Te 2 spółki wypłacają 7% dywidendy — analitycy: kupować teraz

Inwestorzy nadal gonią za zwycięzcami sztucznej inteligencji, ale nastroje rynkowe nie są tak proste, jak sugeruje ten trend.

Akcje wzrostowe wciąż cieszą się popytem, podczas gdy obawy o inflację, zmienne ceny ropy i niepewność co do cięć stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed) nadal skłaniają inwestorów do ostrożności.

Obawy o inflację podniosły rentowności obligacji skarbowych, a ekonomiści oczekują, że Rezerwa Federalna (Fed) w tym roku nie obniży stóp procentowych.

Takie tło ponownie skierowało uwagę na spółki dywidendowe. Ich atrakcyjność jest prosta do zrozumienia: jeśli kursy akcji wolniej rosną, inwestorzy nadal otrzymują dochód, oczekując na ruch.

Rentowność powyżej 7% jest szczególnie przyciągająca, ponieważ może przewyższać wiele kont oszczędnościowych i produktów obligacyjnych, choć wiąże się też z wyższym ryzykiem.

MPLX: gigant rurociągów wspierający dochód

MPLX to bardziej ugruntowana nazwa z tej dwójki. Spółka powstała w 2012 roku z inicjatywy Marathon Petroleum i posiada infrastrukturę midstream w całych Stanach Zjednoczonych.

Do jej aktywów należą rurociągi, przetwarzanie gazu ziemnego, magazynowanie, logistyka ropy surowej oraz dystrybucja produktów rafinowanych. Spółka podaje, że obsługuje około 10 000 mil rurociągów do ropy surowej i lekkich produktów.

Ten model biznesowy jest istotny, ponieważ rurociągi często funkcjonują mniej jak zakłady na surowce, a bardziej jak drogi płatne.

Surowce energetyczne muszą być przemieszczane z jednego miejsca do drugiego, a firmy midstream pobierają opłaty za zarządzanie tym przepływem.

To może sprawić, że przepływy pieniężne będą bardziej stabilne niż w firmach zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem.

MPLX jest obecnie wyceniany na około 57,3 mld USD (ok. 214,4 mld zł), jego jednostki są notowane blisko $56.47. Najnowsza kwartalna dystrybucja wyniosła $1.0765 na jednostkę, czyli $4.31 rocznie, co daje prognozowaną stopę dywidendy wynoszącą około 7,6%.

MPLX wygenerował również 1,4 mld USD (ok. 5,3 mld zł) przepływów pieniężnych do dystrybucji w pierwszym kwartale i pokrył swoją dystrybucję 1,3-krotnie, co wskazuje, że wypłata jest wsparta generowanymi przepływami pieniężnymi.

RBC Capital utrzymał rekomendację „Kupuj” dla MPLX z celem cenowym $60, według najnowszych danych śledzących analityków.

Dane TipRanks pokazują ogólny konsensus „Umiarkowany Kupuj”, a średnia cena docelowa sugeruje około 8% potencjału wzrostu względem ostatnich poziomów. Po doliczeniu stopy dywidendy, argument za całkowitym zwrotem staje się bardziej przekonujący.

DEC: producent gazu ziemnego z większym potencjałem wzrostu

Diversified Energy Company to spółka o wyższym ryzyku i większych potencjalnych zyskach w tej parze.

Spółka produkuje, transportuje i sprzedaje głównie gaz ziemny oraz płynne węglowodory naturalne (NGL) z dojrzałych aktywów w rejonie Appalachów i centralnych Stanów Zjednoczonych.

Jej działalność jest mniejsza i mniej zachowawcza niż MPLX. Dlatego stopa dywidendy i potencjał wzrostu wyglądają na większe.

Akcje DEC niedawno notowano po $15.11, co daje spółce kapitalizację rynkową około 1,1 mld USD (ok. 4,3 mld zł).

Spółka zadeklarowała kwartalną dywidendę w wysokości 29 centów za pierwszy kwartał 2026 r., co odpowiada $1.16 rocznie i daje rentowność około 7,7% przy tym kursie akcji.

Stephens przyjął optymistyczne stanowisko, rozpoczynając pokrycie rekomendacją „Overweight” i celem cenowym $24.

Ta cena docelowa sugeruje około 59% potencjału wzrostu względem ostatniej ceny. Po uwzględnieniu stopy dywidendy, jednoroczny potencjał całkowitego zwrotu zbliża się do 66%.

Szerszy pogląd analityków także jest pozytywny. TipRanks pokazuje jednomyślny konsensus „Strong Buy” oparty na sześciu niedawnych rekomendacjach Kupuj, ze średnią ceną docelową $23.50.