Akcje Coherent i Lumentum nadal rosną: jak wysoko sięgnie handel AI
Sentyment AI: 78/100 Byczy
Ten wynik jest generowany na podstawie analizy treści artykułu napędzanej sztuczną inteligencją.
Wspierane przez
Buy Coherent (COHR). Artykuł wskazuje na realną realizację: wysłanie pierwszego transceivera z zakładu na 6-calowych podłożach, co powinno podnieść marże brutto, oraz przewagę w dostawach 6-calowych podłoży, która może przynieść zdobywanie udziałów na platformach SiPho i EML. W obliczu przyspieszającej rozbudowy centrów danych AI i już widocznego momentum akcji, mamy do czynienia z układem „fundamenty + przyspieszenie podaży”, a nie tylko hype'em. Główne potencjalne zyski to rozszerzenie marż w miarę skalowania nowszych produktów.
Kluczowe ryzyko: Opóźnienie rampy produkcyjnej w zakładzie 6-calowym lub gorsze niż oczekiwane plony, przez co marże się nie poprawią, a zdobywanie udziałów rynkowych zawiedzie.
Buy Lumentum (LITE). Spółka porusza się w ramach trendu optycznego sieciowego związanego z AI, a cały sektor korzysta z popytu hiperskalowego na szybszą transmisję danych. Lumentum bezpośrednio korzysta ze zwiększonego zapotrzebowania na transceivery optyczne i komponenty fotoniczne wraz ze wzrostem ruchu w centrach danych. Teza zakłada, że sieci optyczne będą się dalej umacniać nawet bez jednego konkretnego katalizatora, ponieważ wydatki na infrastrukturę AI się rozszerzają.
Kluczowe ryzyko: Spowolnienie nakładów inwestycyjnych na AI lub opóźnienia klientów we wdrożeniach modernizacji optycznych/sieciowych, co spowoduje spadek zamówień szybciej niż sugeruje momentum akcji.
- Coherent i Lumentum rosną dzięki przyspieszającemu popytowi na centra danych AI.
- Akcje spółek sieci optycznych zyskują w związku z boomem na infrastrukturę AI.
- BofA podnosi cenę docelową Coherent w związku ze wzrostem popytu na transceivery do AI.
Akcje z sektora sieci optycznych kontynuowały silny rajd w 2026 r. w środę, a kursy Coherent i Lumentum Holdings rosły w ślad za szerszym optymizmem dotyczącym popytu na infrastrukturę sztucznej inteligencji.
Akcje Coherent COHR wzrosły o 7,2%, a Lumentum zyskał 3,68%.
Applied Optoelectronics poszybowało w górę o 10,39%, a Corning dodał 2,42%, gdy inwestorzy nadal kupowali spółki związane z rozbudową centrów danych pod AI.
Wszystkie cztery spółki zyskały w tym roku przynajmniej 100%, co podkreśla apetyt inwestorów na firmy dostarczające sprzęt optyczny i sieciowy kluczowy dla infrastruktury obliczeń AI.
Applied Optoelectronics prowadzi w grupie ze wzrostem o 440% w 2026 r.
Popyt na infrastrukturę AI napędza akcje sieci optycznych
Najnowsze wzrosty w sektorze nie wydają się wynikać z jednego konkretnego czynnika.
Zamiast tego inwestorzy nadal reagowali pozytywnie na sygnały umacniającego się popytu w ekosystemie centrów danych AI.
Spółki takie jak Coherent i Lumentum dostarczają transceivery optyczne i komponenty fotoniczne używane do przesyłania ogromnych ilości danych między serwerami AI.
W miarę jak operatorzy hiperskalowych centrów danych rozbudowują infrastrukturę, aby obsłużyć obciążenia generatywnej AI, inwestorzy coraz bardziej koncentrują się na dostawcach umożliwiających szybszą transmisję danych.
Szerzej pojęte akcje półprzewodnikowe i z sektora sieci optycznych również zyskały w środę po pojawieniu się obaw dotyczących kurczącej się globalnej podaży układów pamięci.
Nastrój rynkowy poprawił się dodatkowo, gdy dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang dołączył do prezydenta Donalda Trumpa w jego podróży do Chin.
Obawy dotyczące podaży nasiliły się po doniesieniach, że negocjacje pracownicze w Samsung Electronics podobno się załamały, co zwiększyło ryzyko dodatkowych zakłóceń na rynku układów pamięci.
Wizyta Trumpa w Chinach wzmacnia impet Coherent
Sentiment inwestorów wobec Coherent otrzymał też impuls po tym, jak CEO Jim Anderson dołączył do delegacji Trumpa w Chinach.
Trump napisał w poście w mediach społecznościowych, że poprosi Xi Jinpinga, by „otworzył” Chiny, aby ci wybitni ludzie mogli zdziałać cuda.
Oddzielnie Needham zwrócił uwagę na pozytywne komentarze od dyrektora marketingu Coherent, Sanjai Parthasarathi, po kolacji z inwestorami we wtorek.
Zgodnie z notatką analityczną spółka wysłała pierwszy transceiver z zakładu produkującego na 6-calowych podłożach, co powinno poprawić marże brutto w porównaniu z produktami wcześniejszych generacji.
To wydarzenie wzmocniło optymizm, że Coherent może umocnić swoją pozycję na szybko rosnącym rynku transceiverów wysokiej prędkości.
BofA podnosi cenę docelową Coherent
BofA Securities podwyższyła cenę docelową akcji do 400 USD z 365 USD, utrzymując ocenę Neutral.
Given 20-30% share in the global transceiver market, we think COHR is best positioned to benefit from higher volumes in 800G/1.6T transceivers, as we contemplate in our new optical model. We raise our PO to $400 from $365, now on 41x CY27 PE on higher estimates (see below) vs. 40x prior, higher due to the stronger potential for earnings leverage and share gains as the market increasingly shifts to higher-speed transceivers.
Arya zauważył także, że Coherent może zdobyć dodatkowy udział w rynku dzięki przewadze w dostawach 6-calowych podłoży, co pozwala spółce zaspokajać popyt na wielu platformach, w tym SiPho i EML.
BofA dodatkowo prognozuje, że całkowity adresowalny rynek centrów danych związanych z AI może osiągnąć 1,7 bln USD do 2030 r., w porównaniu z wcześniejszą prognozą 1,4 bln USD.
Dow rośnie, Nasdaq spada po wyprzedaży akcji chipów i obawach o IPO SpaceX
Akcje DraftKings rosną o 11% po wzroście wolumenu na rynkach predykcyjnych
Dane opcji pokazują, jak akcje Oracle mogą zareagować na wyniki za Q4 jutro
Akcje Broadcom spadają mimo nowego partnerstwa w zakresie centrów danych AI
Akcje Veeco rosną po zamówieniu NSA500 — popyt na chipy przyspiesza
Nie znaleziono wyników
Ładowanie artykułów...
Failed to load articles. Please try again.