O caro preço das ações da Asana pode subir 195% em 2025

O preço das ações da Asana sofreu uma forte reversão nos últimos dias, com os investidores se desfazendo do aumento dos lucros de 5 de dezembro. As ações da ASAN recuaram para US$ 21,65, uma queda de mais de 22% em relação ao ponto mais alto deste mês. Essas ações de SaaS são uma boa opção de investimento?

A Asana é líder em seu negócio.

A Asana é uma empresa de tecnologia que oferece soluções globais de gerenciamento de projetos para milhares de empresas. Alguns de seus principais clientes incluem Danone, Spotify e Gannett.

De acordo com a Gartner, a Asana é uma das líderes do setor. Seus principais concorrentes incluem Smartsheet, Wrike, Monday, Airtable, Atlassian e ClickUp.

O setor de colaboração cresceu nos últimos anos, à medida que mais empresas adotaram o trabalho remoto e a tecnologia. Isso significa que o setor tem um grande mercado total endereçável e forte concorrência.

O negócio da Asana cresceu bem nos últimos anos, com uma receita saltando de mais de US$ 142 milhões em 2019 para mais de US$ 706 milhões nos últimos doze meses. Esse crescimento aconteceu à medida que o número de clientes principais que gastam US$ 5.000 por ano aumentou para 23.609.

A Asana se beneficia de ter milhares de clientes e geralmente experimentar uma baixa rotatividade, o que significa que seus clientes raramente mudam para concorrentes. Os resultados mais recentes mostraram que sua taxa de retenção era de cerca de 98%, maior do que a maioria das empresas.

O desafio, no entanto, é que o negócio da Asana está desacelerando à medida que a concorrência aumenta. Também está se tornando difícil atrair novos clientes grandes porque eles já têm seus provedores.

O crescimento lento da Asana e suas esperanças em relação à IA

Resultados recentes mostraram que a receita da Asana aumentou 10%, para US$ 183 milhões. Analistas esperam que a receita do quarto trimestre da Asana chegue a US$ 188 milhões, um aumento de cerca de 9,9% em relação ao ano passado. Esse crescimento levará sua receita anual total a US$ 723 milhões, um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior.

A receita da Asana aumentará em mais 10%, para US$ 802,9 milhões, no próximo ano fiscal. Seus números reais provavelmente serão melhores do que as estimativas, porque ela tem um longo histórico de superar o consenso. A Asana espera que suas soluções de IA ajudem a impulsionar sua trajetória de negócios. Ela criou o AI Studio e os Smart Workflows, que estão ajudando os clientes a aumentar sua produtividade.

A lucratividade tem sido outro desafio, já que a empresa continuou perdendo dinheiro nos últimos anos. Seu prejuízo líquido acumulado nos últimos cinco anos fiscais foi de cerca de US$ 1 bilhão. Felizmente, agora ela está reduzindo suas perdas, com um prejuízo no terceiro trimestre de US$ 60 milhões. Analistas acreditam que o prejuízo por ação da Asana diminuirá de 14 centavos este ano para apenas 0,01 centavos no ano que vem.

Há preocupações sobre a avaliação da Asana. Ela tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 4 bilhões e uma métrica de regra 40 de apenas 8%. Esse número é calculado adicionando a margem de lucro e a métrica de crescimento da empresa, e é um sinal de que ela prioriza o crescimento em detrimento dos lucros.

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Previsão do preço das ações da Asana

Uma análise mais detalhada do gráfico semanal da Asana mostra que ele se assemelha muito à maioria das altcoins. Ele formou um padrão de gráfico de fundo duplo em US$ 11,33 e uma linha de pescoço em US$ 26. Um padrão de fundo duplo geralmente leva a um forte rompimento de alta.

Portanto, embora as ações da Asana estejam altamente supervalorizadas, elas provavelmente terão um forte retorno em breve, especialmente se continuarem a reportar bons resultados. Se isso acontecer, o próximo ponto a observar em 2025 será o nível de retração de Fibonacci de 38,2% em US$ 62,37, que está cerca de 195% acima do nível atual.