Złoto traci 1% na rosnących napięciach na Bliskim Wschodzie; powraca trend spadkowy

Nastrój spadkowy powrócił na rynku metali szlachetnych, gdy wzrosło ryzyko związane z dwutygodniowym zawieszeniem broni między USA a Iranem.

Mimo ostatniego wzrostu, złoto stoi przed dalszymi spadkami, ponieważ dolar odnotował znaczący skok w handlu azjatyckim w poniedziałek, według ekspertów.

„Ucieczka do bezpiecznych aktywów pozostaje kluczowym motywem, zwiększając atrakcyjność dolara jako aktywa bezpiecznej przystani i światowej waluty rezerwowej” — powiedziała Dhwani Mehta, starsza analityczka w FXStreet, w raporcie.

Obawy o zawieszenie broni między USA a Iranem

Na rynkach rosną obawy co do trwałości kruchego porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem po nieudanych rozmowach pokojowych w Pakistanie w miniony weekend.

Załamanie negocjacji skłoniło prezydenta USA Donalda Trumpa do groźby blokad w Cieśninie Ormuz.

Powtórzył też groźby uderzeń w irańską cywilną infrastrukturę energetyczną.

W następstwie zerwania weekendowych negocjacji mających na celu zakończenie konfliktu z Iranem, amerykańskie siły zbrojne ogłosiły w poniedziałek zamiar wdrożenia blokady obejmującej cały ruch morski wpływający do i wypływający z irańskich portów i wybrzeży.

Ponadto, w ślad za niepowodzeniem rozmów, Trump i jego doradcy podobno rozważają ograniczone uderzenia militarne na terytorium Iranu, podał Wall Street Journal.

Ceny złota spadają

Ceny złota spadły w poniedziałek z powodu odnowionych obaw o konflikt na Bliskim Wschodzie, które podniosły ceny ropy, wzbudziły obawy inflacyjne i obniżyły oczekiwania co do obniżek stóp przez Rezerwę Federalną w tym roku po nieudanych rozmowach USA–Iran.

W chwili pisania kontrakt na złoto na COMEX wynosił $4,737.47 za uncję, co oznacza spadek o 1% w porównaniu do poprzedniego zamknięcia.

Tymczasem kontrakt na srebro na COMEX wynosił $74.470 za uncję, co oznacza spadek o 2,6%.

Gwardia Rewolucyjna Iranu wydała stanowcze i surowe ostrzeżenie, stwierdzając, że wszelkie jednostki wojskowe zbliżające się do Cieśniny Ormuz będą postrzegane jako naruszenie dwutygodniowego zawieszenia broni i spotkają się z surową reakcją.

„Brak przełomu między USA a Iranem w weekend sprawia, że ryzyko szerszej wojny ponownie jest wliczane w ceny, grożąc wyższymi kosztami energii i bardziej agresywnym Fed” — powiedział Zain Vawda, analityk MarketPulse w OANDA.

Dodatkowo umocnienie dolara do bliskiego tygodniowego maksimum zwiększyło koszt zakupu złota denominowanego w zielonym dolarze dla posiadaczy innych walut.

Mimo tradycyjnej roli jako zabezpieczenia przed ryzykiem geopolitycznym i inflacją, złoto spot spadło o ponad 10% od początku wojny USA–Izrael przeciwko Iranowi, która rozpoczęła się 28 lutego.

Wysokie stopy procentowe obecnie tłumią cenę metalu nieprzynoszącego odsetek.

Prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna wprowadzi co najmniej 25 punktów bazowych obniżki stóp na posiedzeniu w grudniu, spadło do 16% według narzędzia FedWatch CME, z 21% dzień wcześniej.

Przy ograniczonej liczbie istotnych danych makroekonomicznych z USA, uwaga rynku ponownie przesuwa się na status zawieszenia broni między USA a Iranem oraz potencjał wznowienia działań wojskowych USA w Iranie, dodała.

Perspektywa techniczna

Złoto zachowuje perspektywę spadkową, co wskazuje przecięcie 21-dniowej średniej kroczącej (SMA) poniżej 100-dniowej SMA (poziomy $4,674 przebiły $4,687), powiedziała Mehta. 

Potwierdzenie tego „krzyża niedźwiedzia” zależy od zamknięcia dziennego. Dodatkowo, 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI) znajduje się poniżej linii środkowej, obecnie w okolicach 47, co sugeruje dalszą słabość.

Po stronie spadkowej, natychmiastowe wsparcie skoncentrowane jest w obszarze popytu zdefiniowanym przez 21-dniową SMA na poziomie około $4,674 oraz 100-dniową SMA w pobliżu $4,687, jak wspomniano wyżej. 

W przypadku głębszej korekty przewiduje się, że cofnięcie do 200-dniowej SMA, znajdującej się w rejonie $4,186, przyciągnie więcej strategicznego zainteresowania zakupami przy spadkach, według Mehty.