Não há fim à vista para o aumento do preço das ações da Carvana

A alta dos preços das ações da Carvana ( NYSE: CVNA ) não mostra sinais de desaceleração à medida que a empresa continua a ganhar participação de mercado no setor. Aumentou 141% este ano e mais de 445% nos últimos 12 meses.

Carvana é maior que CarMax, Penske, AutoNation

Este aumento elevou a sua capitalização de mercado total para mais de 25 mil milhões de dólares, tornando-a mais valiosa do que a Carmax, a Penske Automotive Group, a Lithia Motors e a AutoNation juntas.

O regresso da Carvana aconteceu depois de a empresa ter conseguido reestruturar a sua dívida, reduzir as suas ambições e ter retomado o crescimento e o foco na rentabilidade. Nos seus resultados financeiros mais recentes, a Carvana disse que o seu lucro líquido saltou para um recorde de 49 milhões de dólares, enquanto o seu EBITDA ajustado subiu para 235 milhões de dólares.

O lucro operacional GAAP da Carvana saltou para US$ 134 milhões, enquanto seu lucro bruto por unidade (GPU) saltou para mais de US$ 6.432. Estes resultados mostraram quão bem estava a ser executada a gestão da Carvana, alguns anos depois de quase ter falido. Esse desempenho chamou a atenção dos analistas, que reforçaram sua estimativa. Numa nota recente, analistas do JPMorgan disseram:

Outros analistas da JMP Securities, Evercore e Needham têm uma estimativa moderadamente otimista das ações da Carvana. No entanto, o preço atual das ações de US$ 105 é inferior à estimativa média dos analistas de US$ 105,5.

Outro provável catalisador para as ações da CVNA é que a Reserva Federal acabará por começar a cortar as taxas de juro ainda este ano ou em 2025. Na maioria dos casos, as vendas de automóveis novos e usados tendem a ter um bom desempenho quando a Fed corta as taxas de juro.

Análise do preço das ações da Carvana

Gráfico CVNA por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da CVNA teve uma recuperação notável, depois de atingir o fundo do poço de US$ 3,45 em 2022. Esta recuperação está em linha com minha previsão recente. Permaneceu acima do ponto de resistência crucial em US$ 129,27, seu ponto mais alto em 6 de maio.

A ação permaneceu constantemente acima das médias móveis de 50 e 25 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o indicador MACD apontaram para cima. Além disso, o oscilador de momentum mudou para quase 25.

Portanto, as ações provavelmente continuarão a subir nas próximas semanas, enquanto os investidores aguardam pelos seus lucros em agosto. Se isso acontecer, provavelmente irá subir e atingir um máximo de US$ 150, que é cerca de US$ 20 acima do nível atual.