Dow rośnie o 370 punktów dzięki optymizmowi wokół AI i rozmowom z Iranem

Wall Street otworzył się wyżej w piątek przed weekendem z okazji Memorial Day, ponieważ inwestorzy śledzili trwające wysiłki dyplomatyczne wokół prawie trzymiesięcznego konfliktu na Bliskim Wschodzie, podczas gdy obniżające się rentowności obligacji skarbowych i utrzymujące się zainteresowanie sztuczną inteligencją wspierały ogólny sentyment rynkowy.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o około 373 punkty, czyli 0,74%, podczas gdy S&P 500 zyskał około 0,59%.

Indeks Nasdaq Composite również zyskał około 0,59% w handlu.

Odbicie nastąpiło po kolejnym burzliwym tygodniu na rynkach globalnych, gdy inwestorzy równoważyli obawy związane z inflacją napędzaną przez ceny ropy z optymizmem, że negocjacje dyplomatyczne między Waszyngtonem a Teheranem mogą ostatecznie złagodzić napięcia geopolityczne.

Indeks Dow Jones Industrial Average zamknął się w czwartek na rekordowym poziomie po raz pierwszy od 10 lutego, stając się ostatnim z trzech głównych amerykańskich indeksów giełdowych, który w tym miesiącu powrócił do historycznych szczytów.

Inwestorzy skupiają się na negocjacjach pokojowych z Iranem

Sentyment inwestorów pozostawał silnie wrażliwy na wydarzenia związane z konfliktem między USA a Iranem.

Według doniesień medialnych minister spraw zagranicznych Iranu spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych Pakistanu, by omówić propozycje mające na celu zakończenie konfliktu, podczas gdy negocjacje między Teheranem a Waszyngtonem toczyły się w sprawie zapasów uranu Iranu i kontroli Cieśniny Ormuz.

Ceny ropy handlowały się w piątek nieznacznie wyżej, ale pozostawały poniżej szczytów osiągniętych na początku tygodnia, gdy handlowcy spekulowali, że rozwiązanie dyplomatyczne mogłoby ostatecznie ustabilizować przepływy energii przez Cieśninę Ormuz, jedną z najważniejszych tras przesyłu ropy na świecie.

Rynki obligacji również się uspokoiły po gwałtownej zmienności na początku tygodnia.

Benchmarkowa rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do około 4,54%, podczas gdy rentowność 30-letnich obligacji obniżyła się do około 5,07%.

Na początku tygodnia gwałtowny wzrost cen ropy i obawy przed przedłużającym się konfliktem podniosły rentowności obligacji skarbowych, a rentowność 30-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od okresu sprzed globalnego kryzysu finansowego.

Optymizm wokół AI i wyniki spółek nadal wspierają akcje

Mimo niepewności geopolitycznej apetyt inwestorów na akcje technologiczne i związane ze sztuczną inteligencją pozostał odporny.

UBS Global Wealth Management podwyższył swój cel dla S&P 500 na koniec 2026 r. do 7 900 z 7 500, powołując się na silne wydatki konsumenckie i utrzymujący się popyt na infrastrukturę centrów danych związany z ekspansją AI.

Akcje producentów półprzewodników nadal wspierały szerokie wzrosty na rynku.

Akcje Nvidii nadal spadały po przecenie o 1,7% w czwartek, mimo że firma przedstawiła kwartalną prognozę lepszą od oczekiwań.

Akcje AMD, Marvell Technology i Broadcom również zyskiwały.

Analitycy nadal wskazują na popyt związany ze sztuczną inteligencją jako główny czynnik napędzający rajd rynku w tym roku, co pomaga równoważyć obawy związane z inflacją i globalnymi ryzykami geopolitycznymi.

S&P 500 jest teraz na drodze do ósmego z rzędu tygodniowego wzrostu, co byłoby jego najdłuższą passą zwyżek od końca 2023 r.

Ruchy korporacyjne pozostają aktywne

Wiele pojedynczych walorów poruszyło się gwałtownie po publikacji wyników i ogłoszeniach korporacyjnych.

Akcje Workday poszybowały o 7% po tym, jak dostawca oprogramowania HR przekroczył oczekiwania Wall Street co do przychodów i zysku za kwartał.

Akcje Estée Lauder wzrosły o około 11% po tym, jak spółka kosmetyczna i hiszpańska grupa Puig zakończyły rozmowy o fuzji, które wcześniej obciążały nastroje inwestorów.

Rynki będą też śledzić ostateczny odczyt maja dotyczący nastrojów konsumentów w USA później w piątek, zanim amerykańskie giełdy zamkną się w poniedziałek z okazji Memorial Day.