Dlaczego kurs Palantir wzrośnie po dzisiejszych wynikach

Kurs akcji Palantir cofnął się i przeszedł w techniczny rynek niedźwiedzia po spadku o 30% od najwyższego poziomu w ubiegłym roku. Ten regres zostanie poddany próbie, gdy spółka opublikuje swoje wyniki finansowe w poniedziałek.

Akcje Palantir w centrum uwagi przed wynikami

Kurs PLTR gwałtownie spadł w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ inwestorzy wyprzedawali spółki z sektora oprogramowania z obawy przed zakłóceniami ze strony narzędzi sztucznej inteligencji od firm takich jak OpenAI i Anthropic.

Działalność spółki zostanie sprawdzona w poniedziałek, kiedy opublikuje wyniki, które dadzą więcej informacji na temat tempa wzrostu jej biznesu.

Ostatnie wyniki wykazały silny impet wzrostu, wspierany przez działalność komercyjną w USA. Ta dywizja wzrosła o 137% w czwartym kwartale, a liczba klientów skoczyła o 49%. Jej przychody wzrosły do $507 million z $214 million w tym samym okresie roku poprzedniego.

Amerykańskie firmy wykorzystują produkty Palantir ze względu na ich jakość i fakt, że mogą pomóc zastąpić wiele programów. 

Jednocześnie rząd USA nadal wydaje na Palantir w miarę narastania napięć geopolitycznych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego technologia jest szeroko wykorzystywana w trwającej wojnie w Iranie. 

Rząd USA obecnie zabiega o $1.5 trillion wydatków obronnych, z istotnymi kwotami przeznaczanymi na narzędzia AI, zwłaszcza te tworzone przez Palantir. Przychody spółki z rządu USA wzrosły do $570 million z $343 million.

Analitycy z Wall Street są bardzo optymistyczni wobec Palantir przed wynikami; średnia prognoza przychodów to $1.54 billion, wzrost o 74% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Prognozy spółki mają wskazać, że przychody wzrosną o 66% r/r do $1.68 billion.

Roczne przychody mają wzrosnąć o 62% r/r do ponad $7.28 billion. Te liczby uczynią ją jedną z najszybciej rosnących spółek w branży. 

Co najważniejsze, spółka ma długą historię przewyższania prognoz analityków. W związku z tym samo pokonanie oczekiwań nie będzie sensacją — inwestorzy będą patrzeć na skalę tej przewagi.

Ważne jest też, że wycena, choć wysoka, jest znacznie korzystniejsza niż kilka miesięcy temu. Spółka ma prognozowany wskaźnik cena/zysk (forward P/E) na poziomie 108 oraz forward PEG 2,29. Jej forward PE wynosił niemal 200 w zeszłym roku.

Palantir ma jeden z najlepszych współczynników Rule of 40 dzięki silnemu wzrostowi przychodów i marżom. Prognozowany wzrost przychodów to 56%, a marża zysku netto 36%, co daje 92%.

Analiza techniczna kursu Palantir

Wykres kursu PLTR | Źródło: TradingView 

Wykres na interwale dziennym pokazuje, że kurs PLTR utworzył formację podwójnego dna na poziomie $125.7 oraz linię szyi przy $162. Formacja podwójnego dna jest jednym z najczęstszych byczych sygnałów odwrócenia w analizie technicznej.

Akcje przebiły 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA), a wskaźnik Supertrend zmienił kolor z czerwonego na zielony — to znak, że byki nabierają impetu.

W związku z tym prawdopodobne jest, że kurs będzie dalej rósł, potencjalnie do kluczowego poziomu oporu na $162.5. Przebicie tego poziomu wskaże na dalsze wzrosty, potencjalnie do $180.