Previsão das ações da CrowdStrike: elas atingirão seu ATH após os lucros?

O preço das ações da CrowdStrike se recuperou e quase dobrou nos últimos meses, à medida que o impacto de sua paralisação desapareceu. As ações da CRWD saltaram para US$ 360 na sexta-feira, seu nível mais alto desde 24 de julho. Elas dispararam 77% em relação à mínima de agosto e estão lentamente se igualando à sua máxima histórica.

Análise do preço das ações da CrowdStrike

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da CRWD atingiu o fundo do poço em US$ 200 há alguns meses, quando sua paralisação desencadeou uma grande crise global, com a Delta Air Lines perdendo mais de US$ 500 milhões. A liquidação se intensificou após o carry trade do iene japonês relaxando em agosto.

Recentemente, no entanto, as ações se recuperaram e se juntaram a outras empresas americanas que atingiram máximas históricas.

No gráfico semanal, o preço das ações da CrowdStrike subiu e cruzou o importante nível de resistência em US$ 298, sua maior oscilação em 2021 e a máxima histórica anterior. Este foi um nível notável, pois era o lado superior do padrão de xícara e alça, um sinal popular de continuação.

Sua baixa de agosto foi o lado inferior da seção de alça. O estoque agora permaneceu acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 25 semanas, um sinal de que os investidores estão otimistas com ele.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD apontaram para cima, o que é um sinal de momentum renovado. O RSI ainda não chegou ao nível de sobrecompra, enquanto o Índice Direcional Médio (ADX) está apontando para baixo.

Portanto, o preço das ações da CrowdStrike tem o momentum para potencialmente subir para sua máxima histórica de quase US$ 400. No entanto, também há o risco de uma reversão, já que formou o que parece ser uma cunha ascendente, um sinal popular de reversão. Se essa reversão der certo, as ações podem cair e testar novamente o suporte-chave em US$ 200.

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Lucros da CRWD à vista

O próximo catalisador importante para o preço das ações da CrowdStrike serão seus lucros programados para terça-feira, 26 de novembro.

Esses números darão mais cor ao crescimento da empresa, já que os sinais mostram que o setor de segurança cibernética está esfriando. Agora, ela também está competindo com a Wiz, uma das empresas de crescimento mais rápido do mundo.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da empresa saltou 32% no segundo trimestre para US$ 963 milhões. Esse crescimento aconteceu porque o número de empresas usando seus produtos permaneceu em um nível elevado, apesar da interrupção. Sua receita de assinatura subiu para US$ 918 milhões, enquanto a receita recorrente anual (ARR) subiu 32% para US$ 3,86 bilhões.

Analistas esperam que a receita da CrowdStrike mostre que seus negócios continuaram a ir bem no terceiro trimestre. A receita deve chegar a US$ 983 milhões, um aumento de 25% em relação aos US$ 786 milhões que ela fez no mesmo período do ano passado.

Para o ano, analistas esperam que suas receitas anuais sejam de US$ 3,9 bilhões, seguidas por US$ 4,7 bilhões no próximo ano fiscal. Se esses números estiverem corretos, eles sinalizarão que a empresa ainda está experimentando taxas de crescimento de dois dígitos.

A principal preocupação da CrowdStrike e de outras empresas do setor de segurança cibernética é sua alta avaliação, que está em mais de US$ 87 bilhões. Esses são números enormes para uma empresa cuja receita provavelmente atingirá US$ 10 bilhões até 2030 se a trajetória de crescimento atual continuar.

Isso sinalizaria uma relação preço/vendas futura de 8,7, que é maior do que a maioria das empresas. As preocupações aumentam quando você considera seus ganhos. Neste caso, ela tem uma relação P/L futura de 96, maior do que a mediana do setor de 24. Em contraste, a Nvidia, uma empresa mais lucrativa que tem métricas de crescimento mais rápidas, tem um múltiplo de 49.

Para uma empresa de SaaS, a melhor abordagem para avaliá-la é olhar para sua regra de 40, que analisa seu crescimento e margens. Ela tem um crescimento de receita futura de 28 e uma margem de lucro líquido de 4,8, dando a ela um valor de quase 33, o que significa que é uma empresa altamente supervalorizada.

O fato de a CrowdStrike estar supervalorizada não é um sinal de que você deve vendê-la. Em vez disso, a ação pode continuar indo bem, desde que demonstre receita forte e crescimento lucrativo.