Previsão USD/JPY: sinal de intensificação da queda do iene japonês

A taxa de câmbio USD/JPY subiu pela quinta semana consecutiva antes de vários dados econômicos importantes dos Estados Unidos e da próxima decisão da taxa de juros do Banco do Japão (BoJ). Ela subiu para uma alta de 153,20, seu nível mais alto desde julho, e está cerca de 10% acima do ponto mais baixo em setembro.

Dados econômicos dos EUA à frente

O par USD/JPY reagirá a diversos dados econômicos importantes dos EUA, que fornecerão mais informações sobre as próximas ações do Federal Reserve.

Os primeiros dados serão divulgados na terça-feira, quando o Conference Bureau publicar o último relatório de confiança do consumidor.

Analistas esperam que os dados mostrem que a confiança subiu para 99 em outubro, à medida que a inflação recuou e o mercado de trabalho melhorou.

A confiança do consumidor é um dos números econômicos mais importantes por causa de suas implicações na economia. Consumidores altamente confiantes gastam mais dinheiro, impulsionando a economia, algo notável, já que os gastos do consumidor são a maior parte do PIB dos EUA.

Os outros dados importantes serão divulgados na quarta-feira, quando a ADP publicar os dados da folha de pagamento privada de outubro. Analistas veem os números chegando a 101 mil, uma grande queda em relação aos 143 mil do ano passado.

Depois disso, os EUA publicarão a primeira estimativa dos dados do PIB do terceiro trimestre. Economistas esperam que os números revelem que a economia expandiu 3% no último trimestre, o que significa que está indo relativamente bem.

Os dados mais importantes serão os dados da folha de pagamento não agrícola (NFP) dos EUA para outubro, que sairão na sexta-feira. Economistas pesquisados pela Reuters esperam que os dados mostrem que a economia adicionou 111 mil empregos neste mês, uma grande queda em relação aos 254 mil adicionados em setembro.

A taxa de desemprego deverá ficar em 4,1%, enquanto os ganhos médios por hora aumentarão em 4,0%.

Esses números serão importantes por causa do impacto no Federal Reserve, que está considerando o que fazer em sua reunião de 7 de novembro. Analistas esperam que o banco mantenha as taxas inalteradas ou corte em 25 pontos-base.

Queda no preço do petróleo bruto

O par USD/JPY também saltou, com o petróleo bruto caindo mais de 4,5% na manhã de segunda-feira. O Brent, o benchmark global, caiu 4,35%, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu 4,36%.

O petróleo bruto caiu após Israel lançar um ataque de retaliação mais modesto do que o esperado. Ele se concentrou nas plantas de fabricação de mísseis do Irã, evitando um ataque mais severo à sua infraestrutura de petróleo e locais nucleares.

O Irã também deu a entender que não terá uma retaliação severa, já que sua economia já está doente. Portanto, analistas acreditam que essas tensões agora diminuíram, o que significa que o fornecimento de petróleo continuará sem grandes interrupções.

A outra notícia importante do USD/JPY é a próxima eleição nos EUA, que acontecerá na semana que vem. Dados de pesquisas recentes mostram que Donald Trump tem uma vantagem maior do que Kamala Harris. Por exemplo, sua liderança na Polymarket continuou a aumentar nos últimos meses.

Uma vitória de Donald Trump será positiva para o dólar americano por causa de seu foco em tarifas. Tarifas mais altas provavelmente levarão a mais tensões geopolíticas e maior inflação nos EUA.

Decisão sobre a taxa de juros do Banco do Japão

A outra notícia importante do USD/JPY será a decisão da taxa de juros do Banco do Japão (BoJ) na quinta-feira. Analistas esperam que o banco deixe as taxas de juros inalteradas em 0,25%. Kazuo Ueda, o governador do banco, também deu a entender isso durante uma reunião em Washington na semana passada.

O BoJ então apresentará seu relatório de perspectivas econômicas e uma coletiva de imprensa na qual dará dicas sobre o que esperar ainda este ano.

Os dados mais recentes mostraram que a inflação básica em Tóquio se moveu abaixo da meta do BoJ de 2,0%. Como tal, há sinais de que o desenrolar do carry trade do iene japonês não continuará.

A outra notícia importante do par USD/JPY é a eleição de fim de semana em que o partido governante perdeu a maioria no parlamento. Este é um evento notável, pois foi a primeira vez em quinze anos que o partido perdeu a maioria.

Também é notável que o partido tenha escolhido Shigeru Ishiba como o novo primeiro-ministro recentemente, o que significa que ele precisará formar um governo de coalizão.

Análise técnica USD/JPY

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio USD/JPY tem se saído bem nos últimos meses. Ela subiu da mínima de setembro de 140 para perto de 154, seu nível mais alto desde 30 de julho.

O par se moveu acima das Médias Móveis Exponenciais (MME) de 50 e 100 dias, que estão prestes a ter um cruzamento de alta.

Além disso, osciladores como o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD apontaram para cima. Portanto, o caminho do ponto de menor resistência será 154,52, seu ponto mais baixo em 4 de junho. Um movimento acima desse nível apontará para mais ganhos.