Kurs Plug Power rośnie przed wynikami; inwestorzy opcji przygotowują się na zmienność

Cena akcji Plug Power rośnie dziś, August 10, gdy inwestorzy oczekują raportu kwartalnego za drugi kwartał, który zostanie opublikowany po zamknięciu rynku. Skoczyła do $2.30, o 23% powyżej najniższego poziomu w tym miesiącu. Ten rajd zostanie poddany próbie po ujawnieniu wyników finansowych, które pokażą postępy w procesie odwrócenia sytuacji firmy.

Kurs Plug Power rośnie przed wynikami

Plug Power jest czołową spółką w branży energii wodorowej; produkuje zielony wodór, wytwarza elektrolizery i ogniwa paliwowe oraz dostarcza stacjonarne systemy zasilania awaryjnego.

Te wyniki pojawiają się w momencie, gdy wzrost spółki trwa, wspierany sprzedażą sprzętu. W ostatnim raporcie kwartalnym przychody wzrosły do ponad $163 million w pierwszym kwartale z $133 million rok wcześniej. 

Sprzedaż sprzętu i powiązanej infrastruktury wzrosła z $63 million do $79 million. Umowy zakupu energii (power purchase agreements) wzrosły do $26 million, natomiast paliwo dostarczone klientom wzrosło do $35 million. 

Co istotne, strata operacyjna Plug Power zmniejszyła się do $109 million z $178 million w tym samym okresie roku poprzedniego. Jednak strata netto wzrosła do $245 million, napędzona skokiem wyceny godziwej obligacji zamiennych oraz zobowiązań z tytułu warrantów.

Pojawiają się sygnały, że przychody spółki nadal rosły w pierwszym kwartale roku. Średnia estymata wśród analityków śledzących spółkę wskazuje, że nadchodzące wyniki pokażą, iż przychody utrzymały się na poziomie $169 million w drugim kwartale. 

Zysk na akcję (EPS) Plug Power jest oczekiwany na poprawę z straty netto $0.18 do zysku $0.08, w miarę jak spółka dąży do osiągnięcia progu rentowności. 

Przychody spółki mają wzrosnąć w tym roku o 14.6% do $813 million, a w następnym roku przewidywany jest dalszy wzrost o 18% do $962 million. 

Analitycy mają mieszane poglądy na temat akcji Plug Power przed publikacją wyników. Na przykład Susquehanna niedawno obniżyła swój cel cenowy z $3.75 do $2.50. Morgan Stanley utrzymał rekomendację 'underweight', jednocześnie przesuwając cel z $1.50 do $1.65. BMO Capital Markets również utrzymał rekomendację 'underperform'.

Na przyszłość, implikowana zmienność na rynku opcji wynosi 146%, znacznie więcej niż jej historyczna zmienność na poziomie 58%. Opcje wygasające w przyszłym tygodniu mają implikowaną zmienność 116%. Wskaźnik put/call wynosi 0.17, co wskazuje na przewagę opcji call nad putami.

Analiza techniczna kursu akcji Plug Power 

Wykres akcji PLUG | Źródło: TradingView

W interwale dziennym wykres pokazuje, że akcje PLUG spadły z maksimum $4.3 w dniu June 2nd do minimum $1.85. To wsparcie pokrywa się z najniższym poziomem w February this year. 

Obecnie kurs przesunął się powyżej 25-dniowej średniej kroczącej i zbliża się do silnego poziomu pivot/reverse narzędzia Murrey Math Lines. Wskaźnik Siły Względnej (RSI) kontynuuje wzrost w tym miesiącu.

Zatem jeśli akcje odbiją, istnieje prawdopodobieństwo, że wzrosną do głównego punktu S/R pivot na poziomie $3.13. Z drugiej strony spadek poniżej wsparcia $1.85 unieważni byczy scenariusz.