Akcje Western Digital rosną 7% przy wzroście popytu na AI — Micron i SanDisk

Akcje Western Digital WDC wzrosły w poniedziałek o 7%, ponieważ inwestorzy zwiększyli zakłady na spółki, które skorzystają na przyspieszającym boomie na pamięć i rozwiązania pamięci masowej napędzanym przez AI.

Rajd kursu Western Digital następuje w atmosferze rosnącego optymizmu dotyczącego popytu na pamięć masową o dużej pojemności, a inwestorzy postrzegają spółkę jako kluczowego beneficjenta rosnących wydatków na infrastrukturę AI.

Siła w szerszym ekosystemie półprzewodników i AI również podtrzymała sentyment.

Entuzjazm inwestorów podsycił mocny raport wyników Western Digital za trzeci kwartał fiskalny oraz podwyżka dywidendy o 20%, które wzmocniły zaufanie do trajektorii wzrostu spółki.

Doniesienia o zwiększonym popycie instytucjonalnym dodały pędu ruchowi, gdy duzi inwestorzy pozycjonują się na dalsze zwyżki powiązane ze wzrostem popytu na pamięć związaną z AI.

Z danych TipRanks wynika, że 14 z 16 analityków obecnie wystawia zalecenie „kupuj” dla akcji Western Digital.

Popyt na infrastrukturę AI napędza sektor pamięci masowej

Ostatni rajd odzwierciedla szerszy entuzjazm inwestorów wokół tzw. supercyklu pamięciowego napędzanego przez AI, który zwiększa popyt na rozwiązania pamięciowe i magazynujące w całym sektorze technologii.

Western Digital notuje silną realizację strategii, gdy dostawcy chmury i hiperskalery rozbudowują infrastrukturę, by obsłużyć obciążenia związane ze sztuczną inteligencją.

Spółka skorzystała z rosnącego wykorzystania wysokokapacystowych dysków twardych (HDD), zwłaszcza na rynku centrów danych.

W miarę przyspieszania adopcji AI i chmury, firmy potrzebują większych pojemności pamięci, aby zarządzać gwałtownie rosnącymi wolumenami danych generowanymi przez trening modeli i systemy inferencyjne.

Western Digital koncentruje się na dostarczaniu produktów pamięci masowej o dużej pojemności zaprojektowanych do obsługi tych wymagań na skalę.

Western Digital odnotował skorygowany zysk za trzeci kwartał fiskalny w wysokości $2.72 na akcję wobec $1.36 na akcję w tym samym okresie roku poprzedniego, przewyższając oczekiwania Wall Street na poziomie $2.39 na akcję.

Przychody wzrosły o 45% rok do roku do $3.34 mld, wyprzedzając konsensus analityków na poziomie $3.25 mld.

Wyniki również przewyższyły własne wskazania spółki z końca stycznia, kiedy Western Digital prognozował zysk w przedziale $2.15–$2.45 na akcję oraz przychody między $3.1 mld a $3.3 mld.

Rajd akcji związanych z pamięcią zbiegł się z szerszymi wzrostami w firmach półprzewodnikowych powiązanych z inwestycjami w infrastrukturę AI.

Micron i Sandisk również korzystają na boomie AI

Micron Technology również wyłonił się jako główny beneficjent trendów popytowych związanych z AI.

Spółka odnotowuje silny popyt na swoje produkty high-bandwidth memory (HBM), które są coraz częściej wykorzystywane w serwerach AI i zaawansowanych systemach obliczeniowych.

Wzrost liczby serwerów AI przekształca rynek DRAM, ponieważ te systemy wymagają znacząco więcej pamięci niż tradycyjne serwery.

Trend ten zwiększył popyt na wysokokapacystowe moduły DIMM oraz energooszczędne pamięci DRAM do serwerów.

Od Micron oczekuje się ponad 100% wzrostu przychodów i zysku w bieżącym roku kończącym się w sierpniu 2026 r.

Analitycy nieco podnieśli również prognozy zysków spółki w ciągu ostatniego tygodnia.

Sandisk zyskał podobną uwagę, gdy inwestorzy poszukują ekspozycji na zaawansowane technologie pamięciowe związane z obliczeniami AI.

Spółka skorzystała na rosnącym popycie na pamięć NAND flash, napędzanym obciążeniami treningowymi i aplikacjami inferencyjnymi AI, które generują ogromne ilości danych.

Urządzenia brzegowe (edge) obsługujące funkcje AI na urządzeniu także przyczyniają się do rosnących wymagań dotyczących pamięci.

Produkt pamięciowy BiCS8 firmy Sandisk oparty na czteropoziomowych komórkach (quad-level cell) przechodzi proces kwalifikacji u dwóch dużych hiperskalerów.

Przedłużone porozumienie joint venture spółki z Kioxia Corporation do grudnia 2034 r. dodatkowo wzmocniło zaufanie inwestorów do jej długoterminowego pozycjonowania.

Akcje SanDisk wzrosły dziś o 0,2%, zyskując dotychczas 42% w maju.

Akcje Micronu poszybowały w sesji o 6%, zyskując 53% w tym miesiącu.