostaje rozmieszczonych kilka tysięcy dodatkowych marines i marynarzy USA.

Informacja ta spowodowała umocnienie dolara USA i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

Silniejszy dolar zazwyczaj sprawia, że złoto, wyceniane w zielonej walucie, staje się mniej atrakcyjne dla inwestorów posiadających inne waluty.

Wspólny atak przeprowadzony przez USA i Izrael 28 lutego przerodził się w wojnę z Iraniem, skutkując tysiącami ofiar, niestabilnością regionalną na Bliskim Wschodzie oraz negatywnym wpływem na gospodarkę światową. 

Co więcej, utrzymująca się blokada Cieśniny Ormuz przez Iran ma utrzymywać wysokie ceny energii i przyczyniać się do inflacji.

Cena złota spadła o 17% od szczytu osiągniętego wkrótce po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie.

„Ostatnio występuje ujemna korelacja między cenami ropy a ceną złota. Dzieje się tak dlatego, że rosnące ceny ropy zmniejszają prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA, co również sugerowały wypowiedzi przewodniczącego Fedu Powella po środowym posiedzeniu FOMC” – napisał Carsten Fritsch, analityk towarowy w Commerzbank AG, w raporcie.

Od początku wojny z Iranem inwestorzy wycofali znaczące środki z ETF-ów na złoto.

Kontrakt na złoto na COMEX był ostatnio na poziomie $4,564.24 za uncję, spadek o 0.9%, podczas gdy srebro kosztowało $69.605 za uncję, spadek o 2.1%. 

„Jeśli banki centralne będą wahać się przed agresywną walką z rosnącymi kosztami utrzymania, ponownie bagatelizując je jako przejściowy skutek szoku cen ropy, złoto najpewniej na nowo rozpocznie swój rajd wcześniej niż później” — powiedział John Murillo, dyrektor ds. operacyjnych w B2BROKER, globalnym dostawcy rozwiązań fintech dla instytucji finansowych.

„Na razie błyszczący żółty metal to strategia 'kup na spadku', oczekująca momentu, gdy rynek uświadomi sobie, że przy zadłużeniu narodowym USA zbliżającym się do kamienia milowego $39 trylionów, wiarygodność waluty fiducjarnej eroduje szybciej, niż stopy procentowe są w stanie to wchłonąć.”

Ropa drożeje

Ceny ropy odrobiły piątkowe straty i handlują na plusie w oczekiwaniu na nasilenie napięć na Bliskim Wschodzie. 

Doniesienia sugerowały, że USA prawdopodobnie rozmieszczą więcej wojsk na Bliskim Wschodzie, co zwiększyło obawy o dalsze zakłócenia dostaw. 

Według raportu Reuters kilka tysięcy marines i marynarzy USA jest wysyłanych jako posiłki na Bliski Wschód.

Cena ropy West Texas Intermediate (WTI) wynosiła $96.53 za baryłkę, wzrost o 1.2%, podczas gdy Brent kosztował $109.27 za baryłkę, wzrost o 0.6% w porównaniu z poprzednim zamknięciem.

Ceny wcześniej spadły ponad 1% w piątek po ogłoszeniach ze strony USA dotyczących działań mających zaradzić kryzysowi podaży ropy. 

Rozwój wydarzeń nastąpił w momencie, gdy główne kraje europejskie, Japonia i Kanada zobowiązały się do udziału w wysiłkach mających zapewnić bezpieczny przejazd morskiego przez Cieśninę Ormuz.

Sekretarz Energii USA Chris Wright ogłosił w piątek, że zniesienie sankcji na irańskie ładunki ropy obecnie ugrzęzłe na morzu pozwoli na dotarcie dostaw do Azji w ciągu trzech–czterech dni. 

Wright podkreślił potrzebę większej ilości ropy w Azji, zaznaczając, że USA przyczyniają się do skoordynowanego uwolnienia ze strategicznych rezerw, które będzie miało miejsce w ciągu następnych kilku miesięcy.

Tymczasem dalsza eskalacja miała miejsce na Bliskim Wschodzie w środę po kluczowej wymianie ataków.

Izrael uderzył w największy zakład przetwarzania gazu Iranu, znajdujący się na polu gazowym South Pars — regionie dzielonym z Katarem i największym polu gazowym na świecie. 

W odwecie Iran zaatakował i — jak doniesiono — wyrządził poważne szkody największemu na świecie zakładowi skraplania LNG w Katarze.

Nadchodzące kwartalne badanie energetyczne Dallas Fed, obejmujące główny amerykański stan-producent ropy Teksas, ma być znacznie bardziej optymistyczne niż pesymistyczne badanie z grudnia. 

Zmiana ta jest spodziewana ze względu na to, że cena ropy WTI jest obecnie znacznie wyższa niż w czasie przeprowadzania ostatniego badania.

„Będzie szczególnie interesujące sprawdzenie, czy firmy wydobywające ropę łupkową zamierzają zwiększyć inwestycje w wiercenia nowych szybów, co sugerowałoby rosnącą produkcję ropy w USA” — powiedział Carsten Fritsch, analityk towarowy w Commerzbank AG, w raporcie. 

„W krótkim terminie jednak nie przyniosłoby to ulgi na rynku, ponieważ zwiększenie produkcji zajęłoby kilka miesięcy.”