Analiza ceny platyny: ostrożny handel i FOMO przed danymi CPI USA

Cena platyny nieznacznie wzrosła we wtorek, pozostając jednak w konsolidacji przed danymi CPI z USA. Choć inwestorzy pozostają ostrożni, złagodzone oczekiwania co do podwyżki stóp we wrześniu wzmocniły metale szlachetne. 

W nadchodzących sesjach będą odgrywać rolę strach przed utratą okazji (FOMO), ostrożny handel i momentum techniczne. To przetestuje stabilność kluczowych poziomów oporu na $1,800 i $1,830. W chwili pisania cena platyny wynosiła $1,776. 

Konsolidacja ceny platyny przed danymi CPI z USA

Cena platyny nieznacznie wzrosła w obliczu złagodzonych oczekiwań co do wrześniowej podwyżki stóp przez Federal Reserve. Jednak technika i fundamenty nadal wskazują na ostrożny handel w krótkim terminie.

W tym tygodniu uwagę rynku przykuwają dane o inflacji w USA, które mają dać dalsze wskazówki co do ścieżki stóp Fed. Inwestorzy szczególnie interesują się odczytem indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) w USA zaplanowanym na środę. To następuje kilka dni po zaskakujących danych o zatrudnieniu, które sprowadziły dolara do najniższego poziomu od połowy czerwca. 

Pod koniec ubiegłego tygodnia dolar (greenback) osiągnął 7-tygodniowe minimum w reakcji na negatywne zaskoczenie w raporcie nonfarm payrolls. Netto zatrudnienie spadło o 23k w lipcu w porównaniu z oczekiwanym wzrostem o 80k. To dołącza do wyraźnej w dół rewizji przyrostów zatrudnienia odnotowanych w poprzednich dwóch miesiącach. 

Przed danymi o inflacji z USA rynek wydaje się ograniczać nadzieje na podwyżkę stóp przez Fed we wrześniu. Złagodzone zakłady wsparły cenę platyny i inne metale szlachetne. Rzeczywiście, indeks strachu & chciwości, który mierzy sentyment rynkowy, znajduje się po stronie chciwości na poziomie 65. Dla porównania indeks wynosił 64 w poprzedniej sesji i 59 tydzień wcześniej. 

Niemniej jednak inwestorzy pozostają ostrożni przed danymi CPI z USA. Rynek oczekuje liczb, które pokażą, że inflacja nieco się ochładza. Przy osłabieniu tych przeciwnych wiatrów cena platyny prawdopodobnie będzie się poruszać bocznie, dopóki byki nie zdobędą wystarczającego impetu, by przełamać kluczowe poziomy oporu. 

Analiza techniczna ceny platyny 

Cena platyny pozostawała skonsolidowana we wtorek rano, gdy inwestorzy oczekują dalszych wskazówek z danych CPI USA w tym tygodniu. Pomimo niewielkiego rozluźnienia, pozostaje blisko 7-tygodniowego maksimum osiągniętego niemal tydzień temu. 

Z jednej strony strach przed przegapieniem potencjalnego wybicia wspiera ten instrument. Jednak inwestorzy wydają się niechętni do stawiania dużych zakładów przed kluczowymi danymi o inflacji.

Analiza dziennego wykresu wskazuje na ruchy boczne w krótkim terminie, ponieważ $1,790 pozostaje silnym poziomem oporu. Zakres handlu znajduje się więc pomiędzy tym poziomem oporu a wsparciem przy 50-dniowej średniej EMA na poziomie $1,707. 

Choć wybicie jest prawdopodobne, elementy techniczne wskazują na stabilny opór. Na przykład średnia 50-dniowa EMA w średnim terminie pozostaje powyżej krótkoterminowej 25-dniowej EMA od momentu powstania niedźwiedziej formacji death-cross w połowie marca. Dodatkowo przy RSI na poziomie 59 oczekiwane zyski mogą być ograniczane na kluczowych poziomach oporu. 

Powyżej obecnego poziomu oporu $1,790 byki będą celować w ruch powyżej psychologicznie istotnej strefy $1,800. Jednak potencjalne zyski najpewniej zostaną ograniczone na $1,830. 

Z drugiej strony spadek poniżej poziomu wsparcia w zakresie $1,707 może aktywować wsparcie przy 25-dniowej EMA na $1,675 lub niżej na $1,630.