Ações da Applied Materials: AMAT se prepara para uma queda massiva

O preço das ações da Applied Materials permaneceu em um mercado de baixa profundo, pois caiu quase 25% de seu nível mais alto neste ano. A AMAT também formou dois padrões extremamente pessimistas, apontando para uma possível queda após seus lucros na próxima semana.

Ações da Applied Materials formam padrões de baixa

No gráfico diário abaixo, vemos que o preço das ações da AMAT tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses.

Notavelmente, a ação formou um padrão de gráfico de bandeira de baixa, um sinal negativo popular no mercado. Esse padrão é caracterizado por uma vertical longa e um retângulo, e frequentemente leva a um rompimento de baixa.

O estoque também formou um padrão de cruz de morte, que acontece depois que as Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 200 e 50 dias se cruzam. Na maioria dos casos, esse padrão geralmente leva a uma queda significativa ao longo do tempo.

As ações da AMAT se moveram abaixo do ponto de retração de Fibonacci de 23,6%. Portanto, há uma probabilidade de que a ação tenha um forte rompimento de baixa nos próximos dias. Se isso acontecer, a ação pode cair para o ponto de retração de 50% em $ 162,90, o que é cerca de 15% abaixo do nível atual. Uma queda abaixo desse nível trará a retração de 61,8% em $ 140 à vista.

Essa visão se tornará inválida se o estoque se mover acima do ponto de resistência chave em $200. Se isso acontecer, o estoque subirá para o lado superior do padrão de bandeira em $220. Mais importante, um movimento acima de $220 pode abrir a possibilidade de saltar para a alta do ano até agora de $255.

Lucro da AMAT à frente

O próximo catalisador importante para o preço das ações da Applied Materials serão seus lucros, que estão programados para 14 de novembro.

Analistas acreditam que a receita da empresa chegará a US$ 6,95 bilhões, um aumento de 3,4% em relação ao trimestre anterior. A empresa também deve fornecer uma previsão otimista para o quarto trimestre, com a receita chegando a US$ 7,22 bilhões.

A receita anual da AMAT será de US$ 27,12 bilhões, 2,3% maior do que a obtida em 2023. Seus negócios retornarão para US$ 30 bilhões em 2025.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da Applied Materials chegou a US$ 6,78 bilhões, 5% a mais que no mesmo período de 2023. Sua margem operacional saltou para 28,7%.

A maior parte de sua receita virá dos negócios de fundição e lógica, seguidos de DRAM e memória flash.

Para começar, a Applied Materials é uma empresa de semicondutores de ponta que faz algumas das soluções mais importantes do setor. Suas soluções são usadas por algumas das maiores empresas do setor, como Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor e SK Hynix.

Seus negócios estão sendo impulsionados pelo crescimento contínuo de setores como inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT).

Analistas acreditam que as ações da AMAT estão bastante subvalorizadas. Elas têm uma relação preço/lucro futura de 22,52, menor do que a estimativa mediana de 25,3. Essa subvalorização ocorre principalmente porque os negócios da Applied Material não estão crescendo como antes.

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