O ETF ProShares TQQQ está prestes a explodir mais alto se isso acontecer

O ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF teve um bom desempenho ao longo dos anos, superando de longe o índice Nasdaq 100. Os dados mostram que o retorno total do fundo nos últimos cinco anos foi de 327%, em comparação com os 157% do Nasdaq 100.

A mesma tendência ocorreu este ano, com o fundo ganhando 53,90%, acima dos 27% do Nasdaq 100.

Dados técnicos apontam para um aumento no ETF TQQQ

Há chances crescentes de que o ProShares UltraPro QQQ ETF esteja prestes a se tornar parabólico nos próximos anos se ele subir acima do nível de resistência chave em $83,68. Mover-se acima desse nível será importante porque invalidará o padrão de topo duplo que vem se formando.

Um topo duplo é um dos padrões mais arriscados do mercado. Nesse caso, ele traz a possibilidade de o ETF cair 36% para chegar ao seu neckline em $48,93, seu menor nível em 5 de agosto deste ano.

Do lado positivo, o ETF vem formando um padrão de vários anos em formato de xícara e alça, que é caracterizado por um fundo arredondado e uma consolidação ou retração no topo.

O ETF TQQQ atingiu o pico de US$ 88,66 em novembro de 2021 e depois caiu para US$ 15,95 em 2022, com a queda das ações de tecnologia. Seu nível mais baixo se transformou no lado inferior do padrão de xícara e alça.

Agora ele se recuperou e está apenas 15% abaixo do lado superior do padrão do copo. Ele também formou a seção da alça este ano.

Portanto, um movimento acima do nível do topo duplo em US$ 83,68 e do lado superior do copo em US$ 88,65 validará o padrão C&H e apontará para mais ganhos.

Os técnicos identificam o alvo de um copo e alça medindo a distância entre o lado superior e inferior do padrão. Eles então medem a mesma distância do lado superior do copo.

Neste caso, a distância entre o lado inferior e superior do padrão é de 452%. Se o índice subir até a metade disso, significa que o fundo pode disparar para US$ 290 nos próximos anos.

Apoiando o caso otimista está o fato de que o ETF TQQQ permaneceu acima das Médias Móveis Exponenciais (MME) de 50 e 200 semanas, o que é um sinal positivo.

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Catalisadores fundamentais para o Nasdaq 100

O TQQQ ETF também tem vários catalisadores positivos que podem impulsioná-lo para cima nos próximos meses. Primeiro, há a recente eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que inaugurará uma era de baixas regulamentações e impostos. As ações de tecnologia prosperam quando essas condições são atendidas.

Por um lado, os analistas acreditam que o aspecto da desregulamentação levará a mais fusões e aquisições (M&A) no setor de tecnologia.

Enquanto isso, o Federal Reserve começou a cortar as taxas de juros conforme a inflação se estabilizou. Ele as cortou em 0,75% este ano, e analistas veem mais cortes nos próximos meses. Na maioria dos períodos, as empresas de tecnologia prosperam quando o Fed está cortando as taxas.

Além disso, as empresas estão relatando lucros fortes, sinalizando que há uma demanda forte. Por exemplo, a NVIDIA disse que suas receitas saltaram para mais de US$ 37,5 bilhões, superando as estimativas dos analistas. Sua receita saltou 94% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os lucros da NVIDIA também continuaram indo bem, com o lucro por ação subindo para 81 centavos, acima dos 76 centavos esperados.

Dados da FactSet mostram que o crescimento dos lucros combinados foi de 5,4%, o quinto trimestre consecutivo de crescimento. Esse crescimento dos lucros provavelmente continuará nos próximos trimestres, o que é algo positivo.

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