Previsão de ações do ETF SOXL antes dos lucros da Intel e AMD

O Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) tem sido um dos fundos de melhor desempenho na última década, à medida que a demanda por chips disparou. O fundo saltou mais de 2.085% na última década e 186% nos últimos cinco anos. Ele também aumentou 12% este ano.

ETF de semicondutores populares

O ETF SOXL é um dos ETFs mais populares entre investidores focados na indústria de semicondutores.

Ele é diferente de outros fundos, como o VanEck Semiconductor ETF (SMH) e o iShares Semiconductor ETF (SOXX), pois usa alavancagem para otimizar os retornos.

Ele se concentra em gerar três vezes os retornos diários do NYSE Semiconductor Index, que investe nas maiores empresas de semicondutores globalmente. Por exemplo, se o índice subir 1%, o fundo subirá 3%.

Com o tempo, ele se sai bem quando o NYSE Semiconductor Index está subindo, e vice-versa. Por outro lado, o Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) se sai bem quando essas ações estão caindo. Isso explica por que o fundo caiu mais de 81% nos últimos doze meses e 99,9% desde seu início.

O mesmo acontece com o ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), que caiu mais de 99% nos últimos anos.

O ETF SOXL investiu em diversas empresas de semicondutores, como Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm e Qorvo.

O fundo tem mais de US$ 11,2 bilhões em ativos e uma taxa de despesa de 0,76%, o que o torna mais caro do que a maioria dos outros fundos. SOXX e SMH têm uma taxa de 0,35%.

Lucros de semicondutores

O ETF SOXL estará em destaque enquanto os investidores se concentram na atual temporada de lucros da maioria das empresas de semicondutores.

A Taiwan Semiconductor, a maior empresa de fabricação do mundo, publicou resultados financeiros fortes, sinalizando que ainda há demanda. Suas vendas líquidas aumentaram 39% YoY para mais de NT$ 759 bilhões. Da mesma forma, seu lucro bruto aumentou para NT$ 439 bilhões, enquanto o lucro líquido aumentou para NT$ 325 bilhões.

A empresa também forneceu uma orientação positiva, com sua receita do quarto trimestre prevista para aumentar para entre US$ 26,1 bilhões e US$ 26,9 bilhões.

Os dados financeiros da TSMC são importantes porque fornecem uma visão geral do setor, já que é o fabricante escolhido por empresas populares como AMD e Nvidia.

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No entanto, a ASML, outra empresa importante na indústria de semicondutores, relatou resultados fortes que não atingiram as estimativas dos analistas. Suas vendas líquidas subiram para 7,5 bilhões de euros, de 6,2 bilhões de euros no mesmo período do ano passado. Seu lucro líquido saltou para mais de 2,07 bilhões de euros.

Olhando para o futuro, mais empresas de semicondutores publicarão seus lucros nas próximas semanas. Como sempre, a mais importante será a NVIDIA, a segunda maior empresa globalmente, que divulgará seus resultados em 27 de novembro.

A NVIDIA é uma empresa muito popular porque se tornou o rosto da inteligência artificial e uma das empresas de crescimento mais rápido. Os resultados financeiros do último trimestre mostraram que suas receitas saltaram 115% para mais de US$ 30 bilhões.

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Lucros da AMD e da Intel à vista

A AMD, que é comandada pelo primo de Jensen Huang, divulgará seus resultados em 29 de outubro. Analistas esperam que os resultados da empresa mostrem que sua receita aumentou 15,7% ano a ano no último trimestre, para mais de US$ 6,7 bilhões.

Os principais dados a serem observados nesse relatório serão a receita do data center, que deve continuar crescendo. As GPUs da AMD se tornaram populares entre as empresas de tecnologia porque são relativamente mais baratas do que as da NVIDIA.

A Intel divulgará seus resultados em 31 de outubro. Esses serão resultados notáveis por causa do foco recente na empresa. Analistas esperam que os números mostrem que a receita desacelerou para US$ 13 bilhões, enquanto seu valor anual será de US$ 52,26 bilhões.

Esses números virão em um momento em que há especulação sobre o futuro da Intel. Espera-se que a Qualcomm faça uma oferta pela empresa após a eleição geral.

Outras empresas importantes a serem observadas serão empresas como Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments e Analog Devices.

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Análise de ações do ETF SOXL

Gráfico SOXL por TradingView

O preço das ações do ETF SOXL atingiu uma alta recorde de US$ 72,52 em 2022 e depois caiu para uma baixa de US$ 6 em 2022.

Em seguida, ele encenou um forte retorno, movendo-se para uma alta de $ 69,77 em julho deste ano. A ação também caiu para cerca de $ 35,2. Ele também se moveu acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 semanas. Ele também se moveu abaixo do ponto de Retração de Fibonacci de 50%.

O SOXL formou um padrão de candlestick de engolfo de baixa, um sinal popular de baixa. Portanto, o fundo provavelmente recuará e testará novamente a média móvel de 200 semanas em US$ 28,6, o que é cerca de 20% abaixo do nível atual.