4 catalisadores para o ProShares UltraPro TQQQ ETF

As ações do ProShares UltraPro QQQ ETF (QQQ) tiveram um bom desempenho neste ano. Elas subiram 42% neste ano e 100,2% nos últimos 12 meses. O índice Nasdaq 100 subiu 19% neste ano e 35% nos últimos 12 meses.

As ações de tecnologia estão indo bem

O ProShares UltraPro QQQ ETF tem sido uma das empresas de melhor desempenho desde sua criação. Ele subiu mais de 2.200% na última década e mais de 16.470% desde sua criação. US$ 1.000 investidos no fundo em seu primeiro dia agora valeriam mais de US$ 101.000.

Seu desempenho se deve à força da indústria de tecnologia, onde empresas como Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon e Meta Platforms se tornaram gigantes de trilhões de dólares. Combinadas, essas empresas são avaliadas em mais de US$ 15 trilhões ou 53% do PIB dos EUA.

Outras empresas como Broadcom, Tesla, Oracle e ASML se tornaram gigantes devido à crescente demanda por tecnologia.

Analistas acreditam que as empresas de tecnologia, embora altamente supervalorizadas, têm mais espaço para crescer devido a tecnologias emergentes como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e Internet das Coisas.

Taxas de juros do Federal Reserve

O primeiro catalisador importante para o TQQQ ETF é o Federal Reserve, que começou a cortar as taxas de juros. Em sua reunião de outubro, ele cortou as taxas em 0,50% e deu a entender que mais cortes estavam por vir.

As chances de cortes mais agressivos do Fed caíram após a folha de pagamento não agrícola da semana passada (NFP) dados. De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a economia adicionou mais de 250 mil empregos, mais do que os analistas esperavam. A taxa de desemprego recuou enquanto o crescimento salarial se recuperou.

Portanto, analistas esperam cortes menores, digamos 0,25%, abaixo dos 0,50% esperados anteriormente. Embora isso seja pessimista para ações de tecnologia, analistas esperam que a trajetória geral de cortes seja positiva para essas empresas.

Os principais catalisadores para o TQQQ ETF esta semana serão os próximos dados de inflação ao consumidor dos EUA e as atas do FOMC. Esses eventos fornecerão mais informações sobre a próxima ação do Fed.

Temporada de lucros corporativos

O catalisador mais importante para o fundo TQQQ será a próxima temporada de lucros, que começará na sexta-feira, quando empresas como JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock, Bank of New York Mellon e Fastenal publicarão seus lucros.

Empresas de tecnologia como Taiwan Semiconductor, Netflix e ASML divulgarão seus resultados financeiros na semana que vem. Taiwan Semi e ASML são importantes porque são frequentemente vistas como indicadores do setor de tecnologia mais amplo.

Outras grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Google, Tesla, Meta Platforms e Amazon publicarão seus lucros na semana seguinte.

A receita da Taiwan Semiconductor pode ser um bom indicador do desempenho da Nvidia e da AMD, já que é a maior empresa de fabricação do mundo.

A FactSet estima que as empresas do S&P 500 reportarão crescimento anualizado de lucros de 4,2%. Embora essa taxa de crescimento seja menor do que a do segundo trimestre, elas marcarão o quinto trimestre consecutivo de crescimento positivo de lucros.

Espera-se que o setor de tecnologia relate a maior taxa de crescimento anualizada, ajudado pela Nvidia, cuja receita deve chegar a US$ 32 bilhões. Com a Nvidia incluída, o setor de tecnologia crescerá 15,2%. Sem ela, os analistas esperam que seu crescimento seja de 7,9%.

Eleições nos EUA à vista

O outro grande catalisador para o TQQQ ETF será a próxima eleição dos EUA em novembro. Embora o fundo possa ter alguma volatilidade antes da eleição, a história sugere que as ações frequentemente sobem depois.

Essa recuperação acontece à medida que os investidores abraçam um novo normal sobre a próxima administração. Além disso, os dados mostram que as ações vão bem, independentemente de quem esteja na Casa Branca. Além disso, o fundo provavelmente se sairá bem à medida que o novo presidente começar a formar sua administração.

Pesquisas mostram que Donald Trump e Kamala Harris têm chances iguais de vencer a eleição, o que significa que o vencedor pode surpreender o mercado, levando a alguma volatilidade. Como você se lembra, as ações despencaram acentuadamente depois que Trump venceu a eleição de 2016 e depois se recuperaram.

Leia mais: Kamala Harris vs. Donald Trump: como o relatório de empregos e a inflação podem moldar as eleições presidenciais dos EUA

O ETF TQQQ tem uma técnica otimista

Gráfico TQQQ por TradingView

O TQQQ também tem um catalisador técnico otimista. O fundo formou um padrão de cruz dourada em setembro do ano passado e se recuperou acentuadamente desde então.

Também formou um padrão de gráfico de xícara e alça, um dos sinais de alta mais populares do mercado. O recuo recente foi parte da seção de alça.

O indicador MACD permaneceu acima do ponto neutro, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) permanece acima da linha neutra de 50.

Portanto, o fundo provavelmente continuará subindo no curto prazo. A maior parte da alta será confirmada se ele se mover acima do ponto de resistência chave em $84,75, o lado superior do padrão de copo. Se isso acontecer, o próximo ponto a ser observado será em $100.

A visão otimista se tornará inválida se o ETF cair abaixo do lado inferior da seção de alça em US$ 50.