Prognoza kursu CrowdStrike przed wynikami: odskoczy czy się załamie?

Akcje CrowdStrike wycofały się w ciągu ostatnich kilku tygodni, spadając z rocznego maksimum $227.25 do $190.68. Nawet po tym cofnięciu kurs pozostaje wyraźnie powyżej rocznego minimum $85.65. 

Uwaga zwraca się teraz na nadchodzący raport wyników spółki, który powinien dać więcej jasności co do kondycji działalności.

CrowdStrike opublikuje wyniki, analitycy pozostają optymistyczni

Akcje CRWD radziły sobie dobrze w tym roku, gdy inwestorzy dostosowali się do przekonania, że sztuczna inteligencja zwiększy ryzyko cybernetyczne. Obawy nasiliły się po ujawnieniach Anthropic i OpenAI, że ich modele przypadkowo zhakowały niektóre firmy.

Te ataki skłoniły analityków do podniesienia prognoz dla spółek z sektora cyberbezpieczeństwa. Joseph Gallo z Jefferies podniósł cenę docelową z $190 do $230, znacznie powyżej obecnego poziomu $190. Eric Heath z KeyCorp podniósł cel z $234 do $240, podczas gdy JPMorgan i Mizuho zwiększyły swoje cele odpowiednio do $235 i $240. 

Teraz uwaga skupia się na nadchodzącym raporcie kwartalnym, który dostarczy więcej informacji o wzroście przychodów i rentowności. Ostatnie wyniki pokazały, że CrowdStrike zakończył kwartał z ARR na poziomie $5.5 billion, wzrostem o 24% YoY, a net new ARR wzrósł do $256 million.

Przychody ogółem w kwartale wzrosły o 26% do $1.39 billion, gdy do ekosystemu dołączało coraz więcej firm. Wzrost ten zbiegł się ze stałym wzrostem marży brutto, która osiągnęła 78%.

READ MORE: CrowdStrike stock is nearing its ATH: Top 3 reasons it may reverse soon

Dane Yahoo Finance pokazują, że analitycy oczekują, iż przychody wzrosną o 23% do $1.4 billion. Na trzeci kwartał analitycy prognozują przychody na poziomie $1.51 billion, co oznacza wzrost o 22.60% YoY.

Przychody roczne mają wzrosnąć do $5.94 billion, a w następnym roku do $7.23 billion. Podobnie zysk na akcję (EPS) oczekiwany jest wzrost z $0.23 w ubiegłym roku do $1.23 w przyszłym roku. 

Jednak głównym wyzwaniem dla CrowdStrike jest wysoka wycena. Szacunkowy forward price-to-earnings ratio przesunął się do 155, znacznie powyżej innych firm. Przykładowo Micron ma forward multiple 14, a Nvidia multiple 22. W efekcie zarząd będzie musiał opublikować mocne wyniki i prognozy, aby uzasadnić obecną wycenę.

Analiza techniczna akcji CrowdStrike

Wykres akcji CRWD | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs CRWD osunął się w ostatnich tygodniach, schodząc z rocznego maksimum $227.25 do obecnych $190. Jego najniższy poziom w tym tygodniu zbiegł się z dolną krawędzią wznoszącego się kanału łączącego kluczowe wahania od June 9 this year.

Akcja spadła poniżej 50-day Exponential Moving Average (EMA) i jest w trakcie formowania formacji chorągiewki spadkowej. Przełamanie poniżej dolnej krawędzi kanału potwierdziłoby spadkowe wybicie, potencjalnie w kierunku kluczowego poziomu wsparcia $174.64, najniższego poziomu w July. 

Alternatywny scenariusz zakłada odwrócenie i odbicie kursu, potencjalnie w kierunku górnej krawędzi kanału na poziomie $227.