Bank of America: Nvidia, Meta i trzy inne topowe akcje tech na drugie półrocze

Bank of America wytypował nową grupę akcji technologicznych, które jego zdaniem są dobrze pozycjonowane na drugą połowę roku; oczekuje się, że sztuczna inteligencja i trendy w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw pozostaną kluczowymi czynnikami napędzającymi wyniki.

Dom maklerski wymienił wśród swoich głównych propozycji producenta układów Nvidia, spółkę mediów społecznościowych Meta Platforms, dostawcę oprogramowania chmurowego Snowflake, platformę do obserwowalności Dynatrace oraz firmę pamięci masowej SanDisk.

Bank of America stwierdził, że każda z nich oferuje atrakcyjny potencjał wzrostu mimo mieszanych wyników cen akcji w tym roku.

Akcje zostały przesiane przez CNBC Pro i w Bank of America otrzymały rekomendację "kupuj".

AI pozostaje głównym motywem

Rekomendacje firmy pojawiają się w momencie, gdy inwestorzy nadal rotują kapitałem w kierunku spółek postrzeganych jako bezpośredni lub pośredni beneficjenci boomu na sztuczną inteligencję.

Dla Nvidia, Bank of America potwierdził pozytywne stanowisko i utrzymał cel cenowy na poziomie $350.

Nvidia stała się jednym z największych beneficjentów cyklu inwestycji w AI; popyt na jej procesory nadal przewyższa podaż, gdy spółki technologiczne inwestują miliardy dolarów w infrastrukturę AI i centra danych.

Snowflake i Dynatrace skorzystają na wdrażaniu AI w przedsiębiorstwach

Bank of America wyróżnił również producentów oprogramowania, którzy coraz częściej integrują funkcje AI w swoich produktach.

Dom maklerski utrzymał rekomendację kupuj dla Snowflake, wskazując, że spółka ma kilka przewag konkurencyjnych, w tym status pierwszego gracza w chmurowym składowaniu danych, interoperacyjność między głównymi dostawcami chmury oraz rosnące powodzenie w segmencie oprogramowania AI.

Tymczasem analityk Koji Ikeda nazwał Dynatrace "świetnym" pomysłem na drugie półrocze i podniósł cel cenowy do $50 z $48 po rozmowach z zarządem.

"Jesteśmy coraz bardziej przekonani, że jego propozycja wartości przełoży się na więcej strategicznych kontraktów i większe wykorzystanie, napędzając silny wzrost kluczowego wskaźnika: netto-nowych rocznych przychodów powtarzalnych (ARR) w stałych walutach," powiedział Ikeda.

Dodał, że AI sprawia, iż coraz trudniej jest przedsiębiorstwom efektywnie dostarczać bezpieczne doświadczenia cyfrowe, a Dynatrace jest wyjątkowo dobrze pozycjonowany, by sprostać tym wyzwaniom.

"Uważamy, że Dynatrace jest gotowy na wieloletni wysoki wzrost na dużym i rosnącym rynku."

Akcje Dynatrace spadły w tym roku o około 4%.

Szansa Meta w wyszukiwaniu opartym na AI

Bank of America pozostaje również pozytywnie nastawiony do Meta Platforms, mimo że akcje spadły w tym roku o 13%.

Zaleca zakup na korekcie.

Analityk Justin Post powiedział, że wdrożenie nowej funkcji wyszukiwania AI Meta może stworzyć znaczącą okazję, jeśli firma zdoła skłonić użytkowników do jej przyjęcia.

"Technologia AI otworzyła drzwi do lepszego 'indeksowania' treści w wynikach wyszukiwania, co może stworzyć okazję dla Meta. ... Szansa w obszarze 'wyszukiwania' pozostaje duża dla Meta, jeśli firma zdoła doprowadzić do adopcji produktu."

Post wskazał także na szereg nadchodzących katalizatorów, w tym wprowadzenie konsumenckich produktów "agentic", bardziej zaawansowanych dużych modeli językowych, konferencję Connect firmy we wrześniu oraz dodatkowe informacje dotyczące jej strategii AI dla przedsiębiorstw.

Siła cenowa SanDisk przyciąga uwagę

Bank of America także potwierdził rekomendację kupuj dla SanDisk po rozmowach z zarządem, które wzmocniły przekonanie o przejściu spółki na wieloletnie umowy dostaw.

Rozmowy z inwestorami koncentrowały się na nowych modelach biznesowych spółki, mających na celu zredukowanie cykliczności przychodów i zapewnienie większej przejrzystości finansowej.

Dom maklerski niedawno podniósł cel cenowy dla Sandisk do $2,100 z $1,550.

"Utrzymujemy rekomendację Kupuj ze względu na wycenę, korzystne partnerstwo joint venture, zdobywanie udziałów rynkowych oraz długoterminowy potencjał konsolidacji branży."

Akcje SanDisk wzrosły w tym roku o ponad 820%, co czyni je jednym z najlepiej radzących sobie papierów w sektorze technologicznym.