Prognoza cen ropy naftowej, gdy USA i Iran zaostrzają ataki

Ceny ropy naftowej znalazły się w centrum uwagi w tym tygodniu, gdy umowa między USA a Iranem jest wystawiona na próbę. Brent, globalny benchmark, zakończył tydzień na poziomie $73.6, znacznie poniżej tegorocznego maksimum $119.4. WTI spadł poniżej kluczowego poziomu wsparcia $70.

USA i Iran wymieniają ataki

Pojawiają się sygnały, że zawieszenie broni między USA a Iranem jest zagrożone, ponieważ oba kraje wymieniły w ten weekend ciosy. Kryzys rozpoczął się po tym, jak Iran w piątek przeprowadził uderzenia przeciwko tankowcowi pływającemu pod banderą Singapuru.

USA odpowiedziały trafiając kilka kluczowych celów irańskich, ruch mający na celu wywarcie presji na Iran. Iran zareagował trafiając inny statek i przeprowadzając ataki w kierunku Bahrajnu.

Równocześnie Hezbollah, grupa wspierana przez Iran, odrzuciła porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelem a Libanem, jak miało to miejsce wcześniej. W związku z tym istnieje możliwość kontynuacji walk między stronami, co zagraża porozumieniu o zawieszeniu broni.

Wznowienie działań zbrojnych miałoby więc poważny wpływ na ceny energii, ponieważ zbiegłoby się z okresem, gdy zapasy znajdują się w wyraźnym trendzie spadkowym. Na konferencji prasowej wyjaśniającej swoje porozumienie z Iranem Trump uzasadniał je przekonaniem, że zapasy osiągną poziomy krytyczne w lipcu. Zgodne to było z ostrzeżeniami wielu ekspertów, w tym kierowników firm naftowych.

Z drugiej strony pojawiają się sygnały, że Trump nie chce powrotu do pełnoskalowej wojny. Doniesienia medialne sugerują, że znudziła mu się wojna i obawia się jej wpływu na nadchodzące wybory śródokresowe. 

Ponadto jego wskaźniki aprobaty spadły gwałtownie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a raporty wywiadowcze wskazały, że USA borykają się z poważnymi brakami w zaopatrzeniu w broń.

W związku z tym pojawiają się sygnały, że będzie się on starał za wszelką cenę uniknąć powrotu do wojny, pomimo presji ze strony republikańskich sojuszników i Izraela. 

Ceny ropy będą nadal spadać w najbliższym czasie, ponieważ coraz więcej statków przepływa przez Cieśninę Ormuz. Szacuje się, że przez cieśninę przechodzi dziennie ponad 20 milionów baryłek.

Ukraina nasila ataki na Rosję

Kolejnym czynnikiem wpływającym na ceny ropy jest nasilanie przez Ukrainę ataków na Rosję w ciągu ostatnich kilku dni. W oświadczeniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że kraj zwiększy intensywność ataków w ciągu najbliższych 40 dni.

Ukraina skupiła swoje ataki na kluczowych rosyjskich aktywach, takich jak rafinerie, zakłady produkujące broń oraz cele na Krymie. W efekcie ataki te spowodowały znaczące zakłócenia w rosyjskim eksporcie ropy, co Ukraina ma nadzieję zwiększy presję na Putina.

Analiza ceny ropy Brent

Wykres cen ropy Brent | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena ropy Brent pozostaje w wyraźnym trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Spadła do $73.6 z tegorocznego maksimum $119.75. 

Cena spadła poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego 61.8%, a średnie kroczące 50- i 100-dniowe utworzyły niedźwiedzie skrzyżowanie. Jednocześnie wskaźnik RSI i MACD nadal zmierzają w dół.

W związku z tym ścieżką najmniejszego oporu jest ruch w dół, a kolejnym kluczowym celem jest poziom $65. Przełamanie powyżej kluczowego oporu przy $80 unieważniłoby perspektywę spadkową.