Analiza akcji Boeinga i zapowiedź wyników: gwałtowny wzrost czy załamanie?

Cena akcji Boeinga będzie w tym tygodniu silnie zmienna, gdy spółka opublikuje wyniki finansowe, które dostarczą więcej informacji o trwającej restrukturyzacji. BA zakończył ubiegły tydzień na poziomie 38 USD, nieco poniżej tegorocznego maksimum na poziomie 230 USD. Nadal pozostaje 20% powyżej tegorocznego minimum na poziomie 187 USD.

Boeing opublikuje wyniki 22 kwietnia

BA, największy producent samolotów w Stanach Zjednoczonych, będzie w centrum uwagi w tym tygodniu, gdy opublikuje wyniki, które przybliżą sytuację biznesową spółki.

Wyniki te pojawiają się kilka dni po tym, jak zarząd podał liczby dostaw za pierwszy kwartał. Dostarczono 143 samoloty komercyjne, z których większość to 737. Dostarczono także 15 maszyn 787, 8 777 oraz 6 757. 

Jednocześnie dział programów obronnych, kosmicznych i bezpieczeństwa dostarczył w kwartale 30 produktów. Te liczby są znacznie wyższe niż rok temu, kiedy produkcja była ograniczona liczbą samolotów możliwych do wytworzenia w tygodniu.

W efekcie analitycy z Wall Street uważają, że wzrost przychodów spółki utrzymał się w pierwszym kwartale. Konsensus zakłada, że spółka osiągnęła 22 mld USD przychodów, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. 

Analitycy oczekują również, że prognozy wskazać będą przychody w drugim kwartale na poziomie 24 mld USD, czyli wzrost o 5,75%, podczas gdy roczny wynik ma wynieść 97 mld USD. Analitycy przewidują też, że w przyszłym roku spółka osiągnie ponad 111 mld USD, wraz z narastającym portfelem zamówień.

Te szacunki są osiągalne, zwłaszcza jeśli samoloty spółki potwierdzą swoją bezpieczeństwo — na czym skupia się zarząd.

Nadchodzące wyniki dostarczą też więcej informacji o wpływie trwającej wojny w Iranie na działalność spółki. Główny efekt to rosnące koszty surowców, zwłaszcza aluminium, które zdrożało na początku konfliktu.

Potencjalne katalizatory dla akcji BA 

Kolejnym znaczącym potencjalnym katalizatorem dla kursu akcji Boeinga jest planowana wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Pekinie w maju tego roku, której ma towarzyszyć prezes spółki. Media sugerują, że spółka może otrzymać zamówienia warte ponad 80 mld USD.

Byłoby to kluczowe zamówienie, ponieważ spółka nie miała chińskich klientów od ponad ośmiu lat — stan ten wynikał z ostatniej wojny handlowej. Zamówienie pomogłoby też zredukować zaległości względem Airbusa.

Innym potencjalnym katalizatorem, który mógłby podbić kurs, byłoby porozumienie między USA a Iranem. Umowa odblokowująca gotówkę Iranu doprowadziłaby do setek zamówień dla Boeinga, jak miało to miejsce po podpisaniu JCPOA.

Prognoza kursu akcji Boeinga: analiza techniczna

Wykres kursu BA | Źródło: TradingView 

Wykres trzydniowy pokazuje, że kurs akcji Boeinga odbił w ostatnich tygodniach, przesuwając się z marcowego dołka 187 USD do obecnych 220 USD.

Akcja ukształtowała to, co wygląda na odwróconą formację głowy i ramion, będącą powszechnym byczym sygnałem odwrócenia w analizie technicznej.

Pozostaje powyżej 50- i 100-dniowych średnich kroczących oraz ponad rosnącym trendem łączącym najniższe dołki od kwietnia ubiegłego roku.

Jednak pojawiła się też formacja świecowa spadającej gwiazdy, składająca się z małego korpusu i długiego górnego cienia.

Ta formacja wskazuje na krótkotrwałą korektę, potencjalnie w kierunku kluczowego wsparcia na poziomie 200 USD, po czym może nastąpić odrobienie strat. Pełne odbicie zostanie potwierdzone, jeśli kurs przebije kluczowy opór na 254 USD. Ruch powyżej tego poziomu wskazywałby na dalsze zyski do 300 USD.