Análise de ações da Symbotic: é tarde demais para comprar a SYM em alta?

O preço das ações da Symbotic encenou uma forte recuperação na segunda-feira após a empresa de tecnologia de depósito publicar fortes resultados financeiros. As ações da SYM saltaram mais de 26%, atingindo uma alta de US$ 38,60, seu nível mais alto desde julho deste ano. Ela disparou 124% de seu nível mais baixo deste ano, elevando sua avaliação para quase US$ 20 bilhões.

Ações da Symbotic disparam após lucros

A Symbotic é uma empresa líder que fornece tecnologia de depósito para empresas como Walmart, Target, Albertsons, Giant Tiger e C&S Wholesale. O Walmart é um grande acionista da empresa.

As soluções Symbotic automatizam armazéns, reduzem o número de trabalhadores neles, economizam dinheiro e aumentam a eficiência. Sua plataforma é alimentada por oito tecnologias-chave, como inteligência artificial, randomização, movimentos autônomos e atomização.

A Symbotic e outras empresas de armazenagem semelhantes tiveram um bom desempenho nos últimos anos, à medida que a demanda por comércio eletrônico aumentou. Hoje, embora empresas como a Target e o Walmart façam muitos de seus negócios em lojas, elas se tornaram grandes nomes no setor de comércio eletrônico. Por exemplo, a receita de comércio eletrônico do Walmart saltou para mais de US$ 82 bilhões em 2023.

O preço das ações da Symbotic saltou após a empresa publicar resultados financeiros encorajadores na segunda-feira. Sua receita do quarto trimestre subiu para US$ 576 milhões, acima dos US$ 391 milhões no mesmo período em 2023.

Sua receita anual saltou para US$ 1,8 bilhão, dos US$ 1,17 bilhão que fez no último ano fiscal. A maior parte dessa receita veio de seus negócios de sistemas, seguidos por serviços de operação e manutenção de software.

A Symbotic também teve lucro no último trimestre. Seu lucro líquido saltou para mais de US$ 28 milhões, uma grande melhora em relação ao prejuízo de US$ 45 milhões que teve um ano antes. Seu prejuízo anual melhorou para US$ 50,6 milhões, de US$ 207 milhões um ano antes.

A Symbotic acredita que seus negócios continuarão indo bem por causa de seu forte backlog. Analistas esperam que sua receita aumente em 34% no trimestre atual para US$ 493,6 milhões.

A estimativa média de receita para o novo ano fiscal é de US$ 2,34 bilhões, um aumento de 28% em relação ao que foi relatado na segunda-feira. Essa receita explodirá para US$ 3,2 bilhões no próximo ano fiscal, ajudada pela forte demanda.

Os resultados da Symbotic provavelmente serão melhores do que as estimativas, já que a empresa tem um longo histórico de superação de expectativas.

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Analistas estão otimistas com as ações da SYM

Analistas de Wall Street estão otimistas sobre o preço das ações da SYM. A estimativa média das ações é de US$ 39,38, muito maior do que os atuais US$ 30.

Alguns dos analistas mais otimistas são da Cantor Fitzgerald, Baird e Deutsche Bank, que veem as ações subindo.

No entanto, a maior preocupação entre alguns analistas é a avaliação da Symbotic, que é bem substancial. A empresa é negociada a uma relação preço-vendas futura de mais de 7, o que é significativamente maior do que a maioria das empresas.

A outra preocupação principal é se há mais espaço para crescimento, já que a maioria dos varejistas colocou seus depósitos em funcionamento. Além disso, a empresa opera em um negócio de baixa margem. Ela tem margens brutas de 17,25%, muito abaixo da margem industrial de 32.

Análise simbólica do preço das ações

Gráfico SYM porTradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da SYM teve uma forte recuperação após a publicação de seus resultados financeiros. Essa recuperação aconteceu depois que a ação formou um canal ascendente mostrado em preto. Ela testou novamente o lado inferior do canal na segunda-feira.

As ações da Symbotic se moveram acima do lado superior do canal ascendente e se moveram acima do nível de Retração de Fibonacci de 50%. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD apontaram para cima.

Portanto, o estoque provavelmente continuará subindo, já que os touros miram a resistência chave em $50, sua maior oscilação em 26 de março, que é 63% acima do fechamento de segunda-feira. O stop-loss desta negociação é em $30.