Padrão raro no preço das ações da Adyen indica um aumento em breve

O preço das ações da Adyen subiu nas últimas seis semanas consecutivas, chegando ao seu nível mais alto desde julho de 2023. Ele saltou 150% em relação ao seu nível mais baixo em 2023, dando à empresa uma capitalização de mercado de mais de € 50 bilhões. Então, o preço das ações da Adyen é um bom investimento antes de seus lucros?

Gigante crescente da tecnologia financeira

A Adyen é uma das maiores empresas de tecnologia financeira da Europa. É uma empresa de processamento de dinheiro que ajuda as empresas a aceitar dinheiro on-line e off-line.

A Adyen aumentou o número de serviços ao longo dos anos. Por exemplo, ela fornece financiamento para alguns de seus clientes, permite que empresas enviem pagamentos globais em tempo real e emita cartões físicos e virtuais.

O negócio da Adyen cresceu rapidamente ao longo dos anos, pois ela assinou com algumas das maiores empresas do mundo para seu ecossistema. Alguns de seus principais clientes são empresas como Uber, Mango, eBay, Spotify e McDonald's. Essas empresas movimentam bilhões de dólares anualmente, parte dos quais flui para a Adyen.

A Adyen opera em um dos setores maiores e mais competitivos do mundo. Por exemplo, ela compete com alguns dos principais concorrentes, como Stripe, Square, Airwallex, WorldPay e PayPal.

Os negócios da Adyen continuaram a se sair bem, com taxas de crescimento de dois dígitos. Sua receita líquida aumentou 24% no primeiro semestre do ano, para € 913 milhões. Ter uma taxa de crescimento tão alta é encorajador para uma empresa que está no mercado há quase 20 anos.

O crescimento da receita ocorreu porque a empresa processou mais de € 619 bilhões, com a receita do ponto de venda saltando para € 95,6 bilhões.

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Margem de crescimento e lucros à frente

A Adyen também continuou a expandir suas margens, com a margem EBITDA, alvo de muita atenção, passando para 46% no primeiro semestre do ano, ante 43% no ano anterior.

A maior parte do crescimento do seu negócio se deve ao aumento da participação de transações on-line, ganhos de clientes e relacionamentos sólidos com seus clientes existentes.

Além disso, a empresa tomou medidas para aumentar suas margens por meio de reduções de custos. Por exemplo, ela se concentrou na redução de contratações, uma medida que espera torná-la uma empresa mais lucrativa no futuro.

O próximo catalisador importante para o preço das ações da Adyen serão seus lucros em 13 de fevereiro. Esses números serão cruciais, pois fornecerão mais informações sobre seu crescimento e oportunidades.

Analistas esperam que os negócios tenham se saído bem no quarto trimestre. A receita deve chegar a € 506 milhões, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita anual será de quase € 2 bilhões.

Analistas observam que o preço das ações da Adyen pode continuar subindo por um tempo. Ela tem uma grande participação de mercado, está aumentando suas margens e continua atraindo mais clientes de todo o mundo. O principal risco é que a empresa está enfrentando uma concorrência substancial de outras empresas.

Adyen share price analysis

Gráfico de preço das ações da Adyen por TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da Adyen teve um bom desempenho nos últimos meses. Ele se aproximou do nível de retração de Fibonacci de 50%.

As ações subiram acima da média móvel de 50 semanas. O mais importante é que formaram um padrão de gráfico de cabeça e ombros invertido, um sinal de alta muito popular no mercado. Esse padrão tem uma cabeça, dois ombros e uma linha de pescoço. Recentemente, ele subiu acima da parte superior da linha de pescoço.

Portanto, o preço das ações da Adyen provavelmente continuará subindo, já que os touros visam o ponto de resistência chave em € 2.260, o ponto de retração de 23,6%. Uma queda abaixo do suporte em € 1.200 invalidará a visão otimista.