Análise das ações da American Airlines: indicadores técnicos apontam para um aumento de 40%

O preço das ações da American Airlines continuou sua forte tendência de alta esta semana, enquanto os investidores comemoravam os fortes lucros de seus pares. O preço das ações da AAL disparou para US$ 18,65, sua maior oscilação desde julho de 2023. Ele disparou cerca de 105% desde seu nível mais baixo em setembro do ano passado. Então, a AAL é uma boa compra antes dos lucros?

As companhias aéreas dos EUA estão indo bem

As grandes companhias aéreas americanas estão trabalhando em alta velocidade, já que a demanda continua alta, e os problemas da Boeing ajudaram a manter preços mais altos do que o esperado.

Um bom exemplo disso é a United Airlines, que publicou resultados sólidos na terça-feira. Sua receita operacional total aumentou 7,8% no quarto trimestre, para US$ 14,7 bilhões, enquanto seus lucros antes dos impostos aumentaram para US$ 1,3 bilhão.

A Delta Airlines, a maior transportadora do país, também relatou resultados sólidos, com receita e lucros operacionais atingindo recordes. Sua receita saltou para US$ 15,6 bilhões, enquanto os lucros operacionais e antes dos impostos aumentaram para US$ 1,7 bilhão e US$ 1,2 bilhão.

Essas empresas provavelmente continuarão se saindo bem devido à crescente demanda e às opções de monetização. Um bom exemplo disso é como as companhias aéreas intensificaram seu foco nos lucros investindo em segmentos premium.

United, American e Delta também se tornaram como bancos, concentrando-se em suas soluções de recompensas, que atraíram milhões de clientes. Elas também aumentaram suas rotas para atender à demanda.

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Próximos resultados da American Airlines

A American Airlines também está se saindo bem enquanto tenta acompanhar outras grandes empresas do setor aéreo. Em particular, a empresa está trabalhando para recuperar a participação de mercado perdida entre as empresas, que se mudaram principalmente para a Delta.

Sua receita no terceiro trimestre foi recorde de US$ 13,6 bilhões, maior do que a maioria dos analistas esperava. Excluindo os itens especiais líquidos, seu lucro líquido foi de US$ 205 milhões.

O próximo catalisador importante para o preço das ações da American Airlines serão seus lucros, programados para quinta-feira. Analistas esperam que esses números mostrem que a receita aumentou 2,76% no quarto trimestre para US$ 13,4 bilhões. Se essas estimativas estiverem corretas, isso levará a receita anual da empresa para US$ 53,94 bilhões, um aumento de 2,17% em relação a 2023.

A previsão de receita da American Airlines será de US$ 56,4 bilhões, um aumento anual de 4,60%, o que significa que seu crescimento se acelerará. Essas previsões estão alinhadas com o que a IATA previu recentemente, quando estimou que as companhias aéreas prosperarão este ano.

Ainda assim, a AAL enfrenta vários desafios pela frente. Por exemplo, embora suas margens estejam melhorando, elas continuam muito mais baixas do que as da Delta e da United. A empresa também tem um fardo de dívida maior do que seus pares. Ela encerrou o último trimestre com US$ 11,8 bilhões em liquidez disponível e está mais de US$ 13 bilhões a caminho de reduzir sua dívida em US$ 15 bilhões até o final deste ano.

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Análise das ações da American Airlines

Gráfico de ações AAL porTradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da AAL atingiu o fundo de US$ 9,10 em agosto do ano passado e depois se recuperou para uma alta de US$ 18,6, sua maior oscilação desde abril de 2022.

As ações subiram acima do ponto de resistência chave de US$ 16, sua maior oscilação em fevereiro do ano passado. Elas também saltaram acima da parte superior do padrão gráfico de cunha descendente que se formou desde 2021. Uma cunha descendente é um dos padrões mais otimistas do mercado.

As ações da American Airlines também dispararam acima das médias móveis de 50 e 25 semanas. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram subindo. Portanto, as ações provavelmente continuarão subindo, com o próximo ponto a ser observado em US$ 26, sua maior oscilação em junho de 2021, e 40% acima do nível atual.